- XAU/USD вырос на 0,30% после предыдущего рекордного максимума в $3 674, откатившись на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США и доллара США.
- BLS пересмотрел годовые данные по занятости вниз на -911 тыс., превысив оценки и усилив ожидания снижения ставки ФРС в сентябре.
- Трейдеры следят за данными по PPI, CPI и первичным заявкам на пособие по безработице на этой неделе, при этом высокая инфляция может ограничить возможности смягчения ФРС.
Цена на золото выросла третий день подряд и достигла нового рекордного максимума в $3 674, прежде чем немного откатиться, так как рост доходности казначейских облигаций США повысил аппетит к доллару США. Пересмотр данных по занятости в США еще больше укрепил аргументы в пользу снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), хотя трейдеры также внимательно следят за предстоящими данными по инфляции.
Золото растет третий день подряд, так как слабые пересмотры занятости укрепляют ставки на снижение ФРС
XAU/USD торгуется на уровне $3 646, увеличившись на 0,30%, но ограничен восстановлением доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,24% до 97,68.
Бюро статистики труда (BLS) пересмотрело свои годовые эталонные данные по занятости до -911 тыс. за март 2025 года, превысив оценки экономистов в -682 тыс., согласно Bloomberg.
Пересмотр данных по занятости еще больше укрепил аргументы в пользу снижения процентной ставки ФРС на следующей неделе. Тем не менее, предстоящие данные по инфляции могут помешать центральному банку США смягчить политику, если данные по индексу цен производителей (PPI) или индексу потребительских цен (CPI) окажутся выше ожидаемого.
В то же время трейдеры будут следить за публикацией первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 сентября, в четверг.
Ежедневные рыночные движущие силы: рост золота ограничен, трейдеры ожидают данные по инфляции в США
- Доходность казначейских облигаций США восстанавливается, 10-летние казначейские облигации выросли на два с половиной базисных пункта (б.п.) до 4,068%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — увеличились почти на три базисных пункта до 1,718% на момент написания.
- Данные по инфляции в США будут опубликованы на этой неделе. В среду трейдеры ожидают данные по PPI, который, как ожидается, останется на уровне 3,3% в годовом исчислении. Базовый PPI ожидается на уровне 3,7%, снижение до 3,5%.
- CPI ожидается на уровне 2,7%, рост до 2,9% в годовом исчислении в четверг. Базовый CPI, исключая волатильные позиции, ожидается на уровне 3,1% в годовом исчислении.
- Физический спрос на драгоценный металл также является поддержкой для цен на золото, которые выросли на 38% с начала года.
- Официальные данные из Китая показали, что Народный банк Китая (PBoC) продлил свою покупательскую активность до десятого месяца подряд в августе.
- Слабость на рынке труда в США побудила инвесторов "полностью" заложить снижение ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС. Слабый отчет о создании 22 тыс. рабочих мест в августе, в сочетании с ростом уровня безработицы с 4,2% до 4,3%, повысил привлекательность золота в ущерб доллару США.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на следующей неделе на 25 б.п., составляют 88%. Шансы на снижение на 50 б.п. невелики и составляют 12%, согласно инструменту вероятностей процентных ставок Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз: цена на золото колеблется около $3 650
Восходящий тренд цены на золото остановился после достижения исторического максимума (ATH) в $3 674, прежде чем откатиться ниже $3 650. Если XAU/USD завершит день с отрицательным значением, тестирование уровня $3 600 вполне возможно. При дальнейшем ослаблении следующей остановкой станет максимум 22 апреля на уровне $3 500.
Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится в зоне перекупленности, но еще не достиг критического порога в 80, что говорит о том, что бычий тренд в золоте остается в силе.
Если золото преодолеет уровень $3 674, следующей целью станет отметка $3 700, за ней последуют $3 750 и $3 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.