Золото восстанавливает ранее утраченные позиции, так как восстановление доллара США останавливается на фоне голубиного прогноза ФРС

• Золото привлекает покупателей на откатах и останавливает откат после заседания ФРС от исторического максимума.
• Восстановление доллара США с многолетнего минимума замедляется и поддерживает пару XAU/USD.
• Голубиная позиция ФРС и растущие геополитические напряженности дополнительно способствуют росту цен на золото.

Золото (XAU/USD) привлекает некоторых покупателей после внутридневного снижения до уровня $3 672 и на данный момент, похоже, остановило откат предыдущего дня после заседания ФРС от исторического максимума. Восстановление доллара США (USD) с его самого низкого уровня с февраля 2022 года, в ответ на голубинское снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, теряет силу в начале европейской сессии в четверг. Это оказывается ключевым фактором, способствующим возобновлению спроса на товар.

Кроме того, центральный банк США указал на необходимость еще двух снижений процентных ставок в этом году на фоне признаков ослабления рынка труда, что дополнительно способствует росту недоходного золота. Кроме этого, геополитические риски, вытекающие из обострения конфликта между Россией и Украиной и конфликтов на Ближнем Востоке, похоже, подрывают позиции безопасного драгоценного металла. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего роста пары XAU/USD, хотя все еще перекупленные условия требуют осторожности от быков.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки по золоту стремятся вернуть контроль, так как восстановление доллара США после заседания ФРС замедляется

• Федеральная резервная система, как и ожидалось, снизила свою ключевую ставку в первый раз с декабря на 25 базисных пунктов, установив ставку овернайт в диапазоне 4,00%-4,25%. Более того, центральный банк США увидел необходимость в двух дополнительных снижениях ставок в этом году на фоне опасений по поводу ослабления рынка труда в США. Это, в свою очередь, подняло недоходное золото до нового рекордного максимума, уровней выше отметки $3 700 в среду.
• Доходности казначейских облигаций США и доллар США резко восстановились после кратковременного падения, последовавшего за объявлением, так как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции склоняются к повышению. Общаясь с журналистами, Пауэлл добавил, что центральный банк находится в ситуации, когда каждое заседание имеет значение для прогноза по процентным ставкам. Это, в свою очередь, оказало давление на недоходный желтый металл и привело к драматическому внутридневному развороту.
• Вместе с решением по политике центральный банк США также опубликовал обновленные экономические прогнозы и теперь ожидает, что экономика вырастет на 1,6% в этом году, на 1,8% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году. Тем временем, оценка базового PCE ФРС, которая исключает более волатильные компоненты продовольствия и энергии, подразумевает темпы инфляции на уровне 3,1% в этом году, 2,6% в следующем году и 2,1% в 2027 году, в то время как долгосрочный прогноз остался неизменным на уровне 2%.
• На геополитическом фронте Министерство обороны России заявило, что наши войска продвигаются практически во всех направлениях в зоне специальной военной операции. Отдельно канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Россия испытывает пределы, нарушая воздушное пространство НАТО и ЕС. Более того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы Европейский Союз ускорил прекращение импорта российского газа и нефти.
• Израильская армия усилила использование заминированных бронетранспортеров для разрушения жилых районов в Газе и продолжает жестокую наступательную операцию, которая вызвала широкое международное осуждение. ЕС рассматривает возможность введения тарифов на Израиль и санкционирования экстремистских министров в правительстве, чтобы оказать давление на Израиль с целью прекратить войну в Газе, которая продолжается уже 23 месяца.
• Трейдеры теперь ожидают экономической повестки США в четверг, в которой будут представлены обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, для получения импульса позже в североамериканской сессии. Кроме того, обновление политики Банка Англии может внести некоторую волатильность и повлиять на пару XAU/USD перед важным решением по монетарной политике Банка Японии в пятницу.

Золото отскакивает от поддержки на уровне $3 645; перекупленный RSI требует осторожности от быков

Ежедневный индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности и может дополнительно спровоцировать фиксацию прибыли по золоту. Тем не менее, овернайт отскок из окрестностей уровня сопротивления бычьего флага, который теперь стал поддержкой, в районе $3 645 требует осторожности со стороны медведей XAU/USD. Следовательно, будет разумно дождаться некоторой последующей продажи ниже указанной области, прежде чем позиционироваться на дальнейшие потери в районе $3 610-3 600.

С другой стороны, область $3 678-3 680 может стать немедленным препятствием перед зоной $3 700-3 707, или рекордным максимумом, установленным в среду. Устойчивое укрепление выше последней отметки будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и должно позволить цене золота развить недавний импульс прорыва и продлить хорошо установленный восходящий тренд, наблюдаемый за последний месяц или около того.