- XAU/USD падает с $4 375 до $4 114 на фоне фиксации прибыли перед CPI и возобновления силы доллара США.
- Трейдеры сокращают экспозицию перед ключевыми данными по инфляции и заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.
- Надежды на встречу Трампа и Си снижают торговые трения, ослабляя спрос на безопасные активы, такие как золото.
Цена на золото обрушилась более чем на 5,50% во вторник, так как трейдеры, похоже, фиксируют прибыль перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь в США, а доллар США восстанавливает свои позиции. XAU/USD торгуется на уровне $4 114 после падения с дневного максимума в $4 375.
Цена на золото падает более чем на $200 с рекордного максимума на фоне крепкого доллара США
Желтый металл демонстрирует самое большое падение с августа 2020 года после достижения рекордного максимума в $4 380 в понедельник. Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит смягчение политики на последних двух заседаниях в этом году, возросли после речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе, в которой он признал, что рынок труда ослабевает.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, вырос более чем на 0,36% до 98,94. Следовательно, рост DXY делает золото более дорогим для иностранных покупателей.
На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных по CPI в США 24 октября. Кроме того, внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС по монетарной политике на следующей неделе.
Геополитика также играет роль в откате золота после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на следующей неделе, чтобы деэскалировать торговую войну.
Ежедневные движущие силы рынка: трейдеры золота следят за комментариями Трампа и переговорами США и Китая
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 3,961%. Реальные доходности в США — которые обратно коррелируют с ценами на золото — также падают до 1,70%, снизившись более чем на два базисных пункта.
- Правительственное закрытие в США началось с 21-го дня, и нет признаков его открытия, несмотря на замечания Кевина Хассета, экономического советника Белого дома, который сказал, что правительство может открыть свои двери "в какой-то момент на этой неделе".
- Помимо публикации данных по CPI в США на этой неделе, трейдеры будут следить за индексами деловой активности (PMI) от S&P Global за октябрь.
- Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином возобновятся в Малайзии на фоне приближающегося дедлайна торгового перемирия 10 ноября. Трамп озвучил свои главные требования к Китаю, включая прекращение незаконных поставок фентанила и возобновление закупок соевых бобов.
- Участники рынка оценили вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой на уровне 96% и 50 базисных пунктов на оставшуюся часть 2025 года.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз: цена на золото остается бычьей, несмотря на откат
Тренд роста цены на золото сохраняется на фоне текущего отката, который предоставляет покупателям лучшую цену для входа. Первая поддержка находится на уровне $4 100, за ней следует предыдущий рекордный максимум, ставший поддержкой, на уровне около $4 059. Если спотовые цены XAU/USD упадут ниже этой отметки, следующей остановкой станет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 000.
С другой стороны, если покупатели поднимут золото выше $4 200, это откроет путь к тестированию уровня $4 250 и отметки $4 300 перед рекордным максимумом на уровне $4 380.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.