- Золото продолжает достигать новых рекордных максимумов третий день подряд во вторник.
- Ставки на снижение процентной ставки ФРС удерживают доллар США на низком уровне и способствуют росту недоходного актива.
- Крайне перекупленные условия требуют осторожности перед размещением новых бычьих ставок.
Золото (XAU/USD) входит в фазу бычьей консолидации в ходе европейской сессии и остается близким к новому историческому максимуму, в районе $3 659-3 660, достигнутому ранее во вторник. Общий позитивный тон на мировых фондовых рынках оказывается ключевым фактором, удерживающим трейдеров от размещения новых бычьих ставок по безопасному активу на фоне перекупленных условий на краткосрочных графиках. Тем не менее, снижение остается сдержанным на фоне преобладающего давления на продажу доллара США (USD).
Разочаровывающие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованные в пятницу, усилили ожидания рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит стоимость заимствований на следующей неделе. Это, в свою очередь, тянет доллар к новому минимуму с 28 июля и продолжает действовать как попутный ветер для недоходного золота. Кроме того, политическая нестабильность в Японии и Франции, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью, должны способствовать ограничению любого коррективного отката для пары XAU/USD. Трейдеры теперь ожидают данных по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно, для получения нового импульса.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото сохраняет бычий настрой на фоне голубиных ожиданий ФРС, оказывающих давление на доллар
- Слабые данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, подтвердили ожидания, что ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе, и поднимают цену на недоходное золото до нового рекордного максимума третий день подряд во вторник. На самом деле, трейдеры теперь закладывают небольшую вероятность крупного снижения ставки на заседании FOMC 16-17 сентября и ожидают, что ФРС снизит стоимость заимствований трижды до конца этого года.
- Тем временем, президент США Дональд Трамп выразил недовольство председателем ФРС Джеромом Пауэллом за то, что тот слишком поздно реагирует на стоимость заимствований. Более того, призывы Трампа к увольнению членов ФРС подогревают опасения по поводу независимости центрального банка. Это удерживает доллар США на низком уровне, близком к минимуму с 28 июля, что рассматривается как еще один фактор, способствующий росту пары XAU/USD.
- Премьер-министр Франции Франсуа Байру потерял вотум доверия в Национальной ассамблее, что привело к его отставке. Это происходит на фоне объявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы в выходные о том, что он уйдет с поста президента правящей Либерально-демократической партии (LDP). Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность, похоже, также поддерживает спрос на безопасные драгоценные металлы.
- На самом деле, Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России после крупнейшей в истории страны ракетной и дроновой атаки на Украину в выходные. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, заявив, что рассчитывает на сильный ответ США. Это сохраняет геополитические риски и поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного роста для актива.
- Бюро статистики труда США сегодня опубликует предварительную оценку годовой ревизии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, что может повлиять на доллар и пару USD/JPY. Затем внимание переключится на индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно.
- Ключевые данные по инфляции сыграют важную роль в влиянии на динамику цен доллара в последней части недели и предоставят значимый импульс для золота. Тем временем фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается вверх, хотя перекупленные условия требуют некоторой осторожности.
Золото делает паузу для передышки на фоне перекупленного дневного RSI; пока нет признаков достижения пика
С технической точки зрения, дневной индекс относительной силы (RSI) удерживается значительно выше отметки 70,0, и целесообразно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката перед тем, как позиционироваться на следующий рост. Тем не менее, любое коррективное снижение может привлечь покупателей на откат вблизи круглого уровня $3 600, ниже которого цена на золото может снизиться дальше к промежуточной поддержке $3 565-3 560 на пути к пиковому минимуму прошлой недели, около $3 510. Некоторые последующие продажи ниже психологической отметки $3 500 могут открыть путь к более глубоким потерям.
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.