Золото продолжает консолидировать ценовое движение вблизи исторического максимума; бычий уклон сохраняется

• Золото входит в бычью фазу консолидации после достижения нового исторического максимума ранее во вторник.
• Рост ожиданий снижения ставок ФРС продолжает подрывать доллар США и приносить пользу недоходному сырью.
• Крайне перекупленные условия ограничивают потенциал роста перед ключевыми событиями центральных банков на этой неделе.

Золото (XAU/USD) консолидируется после недавнего сильного роста до нового исторического максимума, достигнутого ранее во вторник, и колеблется в узком диапазоне около $3 680. Это обозначает краткую паузу перед ключевыми событиями центральных банков на этой неделе, включая ожидаемое решение по ставке FOMC в среду. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) и опубликует обновленные экономические прогнозы. Это, наряду с речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, будет внимательно изучено на предмет сигналов о будущем пути снижения ставок, что повлияет на доллар США (USD) и недоходное желтое золото.

Инвесторы на этой неделе также будут ориентироваться на обновление политики Банка Канады (BoC) в среду, решение по ставке Банка Англии (BoE) в четверг и результаты двухдневного заседания Банка Японии (BoJ) в пятницу. Это может способствовать увеличению волатильности вокруг цен на золото. В то же время растущая геополитическая напряженность может продолжать действовать как попутный ветер для безопасного золота. Однако крайне перекупленные условия на краткосрочных графиках и положительный интерес к риску могут удержать быков XAU/USD от размещения новых ставок.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото продолжает получать поддержку от слабости доллара США, вызванной голубиным настроением ФРС и геополитическими рисками

• Быки XAU/USD делают паузу во время азиатской сессии во вторник после недавнего резкого ралли до нового исторического максимума и перед ключевыми рисками событий центральных банков. Тем не менее, снижение для пары XAU/USD остается сдержанным на фоне поддерживающего фундаментального фона.
• Трейдеры увеличили свои ставки на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы после выхода слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, ожидается, что центральный банк США снизит стоимость заимствований трижды в этом году.
• Сенат США проголосовал за подтверждение помощника президента США Дональда Трампа Стивена Миран на пост члена Совета управляющих ФРС. Это решение было принято после того, как федеральный апелляционный суд США постановил, что Трамп не может уволить члена ФРС Лизу Кук, и перед двухдневным заседанием FOMC, которое должно начаться во вторник.
• Тем временем, голубиный прогноз приводит к продолжению недавнего падения доллара США (USD) до самого низкого уровня с 24 июля и должен продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота. Кроме того, обостряющийся конфликт между Россией и Украиной может ограничить потери для безопасного сырья.
• Российские войска нанесли массированный удар по юго-восточному городу Украины Запорожью, после серии атак последнего на его нефтяную инфраструктуру в последние недели. Более того, Трамп неоднократно угрожал ужесточением мер против России, поддерживая геополитические риски в игре.
• Чрезвычайный саммит лидеров арабских и исламских стран осудил атаку Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе, столице Катара, 9 сентября. Совместное заявление саммита призвало государства-участники координировать усилия, направленные на приостановку членства Израиля в Организации Объединенных Наций.
• Выпуск данных по розничным продажам и промышленному производству в США во вторник, вероятно, не окажет значительного импульса. На этой неделе трейдеры также будут внимательно следить за обновлениями монетарной политики от Банка Канады в среду, Банка Англии в четверг и Банка Японии в пятницу.

Прорыв бычьего флага по золоту становится актуальным; перекупленный дневной RSI требует осторожности

Ночной сильный рост ознаменовал новый прорыв через модель бычьего флага. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) удерживается значительно выше отметки 70,0, указывая на крайне перекупленные условия и требуя осторожности перед позиционированием на дальнейший рост. Это предполагает, что пара XAU/USD может испытывать трудности с наращиванием импульса выше круглой отметки в $3 700, которая теперь должна стать ключевой опорной точкой.

Тем временем любое значительное коррективное снижение, вероятно, привлечет новых покупателей и найдет достойную поддержку вблизи точки прорыва модели флага, в районе $3 645. Однако некоторые последующие продажи, приводящие к последующему падению ниже горизонтальной зоны $3 633, могут потянуть цену золота к области $3 610-3 600. Убедительный прорыв ниже последней может открыть путь к более глубоким потерям и выставить психологическую отметку в $3 500, с некоторой промежуточной поддержкой в районе $3 562-3 560.