- Цена на золото снижается в район $4 340 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Инфляция в США сохранялась высокой в августе, повысив вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на сентябрьском заседании.
- Трейдеры ожидают решения ФРС по процентной ставке в среду.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к $4 340 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл остается под давлением продаж, поскольку оказавшиеся выше прогнозов данные по инфляции в США повысили вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки позднее на этой неделе.
Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США, исключающий затраты на продукты питания и энергию, вырос на 0,3% м/м в августе по сравнению с 0,2% в июле, сообщило в пятницу Бюро статистики труда. Этот показатель оказался выше рыночного консенсус-прогноза в 0,2%.
Последние данные по инфляции усиливают давление на центральный банк США, вынуждая его впервые за три года повысить ставку на заседании в среду. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, делая активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки подскочила почти до 86,2% с 72% до выхода данных по PPI в США.
Решение ФРС по процентной ставке займет центральное место в среду. После заседания по вопросам монетарной политики трейдеры будут искать дополнительные сигналы в пресс-конференции главы ФРС. Любые голубиные комментарии представителей ФРС могут помочь ограничить потери золота в ближайшей перспективе.
"Хотя рынки, похоже, делают ставку на повышение, вероятно, члены FOMC не будут столь же однозначны. Голуби в комитете, которых немало, скорее всего, будут утверждать, что снижение годовой базовой инфляции оправдывает выжидательную позицию. В результате эти данные, вероятно, усилят неопределенность перед решением ФРС, а не уменьшат ее," заявил старший аналитик финансовых рынков capital.com Кайл Родда.
Золото сохраняет устойчивость несмотря на возобновившийся рост цен на энергоносители и повышение вероятности повышения ставки ФРС
По данным TD Securities, желтый металл "смог удержать поддержку в верхней части диапазона, даже несмотря на то, что рынок сталкивается с возобновившимся ростом цен на энергоносители и краткосрочным увеличением вероятности повышения ставки ФРС", что подчеркивает устойчивость золота в комплексе драгоценных металлов несмотря на изменение макроэкономических препятствий.
Технический анализ: в ближайшей перспективе золото сохраняет нейтральный настрой
На дневном графике XAU/USD консолидируется с нейтральным настроем, удерживаясь чуть выше 100-дневной скользящей средней (MA) на уровне $4 332,30, при этом оставаясь ограниченной ниже средней полосы 20-дневной простой скользящей средней (SMA) Полос Боллинджера. Такое положение указывает на рынок, зажатый между восстанавливающейся поддержкой тренда и сопротивлением верхней границы диапазона, при этом индекс относительной силы (14) на уровне 47,11 сигнализирует о сбалансированном импульсе после недавнего отката.
С точки зрения роста, начальное сопротивление расположено на средней полосе 20-дневной SMA Боллинджера на уровне $4 460, при этом более явное бычье продолжение движения станет возможным только в случае роста цен к верхней полосе Боллинджера на уровне $4 680. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку оказывает 100-дневная MA на уровне $4 330, тогда как более глубокое падение введет в игру нижнюю полосу Боллинджера в качестве следующей ключевой зоны спроса в районе $4 238,07.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD испытывает трудности вблизи 0,7150, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и риски на Ближнем Востоке поддерживают USD
AUD/USD начинает новую неделю с ослабления и колеблется вблизи минимума пятницы, в районе середины 0,7100, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС, подкрепленных данными по CPI в США. Кроме того, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и столкновения в Ормузском проливе поддерживают безопасный доллар США. Однако ястребиные ожидания в отношении РБА могут помочь ограничить более глубокие потери оззи.
USD/JPY остается стабильной вблизи середины 153,00-х, пока трейдеры ожидают решений ФРС/Банка Японии по ставкам
USD/JPY консолидируется вблизи семимесячного минимума, достигнутого в прошлый вторник, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии решения FOMC в среду и обновления политики BoJ в пятницу. Между тем более ястребиная переоценка траектории нормализации BoJ поддерживает японскую иену, тогда как растущие ожидания повышения ставки ФРС и геополитические риски поддерживают доллар США, что приводит к слабой ценовой динамике пары в начале новой недели.
Золото консолидируется выше $4 300, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по ставке на этой неделе
Золото испытывает трудности с развитием пятничного скромного отскока от уровней ниже $4 300 и начинает новую неделю в сдержанном ключе, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии целого ряда событий центральных банков. Между тем последние данные по инфляции в США подтвердили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре и ограничивают рост недоходного драгметалла. Более того, эскалация напряженности между США и Ираном создает попутный ветер для безопасного доллара США, удерживая быков по XAU/USD под давлением.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает снижение, поскольку возобновившиеся притоки в ETF не смогли улучшить перспективы
Ripple (XRP) падает ниже $1,33 в пятницу, отмечая третий день подряд снижения. Токен продолжает следовать за более широким спадом на рынке криптовалют, при этом инвесторы внимательно следят за возросшей макроэкономической неопределенностью в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.