Золото стабилизируется с небольшой помощью со стороны ослабленного доллара

• Цена на золото смогла ограничить потери среды благодаря внешнему попутному ветру от ослабленного доллара США.
• Трейдеры оценивают недавние данные по инфляции в США в контексте ожиданий снижения процентных ставок от ФРС.
• Дополнительные риски для золота могут возникнуть, если президент Трамп объявит о новых торговых сделках.

Золото (XAU/USD) вернулось к $3 235 в среду, в то время как худшее давление продаж, похоже, прошло благодаря ослабленному доллару США (USD). Слабые, чем ожидалось, данные по инфляции за апрель, опубликованные во вторник, подтолкнули рынки к активам с высоким риском, так как широко ожидаемый шок инфляции от тарифов пока не реализовался. Слабые, чем ожидалось, данные как по общему индексу, так и по базовым компонентам способствовали ралли облегчения на рынках акций и привели инвесторов к ожиданиям большего числа снижений ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Без выхода данных высшего уровня в среду в экономическом календаре, рынки будут искать дополнительные подсказки после визита президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, где он обеспечил торговые сделки на сумму $600 миллиардов. В четверг ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле для мирных переговоров, хотя Путин еще не подтвердил свое участие. И Европа, и США призвали Путина приехать в Стамбул, в то время как новые санкции рассматриваются как контрмеры, если мирные переговоры не состоятся. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: золото влияет на торговый дефицит Индии

• Золото сталкивается с дополнительным понижательным давлением, подтверждают несколько аналитиков и трейдеров золота в Bloomberg. "Тарифные ставки США и Китая значительно снизились, что ослабляет опасения инвесторов по поводу рисков, связанных с торговым ростом," сказал Джастин Лин, аналитик Global X ETFs. "Капитал, вероятно, уходит из защитных секторов и золота," добавил он. 
• Тем не менее, ралли золота, возможно, еще не исчерпало себя, согласно Эми Ло, главе управления активами UBS в Азии. Богатые клиенты UBS Group AG все чаще отказываются от активов в долларах США, предпочитая золото, криптовалюту и инвестиции в Китай. "Золото становится очень популярным," сказала Эми Ло в интервью с Ивонн Ман на мероприятии Bloomberg New Voices во вторник в Гонконге. 
• Торговый дефицит Индии, вероятно, сократился до $18,9 миллиарда в апреле с $21,5 миллиарда в марте. Сокращение дефицита частично связано со снижением импорта золота – рост цен, вероятно, снизил спрос на металл. Ожидается, что резкое падение цен на нефть также снизит импорт нефти, компенсируя типичный сезонный рост объемов.

Технический анализ цены на золото: возвращение к флэту

Несмотря на давление продаж в среду, новый минимум на этой неделе еще не был достигнут, так как понедельничный минимум на уровне $3 207 не был протестирован. Золото, похоже, находится на стадии консолидации, с понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Какой бы уровень ни был пробит первым, это приведет к дальнейшему движению либо к $3 300, либо к $3 200. 

Ежедневная точка разворота на уровне $3 243 должна быть восстановлена в случае какого-либо восстановления. В случае прорыва из консолидации, уровень R1 на $3 271, безусловно, будет протестирован. Недалеко от этого, уровень R2 на $3 293, вероятно, станет последним уровнем, предлагающим сильное сопротивление перед повторным входом в область $3 300.  

С точки зрения снижения, ежедневная поддержка S1 на уровне $3 222 уже обеспечила достаточную поддержку в азиатской торговле. В случае, если произойдет прорыв, ищите уровень S2 на $3 194 перед тем, как появится ключевая техническая поддержка на $3 167. 

XAU/USD: Дневной график