- Золото остается под давлением вблизи недельного минимума, достигнутого ранее в этот четверг.
- Ожидания повышения ставки ФРС и высокая доходность облигаций США продолжают поддерживать доллар США.
- Геополитические риски дополнительно поддерживают доллар и ограничивают потенциал роста золота.
Золото (XAU/USD) достигает недельного минимума во время азиатской сессии в четверг, хотя ему не удается продолжить снижение, поскольку трейдеры ожидают важной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Ожидания крупного заявления невысоки, хотя участники рынка будут искать любые признаки прогресса в вопросах редкоземельных металлов или технологических ограничений, а также продления действующего перемирия между США и Китаем. Тем не менее, поступающие заголовки могут усилить волатильность и придать некоторый импульс драгоценному металлу.
Однако любое внутридневное движение вверх, вероятно, останется ограниченным на фоне растущих ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), которые, как правило, оказывают давление на недоходное золото. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры теперь закладывают в цены почти 70%-ную вероятность того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований в октябре. Ожидания выросли после публикации частного опроса, который показал, что деловая активность в США ускорилась четвертый месяц подряд в сентябре. Фактически, предварительный сводный индекс деловой активности PMI S&P Global вырос с 56,0 в августе до 58,4, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года.
Тем временем напряженность между США и Ираном вышла на первый план в ходе Генеральной Ассамблеи ООН после того, как Трамп заявил, что перед Ираном стоит выбор между дипломатией и полным уничтожением. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран никогда не встанет на колени, но готов к дипломатическому решению. Пезешкиан также подчеркнул, что любое соглашение должно включать прекращение блокады со стороны США, направленной против иранских портов и морских перевозок в районе Ормузского пролива и вокруг него. Это привело к ралли цен на сырую нефть на 3%, вновь усилив опасения по поводу инфляции и поддержав перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС.
Растущая уверенность в том, что центральный банк США сохранит ястребиный настрой, подняла доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США до самого высокого уровня с июля 2007 года и способствовала росту доллара США (USD) до почти двухмесячного максимума. Это, в свою очередь, подтверждает вероятность дальнейшего снижения цен на золото в ближайшей перспективе, хотя слабая ценовая динамика требует осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров. Поэтому для подтверждения негативного прогноза и открытия пути к более глубоким потерям необходимо падение ниже месячного свинг-минимума в районе $4 235, достигнутого в прошлую среду.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Пара XAU/USD сохраняет ограниченный характер, находясь ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и уровня 50%-ной коррекции. Между тем отрицательное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и находящийся в средней части диапазона индекс относительной силы (RSI) на уровне около 44,6 указывают на угасание бычьего импульса. Поэтому любая попытка восстановления, вероятно, будет использоваться для продаж, пока цена на золото остается ниже скопления уровней сопротивления.
С точки зрения снижения, уровень 61,8% коррекции Фибоначчи на $4 227 обеспечивает ближайшую структурную поддержку, за которой следуют уровень 78,6% на $4 101 и предыдущий минимум колебания на $3 940. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на уровне 50%-ной коррекции на $4 316, за которым следуют 100-дневная EMA на $4 359 и уровень 38,2%-ной коррекции на $4 405. Для ослабления медвежьего уклона и открытия пути к уровням $4 515 и $4 693 потребуется устойчивый прорыв выше этого скопления уровней.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD снижается к 0,7000 после неоднозначных данных по занятости в Австралии
AUD/USD теряет позиции в направлении 0,7000 в ходе азиатской сессии в четверг после публикации австралийского отчета по занятости за август, который показал, что уровень безработицы вырос до 4,6% против ожидавшихся 4,5%, тогда как показатель Employment Change превзошел прогнозы, составив 39,5 тыс. Трейдеры также сохраняют нервозность в преддверии важной встречи Трампа и Си.
USD/JPY сохраняет красную зону вблизи 158,00, поскольку японская иена укрепляется
USD/JPY отступает от трехнедельных максимумов и удерживает потери вблизи 158,00 на азиатской сессии в четверг. Резкий рост доходности японских облигаций поддерживает иену на фоне нависших рисков интервенции, в то время как доллар США сохраняет ночной рост до двухмесячного максимума на фоне ястребиных ставок на ФРС и повышенной доходности облигаций США.
Золото готовится к двусторонним рискам на фоне приближающейся встречи Трампа и Си
Золото консолидирует предыдущее снижение в ходе азиатских торгов в четверг, находясь в районе недельных минимумов ниже $4 300, в ожидании долгожданной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином позже сегодня.
Биткоин растет выше основных уровней себестоимости, поскольку быки нацелились на сопротивление $96 000
Биткоин (BTC) поднялся выше нескольких базовых уровней стоимости, укрепляя структуру своего недавнего восстановления, поскольку давление продаж остается относительно сдержанным. В отчете в среду Glassnode заявила, что последний рост биткоина примечателен, поскольку ведущая криптовалюта восстановилась выше True Market Mean примерно на уровне $77 000 и базовой стоимости краткосрочных держателей (STH).
Вот что вам нужно знать в четверг, 24 сентября:
В среду наступление доллара США (USD) на север не получило передышки. Фактически, доллар США закрепил третий день подряд роста, одновременно обновив двухмесячные максимумы. Сильные данные из США и ястребиные выступления представителей ФРС оказались более чем достаточными, чтобы удержать бакс хорошо поддержанным против своих обычных конкурентов.