Золото на пути к недельным потерям на фоне сильных данных из США и оптимизма в торговле, что сказывается на спросе на безопасные активы

• Золото под давлением из-за сильных данных по занятости в США и прогресса в торговом соглашении между США и ЕС.
• Восстановление доллара США и оптимизм в торговле сдерживают спрос на безопасные активы, отправляя XAU/USD к минимуму $3,325.
• Трейдеры ожидают решения ФРС, данных по ВВП США за второй квартал, базового индекса PCE и данных по занятости в следующую неделю.

Цена на золото (XAU/USD) готовится завершить неделю на низкой ноте, так как экономические данные из Соединенных Штатов (США) и прогресс в торговых сделках с последними оказали давление на спрос на безопасные активы, что привело к снижению желтого металла. Кроме того, доллар США восстановил свои позиции, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3,336, снизившись почти на 1%.

На следующей неделе ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% в пятый раз в этом году. Данные, опубликованные в течение месяца, подтвердили позицию ФРС о необходимости поддержания текущей политики после того, как первичные заявки на пособие по безработице снизились в четвертый раз подряд, что подчеркивает силу рынка труда. Тем временем заказы на товары длительного пользования резко упали в пятницу, что было вызвано снижением заказов на самолеты.

Оптимистичные новости о торговле появились с понедельника после соглашения между США и Японией. Сообщения о том, что сделка может быть повторена с Европейским Союзом (ЕС) до крайнего срока 1 августа, подтолкнули бездоходный металл ниже $3,400 и к недельному минимуму $3,325.

Золото также подешевело, так как доллар США отскочил от почти двухнедельного минимума, что сделало золото более дорогим для иностранных покупателей.

Недавние новости показали, что визит Трампа в ФРС не стал событием, которое повлияло на рынки, хотя, похоже, он изменил свое мнение относительно Пауэлла.

На следующей неделе экономический календарь США будет включать 30 июля решение ФРС, предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, публикацию базового индекса потребительских расходов (PCE) и данные по занятости вне сельского хозяйства.

Ежедневный дайджест рыночных движений: доходность США падает наряду с ценами на золото

• Золото снижается, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 4,386%. Соответственно, реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной процентной ставки, снизились на 1,5 базисных пункта до 1,936%.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,17% до 97,68.
• В четверг лучше-than-expected первичные заявки на пособие по безработице указали на продолжающуюся силу рынка труда, даже несмотря на то, что S&P Global сообщил о сокращении производственной активности. Заказы на товары длительного пользования в США снизились в июне, в основном из-за резкого падения спроса на самолеты. Общие заказы упали на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 16,5% в мае. Хотя снижение было значительным, оно оказалось меньше, чем прогнозируемое сокращение на -10,8%. Транспортное оборудование возглавило падение, упав на 22,4% в июне.
• Тем не менее, базовые заказы на товары длительного пользования — которые исключают транспорт — выросли на 0,2%, указывая на некоторую внутреннюю силу в бизнес-инвестициях.
• В развитии торговых отношений США президент Дональд Трамп объявил, что большинство торговых сделок теперь завершены, и ожидаются письма, в которых будут изложены тарифные ставки в диапазоне от 10% до 15%. Когда его спросили о вероятности соглашения с Европейским Союзом, Трамп заявил, что шансы составляют "50 на 50".
• Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что ФРС сохранит текущие ставки, при этом вероятность удержания составляет 96%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля — 4%.

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото тестирует поддержку на слиянии 20-дневной и 50-дневной SMA

Золото зафиксировало третью подряд медвежью сессию, при этом продавцы толкнули цены ниже $3,350, что открыло дверь для тестирования области $3,320. В этой области находятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях $3,342 и $3,332 соответственно. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим; однако, согласно рыночной структуре, восходящий тренд золота остается в силе.

Тем не менее, если спотовая цена упадет ниже слияния 100-дневной SMA и минимума 30 июня на уровнях $3,238 и $3,246 соответственно. Прорыв выше $3,400 может проложить путь к повторному тестированию пятинедельного максимума на уровне $3,438, за которым последует пик 16 июня на уровне $3,452 и, в конечном итоге, исторический максимум на уровне $3,500.