- Золото незначительно растет, поскольку снижение доходности поддерживает драгоценный металл выше $4 600.
- Ястребы ФРС подчеркивают устойчиво высокую инфляцию, но золото почти не реагирует.
- Речь Уорша и данные об экономических настроениях могут изменить ожидания рынка относительно ФРС.
Золото (XAU/USD) в четверг незначительно растет, прибавляя 0,25% после публикации сильных данных по занятости в США, в то время как торговый дефицит достиг максимального с момента «Дня освобождения», объявленного президентом США Дональдом Трампом, расширения. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США и сдержанная динамика цен в ожидании инвесторами выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша удерживают драгоценный металл вблизи привычных уровней. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 610.
XAU/USD стабилизируется выше $4 600 в ожидании комментариев Уорша
В четверг желтый металл возобновил восходящий тренд, несмотря на то, что отчет по заявкам на пособие по безработице в США оказался лучше ожиданий, указывая на сильный рынок труда. Согласно данным Министерства труда США, за последнюю неделю число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, снизилось с 207K до 203K, оказавшись ниже прогнозов в 208K.
В то же время, согласно данным Бюро переписи населения США, торговый дефицит в июле увеличился со $102,1 млрд до $118,8 млрд.
Стоит отметить, что золото почти не отреагировало на ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы, принимавших участие в симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Бет Хаммак из ФРБ Кливленда заявила, что «сейчас самое время действовать с учетом сохраняющейся инфляции». Ранее Джеффри Шмид из ФРБ Канзас-Сити охарактеризовал инфляцию как «по-прежнему упорную» и «по-прежнему устойчиво высокую», тогда как президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также заявил, что инфляция является его главной проблемой.
Кроме того, внимание переключается на председателя ФРС Кевина Уорша. Трейдерам следует помнить, что он выступает против заявлений о намерениях, хотя любые комментарии относительно экономики могут дать намек на будущую траекторию процентных ставок.
На момент написания статьи денежные рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений на заседании 16 сентября, при этом вероятность такого исхода составляет 68%. Однако в отношении декабрьского заседания трейдеры ожидают повышения ставки, оценивая вероятность такого шага в 72%, согласно данным Prime Terminal.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против шести валют, остается стабильным на уровне 99,14 после публикации сильных данных за последние два дня.
Доллар США восстановил часть позиций, поскольку последние данные по базовому индексу цен расходов на личное потребление (Core PCE) в США показывают, что инфляция остается более устойчивой, чем ожидалось, и далека от достижения целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%.
В пятницу экономический календарь США, помимо выступления Уорша, также включает данные по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана и контрольный пересмотр данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
Технический анализ XAU/USD: золото отвоевало $4 600, но готово к консолидации
Золото поднялось выше $4 600, но пока не совершило решительного прорыва. Импульс, несмотря на бычий характер, не позволяет желтому металлу повторно протестировать недельные максимумы в районе $4 697, на что указывает индекс относительной силы (RSI). Учитывая фундаментальный фон, впереди дальнейшее боковое движение, тогда как трейдеры по-прежнему не уверены в направлении золота.
С точки зрения роста, первым ключевым сопротивлением выступает психологическая отметка $4 650. Выше следующим уровнем сопротивления станет $4 700, после чего покупатели могут поднять XAU/USD к максимуму 7 мая на уровне $4 764.
Снизу первой поддержкой для золота выступает $4 600. Прорыв последнего уровня откроет путь к дневному минимуму 24 августа на уровне $4 594. Если XAU/USD закроется ниже последнего уровня на дневном графике, это расчистит путь к движению к 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 376. Перед тестированием пикового минимума 19 августа на уровне $4 324 и отметки $4 300.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD тестирует отметку 1,1650; доллар США остается без определенного направления
EUR/USD теперь удается восстановить некоторое самообладание, сократив ранее понесенные потери и отвоевать середину 1,1600-х в четверг. Откат пары происходит на фоне незначительного роста доллара США, поскольку участники рынка теперь переключают свое внимание на пересмотр NFP в пятницу и выступление председателя Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
GBP/USD остается немного под давлением ниже 1.3600
После первоначального снижения к новым шестидневным минимумам GBP/USD теперь набирает некоторый восходящий импульс и в четверг торгуется чуть ниже барьера 1,3600. Общий осторожный тон среди участников рынка продолжает поддерживать доллар США в преддверии пятничных релизов данных и речи Уорша из ФРС.
Золото восстанавливается до $4 600, покупатели не готовы сдаваться
Золото усиливает откат среды, хотя в четверг ему удается набрать темп и приблизиться к отметке $4 600 за тройскую унцию. Тем временем желтый металл остается под давлением, несмотря на всеобщую осторожность и отсутствие четкого направления у доллара США.
Криптовалюты сегодня: быки по биткоину, Ethereum и XRP вновь набирают силу на фоне устойчивого притока капитала
Цены на криптовалюты в целом растут в четверг, чему способствует рост биткоина вблизи $80 000. Альткоины повторяют краткосрочный бычий настрой биткоина, при этом Ethereum торгуется выше $2 500, а Ripple держится выше своего ключевого уровня поддержки $1,40 на отметке $1,40.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 28 августа:
Доллар США (USD) в четверг двигался в неопределенном диапазоне, испытывая трудности с развитием роста предыдущего дня и ненадолго достигнув многодневных максимумов. Тем временем геополитическая напряженность тлела на заднем плане, а инвесторы готовились к пятничному пересмотру данных NFP в США и выступлению Уорша из ФРС