- Золото отскакивает от $4 254 на фоне падения нефти более чем на 3%.
- Ослабление доллара США оказывает некоторую поддержку, несмотря на доходность 10-летних облигаций выше 5%.
- Ожидания повышения ставки ФРС остаются высокими на фоне роста инфляционных ожиданий.
Цена на золото (XAU/USD) в пятницу держится уверенно после двух дней снижения, поскольку доходность американских облигаций остается высокой, а инфляционные опасения усиливаются, повышая вероятность дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) и другими крупными центральными банками. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 280 после достижения минимума $4 254.
XAU/USD стабилизируется, поскольку снижение цен на нефть компенсирует устойчиво высокую доходность казначейских облигаций
Драгоценный металл восстановил часть позиций, поскольку цены на нефть немного снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном: CBS сообщила, что переговоры перешли в подробную техническую фазу, а источники в Тегеране описали атмосферу как позитивную. Однако высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что Ормузский пролив останется закрытым и что условия для ядерных переговоров между обеими сторонами еще не выполнены.
Несмотря на это, нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 3%, до $91,00 за баррель. В то же время индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,22%, до 101,02.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу снизилась почти на 2 базисных пункта, до 5,192%, несмотря на то, что трейдеры увеличили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой.
Что касается данных, экономический календарь США показал, что объем базовых заказов на товары длительного пользования в августе вырос выше прогнозов, а июльские данные были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на устойчивые расходы бизнеса.
Недавно индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь снизился до четырехмесячного минимума 48,1 в сентябре с 51,7 в августе. Усиление инфляционных опасений продолжило подрывать покупательную способность домохозяйств. В результате американцы повысили инфляционные ожидания на один год вперед до 4,6% с 4%, а ожидания на период от пяти до десяти лет выросли с 3,3% до 3,4%.
На этой неделе выступления представителей ФРС способствовали очередному снижению золота и повысили вероятность повышения ставки на заседании в октябре. Согласно Prime Terminal, вероятность составляет 64%, а для декабрьского заседания она близка к 93%.
Технический анализ XAU/USD: золото восстанавливается, но остается ниже $4 300
Ценовая динамика указывает на то, что уклон по золоту остается нисходящим, несмотря на появление признаков жизни. Пара XAU/USD сдержанно торгуется в рамках паттерна «восходящий клин», а неспособность уверенно преодолеть 100- и 50-дневные SMA, расположенные примерно на уровнях $4 304-$4 312, ограничивает восстановление драгоценного металла выше $4 300.
Импульс указывает на сохранение медвежьих перспектив золота, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается ниже нейтральной отметки 50. Таким образом, наиболее вероятным направлением движения является снижение.
Для продолжения снижения паре XAU/USD необходимо пробить нижнюю границу «восходящего клина» в районе $4 200-$4 210. Это аннулирует паттерн и откроет путь к тестированию минимума 3 августа на уровне $4 019, при этом в поле зрения окажется отметка $4 000.
С точки зрения роста, начальное сопротивление для золота расположено на уровне $4 300, вблизи области схождения SMA, за которым следует уровень $4 350. Следующим ключевым уровнем является $4 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отвоевывает 1,1400 на фоне коррекции доллара
EUR/USD оставляет позади четыре дня подряд снижения, сумев восстановить некоторое спокойствие и вновь протестировать область 1,1400 к концу недели. Действительно, достойный отскок пары следует за дневной коррекцией доллара США, которая, по-видимому, сопровождается дневным снижением цен на сырую нефть и умеренным откатом доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
GBP/USD встречает поддержку в районе 1,3200
GBP/USD торгуется с неплохим ростом, отскакивая от недавних минимумов вблизи поддержки 1,3200 и повторно тестируя зону 1,3250 в пятницу. Таким образом, курс фунта стерлингов отходит от многодневной негативной серии, набирая некоторый восходящий импульс в ответ на дневное снижение доллара США.
Золото топчется на месте ниже $4 300
Золото привлекает некоторое внимание покупателей и незначительно растет в конце недели, частично отыгрывая недельное снижение, хотя по-прежнему торгуется ниже ключевой отметки $4 300 за тройскую унцию. Новый уклон к продажам доллара США и умеренное снижение доходности казначейских облигаций США, по-видимому, поддерживают скромный рост драгоценного металла.
Криптовалюты сегодня: биткоин и Ethereum немного снижаются, XRP продолжает восстановление на фоне макроэкономических препятствий
Более широкий рынок криптовалют консолидируется в пятницу, при этом биткоин сокращает потери, удерживаясь чуть выше $84 000. Ethereum снижается в тандеме с BTC. Ripple (XRP), между тем, рисует иную картину.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 25 сентября:
Индекс доллара США продолжил недельное ралли и достиг самого высокого уровня с конца июля вблизи 101,40, прежде чем перейти в фазу консолидации и скорректироваться вниз к 101,00 в пятницу. В экономическом календаре США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за август, а Университет Мичигана опубликует пересмотренное значение индекса потребительских настроений за сентябрь.