- Золото начинает неделю с медвежьим настроем, поскольку ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы поддерживают доллар США.
- На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных по индексу PMI в США и выступлений нескольких представителей ФРС.
- XAU/USD сохраняет нейтральный прогноз на 4-часовом графике, поскольку RSI и MACD сигнализируют о слабом импульсе.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с медвежьим настроем, прерывая двухдневную победную серию, поскольку ожидания дополнительного повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и укрепление доллара США (USD) ограничивают потенциал роста. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 350, снижаясь почти на 0,60% за день.
Однако металл не демонстрирует сильных последующих продаж , поскольку снижение цен на нефть удерживает доходность казначейских облигаций США ниже многолетних максимумов прошлой недели. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $93,50, на самом низком уровне более чем за неделю, и готовится к падению четвертый день подряд.
Цены на нефть находятся под давлением на фоне признаков дипломатических усилий, связанных с войной на Ближнем Востоке, и улучшения поставок энергоносителей из Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «вероятно», будет готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. Трамп также может провести переговоры с другими лидерами стран Персидского залива.
Глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи заявил, что Тегеран передал свои условия Соединенным Штатам через международных посредников. Однако он также предупредил, что Иран ответит решительно, если США предпримут еще одну атаку. Между тем поддерживаемые Ираном хуситы и силы Саудовской Аравии продолжают участвовать в боевых действиях.
Для золота ожидания относительно процентных ставок в США, доллар США, доходность облигаций, цены на сырую нефть и геополитические события остаются основными драйверами ценовой динамики. Цены на энергоносители по-прежнему значительно превышают довоенные уровни и продолжают усиливать инфляционное давление.
Энергетический шок подтолкнул крупнейшие центральные банки к ужесточению монетарной политики, при этом на прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Более высокие расходы на заимствования обычно оказывают давление на недоходные активы, такие как золото, делая процентные инвестиции более привлекательными.
Трейдеры ожидают дополнительных повышений ставок ФРС и уже закладывают в цены существенную вероятность еще одного повышения в октябре. Обновленный точечный прогноз также указывает как минимум на еще одно повышение ставки в этом году. Перспектива ужесточения политики оказывает поддержку доллару США и удерживает доходность казначейских облигаций на повышенном уровне, создавая неблагоприятный фон для золота.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,30, ниже семинедельного максимума 100,56, достигнутого в пятницу.
В дальнейшем экономический календарь США на этой неделе относительно небогат. Основными публикациями станут предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global и опрос потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за сентябрь. Рынки также будут следить за насыщенным графиком выступлений представителей ФРС в поисках новых сигналов о будущем направлении политики.
Технический анализ: XAU/USD остается в диапазоне вблизи средней полосы Боллинджера
На 4-часовом графике XAU/USD находится чуть выше 20-периодной простой скользящей средней Боллинджера на уровне около $4 347, что сохраняет нейтральный ближайший уклон, поскольку цена консолидируется между расположенными поблизости поддержкой в районе нижней полосы и сопротивлением выше текущего уровня. Верхняя полоса Боллинджера около $4 412 пока ограничивает рост, предполагая, что попытки подъема остаются сдержанными по мере нормализации импульса, тогда как индекс относительной силы (RSI) около 51 и плоский индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) вокруг нулевой линии указывают на ослабление направленного движения.
Снизу первоначальная поддержка формируется на средней полосе Боллинджера около $4 347, за которой следуют нижняя полоса в районе $4 282 и более существенный уровень поддержки на $4 200. Сверху ближайшее сопротивление находится на верхней полосе Боллинджера около $4 412, за которой следуют горизонтальный барьер на $4 450, а затем отметка $4 500, прорыв выше которой потребуется для возобновления более сильного бычьего продолжения на 4-часовом таймфрейме.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Биткоин впервые за восемь месяцев достигает $85 000
Цена биткоина отвоевывает $85 000 в понедельник, продолжая прошлонедельное восстановление на 5% в направлении восьмимесячного максимума. Восстановление короля криптовалют совпадает с возобновившимся институциональным спросом, при этом биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток в размере $433 млн в пятницу.
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
Золото остается под давлением в районе $4 350 на фоне опасений по поводу ставки и умеренного укрепления доллара США
Цена на золото сохраняет тон предложения в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 350, снизившись более чем на 0,50% за день. Однако сырьевой актив уверенно удерживается выше шестинедельного минимума, достигнутого в прошлую среду, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это, в свою очередь, повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, будет определять динамику недоходного драгметалла.
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3400 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD удерживает скромные потери ниже 1,3400 на европейских торгах в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.