Золото стабилизируется рядом с рекордным максимумом, так как рынки ожидают ФРС и прорыва выше $3 700

• Золото привлекает некоторых покупателей на фоне сочетания поддерживающих факторов.
• Растущие ставки на снижение процентных ставок ФРС продолжают давить на доллар США и приносить пользу желтому металлу.
• Состояние перекупленности требует осторожности для быков перед ключевыми событиями центральных банков.

Золото (XAU/USD) сохраняет скромный внутридневной рост вблизи исторического максимума, достигнутого ранее во вторник, хотя остается ниже отметки $3 700 в первой половине европейской сессии. Растущая уверенность в том, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований на этой неделе, тянет доллар США (USD) к самому низкому уровню с 7 июля и продолжает способствовать росту недоходного желтого металла. Кроме того, геополитические риски, возникающие в результате обострения войны между Россией и Украиной, оказываются еще одним фактором, способствующим притоку капитала в безопасные активы.

Тем не менее, быки XAU/USD, похоже, не спешат делать новые ставки на фоне крайне перекупленных условий и могут предпочесть оставаться в стороне перед рисками, связанными с событиями центрального банка на этой неделе. В то же время внимание будет сосредоточено на результатах двухдневного заседания FOMC по монетарной политике в среду и обновленных экономических прогнозах. Кроме того, речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания будет внимательно изучена на предмет подсказок о будущем пути снижения ставок, что сыграет ключевую роль в влиянии на динамику цен USD и драгоценного металла.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки золота сохраняют контроль на фоне продаж USD, вдохновленных «голубиным» настроем ФРС

• Быки XAU/USD делают паузу во время азиатской сессии во вторник после недавнего резкого ралли до нового исторического максимума и перед ключевыми рисками событий центральных банков. Тем не менее, снижение для пары XAU/USD остается сдержанным на фоне поддерживающего фундаментального фона.
• Трейдеры увеличили свои ставки на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы после выхода слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, ожидается, что центральный банк США снизит стоимость заимствований трижды в этом году.
• Сенат США проголосовал за подтверждение помощника президента США Дональда Трампа Стивена Миран на пост члена Совета управляющих ФРС. Это решение было принято после того, как федеральный апелляционный суд США постановил, что Трамп не может уволить члена ФРС Лизу Кук, и перед двухдневным заседанием FOMC, которое должно начаться во вторник.
• Тем временем, голубиный прогноз приводит к продолжению недавнего падения доллара США (USD) до самого низкого уровня с 24 июля и должен продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота. Кроме того, обостряющийся конфликт между Россией и Украиной может ограничить потери для безопасного сырья.
• Российские войска нанесли массированный удар по юго-восточному городу Украины Запорожью, после серии атак последнего на его нефтяную инфраструктуру в последние недели. Более того, Трамп неоднократно угрожал ужесточением мер против России, поддерживая геополитические риски в игре.
• Чрезвычайный саммит лидеров арабских и исламских стран осудил атаку Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе, столице Катара, 9 сентября. Совместное заявление саммита призвало государства-участники координировать усилия, направленные на приостановку членства Израиля в Организации Объединенных Наций.
• Выпуск данных по розничным продажам и промышленному производству в США во вторник, вероятно, не окажет значительного импульса. На этой неделе трейдеры также будут внимательно следить за обновлениями монетарной политики от Банка Канады в среду, Банка Англии в четверг и Банка Японии в пятницу.

Золото может стать свидетелем новой волны покрытия коротких позиций выше отметки $3 700

Ночной сильный рост ознаменовал новый прорыв через модель бычьего флага. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) удерживается значительно выше отметки 70,0, указывая на крайне перекупленные условия и требуя осторожности перед позиционированием на дальнейший рост. Это предполагает, что пара XAU/USD может испытывать трудности с наращиванием импульса выше круглой отметки в $3 700, которая теперь должна стать ключевой опорной точкой.

Тем временем любое значительное коррективное снижение, вероятно, привлечет новых покупателей и найдет достойную поддержку вблизи точки прорыва модели флага, в районе $3 645. Однако некоторые последующие продажи, приводящие к последующему падению ниже горизонтальной зоны $3 633, могут потянуть цену золота к области $3 610-3 600. Убедительный прорыв ниже последней может открыть путь к более глубоким потерям и выставить психологическую отметку в $3 500, с некоторой промежуточной поддержкой в районе $3 562-3 560.