- Золото не может воспользоваться внутридневным ростом, поскольку ястребиный настрой ФРС ограничивает потенциал повышения.
- Доходность облигаций США продолжает снижаться на фоне ослабления опасений по поводу инфляции и удерживает доллар США в обороне.
- Трейдеры ожидают развития кризиса на Ближнем Востоке, прежде чем делать направленные ставки.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторых продавцов после умеренного роста на азиатской сессии во вторник и в последний час опускается ниже $4 350, хотя потенциал снижения, по-видимому, ограничен. Ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС) считается ключевым фактором, подрывающим позиции недоходного желтого металла.
В частности, обновленная ФРС сводка экономических прогнозов показала, что чиновники ожидают как минимум еще одного повышения ставки в этом году. Кроме того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем открыто поддержали дальнейшее ужесточение политики, поскольку риски для инфляции остаются повышенными из-за шока цен на сырьевые товары. Между тем недавний откат цен на нефть помог ослабить непосредственные опасения по поводу инфляции и отдалить доходность облигаций США от многолетних максимумов. Это удерживает доллар США (USD) ниже максимального с конца июля уровня, достигнутого в пятницу, и, по-видимому, создает попутный ветер для цены на золото.
Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил в понедельник, что изменит географию войны, если США усилят эскалацию конфликта. С другой стороны, США усиливают экономическое давление на Иран, предупреждая, что иранские авиакомпании могут фактически оказаться отрезанными от международных авиаперевозок с 23 сентября. Кроме того, обострение боевых действий между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов в Йемене и Саудовской Аравией поддерживает геополитическую премию за риск, что помогает ограничить снижение цен на сырую нефть и благоприятствует быкам по доллару США. Это, в свою очередь, удерживает быков от размещения агрессивных ставок на золото.
Трейдеры также, по-видимому, проявляют нерешительность и предпочитают ждать в стороне в преддверии важной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином в четверг. Тем временем заголовки новостей, поступающие с 81-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), могут повысить волатильность на финансовых рынках. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC будут определять спрос на доллар США и придадут золоту новый импульс. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем открывать позиции в расчете на продолжение недавнего отскока от установленного в прошлую среду минимума более чем за месяц.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Пара XAU/USD сохраняет умеренно медвежий настрой в ближайшей перспективе ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 377. Уровень коррекции Фибоначчи 38,2% восходящего движения с июня по август на отметке $4 410 ограничивает рост, тогда как коррекция 50,0% на уровне $4 321 оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу. Индикаторы импульса демонстрируют смешанную динамику: индекс относительной силы (RSI) (14) колеблется около нейтральной отметки 48,81, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нуля и демонстрирует сокращающийся отрицательный профиль. Это, в свою очередь, указывает на ослабление понижательного давления, но пока не сигнализирует об устойчивом восстановлении.
Тем временем прорыв ниже уровня коррекции 50,0% введет в игру уровень коррекции Фибо 61,8% на отметке $4 232 и более глубокие структурные уровни $4 105 и $3 943, если продажи усилятся. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на 100-дневной EMA на уровне $4 377, перед уровнем коррекции Фибо 38,2% на отметке $4 410, тогда как дальнейшие барьеры расположены на уровнях $4 521 и вблизи якоря циклического максимума на $4 699. Только четкое дневное закрытие выше этого кластера EMA и уровней Фибоначчи ослабит текущий медвежий настрой.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше 1,1450, несмотря на политические риски в Германии и ястребиную риторику ФРС
Пара EUR/USD торгуется с умеренным ростом вблизи 1,1470 в первые часы азиатских торгов. Надежды на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке оказывают некоторую поддержку более рискованным активам, таким как евро против доллара США. Трейдеры ожидают выступлений представителей ФРС позже во вторник в поисках нового импульса.
GBP/USD консолидируется; медвежий уклон сохраняется на фоне расходящихся ожиданий в отношении ФРС и Банка Англии
Пара GBP/USD консолидируется выше середины диапазона 1,3300-1,3400 и остается в непосредственной близости от своего самого низкого с 30 июля уровня, достигнутого на прошлой неделе. Более того, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены спот лежит вниз.
Золоту не хватает четкого направленного импульса, внимание приковано к геополитике
Золото испытывает трудности в районе $4 350 в начале вторника, поскольку продавцы продолжают поджидать на более высоких уровнях. Доллар США консолидирует предыдущий рост на фоне отскока цен на нефть и снижения доходности казначейских облигаций. Дневная техническая картина золота выглядит неоднозначной, при нейтральном дневном RSI.
Перспективы Ripple и Stellar: моментум улучшается, поскольку быки нацелены на дальнейший рост
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) стабилизируются во вторник после того, как в начале недели в понедельник расширили свой рост почти на 9%. Улучшающиеся индикаторы импульса поддерживают бычье ценовое движение XRP и XLM и намекают на дальнейшее ралли. Между тем трейдерам следует сохранять осторожность, поскольку смешанные данные по деривативам могут ограничить потенциал роста, пока оба токена пытаются удержать свой недавний восходящий импульс
Вот что вам нужно знать во вторник, 22 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю на позитивной ноте, быстро оставив позади два последовательных дневных снижения и вновь сосредоточившись на верхней границе своего недавнего диапазона на фоне устойчивых ожиданий дополнительных повышений ставок ФРС и возобновившейся геополитической напряженности.