- XAU/USD резко вырос после того, как отчет по занятости в августе показал всего 22K новых рабочих мест и рост безработицы до 4,3%.
- Ожидается, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. в сентябре, хотя некоторые спекуляции продолжаются относительно более крупного снижения на 50 б.п.
- Трейдеры ожидают данные по PPI и CPI в США на этой неделе, при этом дезинфляция, вероятно, укрепит аргументы в пользу смягчения политики.
Ралли золота продолжилось второй день подряд в понедельник, достигнув нового рекордного максимума в $3 646 на фоне растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки на сентябрьском заседании. Таким образом, XAU/USD торгуется на уровне $3 634, увеличившись более чем на 1%.
Золото подскочило более чем на 1% на фоне слабых данных по занятости в США, что способствует полному учету снижения ставки в сентябре
Слабость на рынке труда в США побудила инвесторов полностью учесть снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) со стороны ФРС. Слабый отчет о создании 22K рабочих мест в августе, в сочетании с ростом уровня безработицы с 4,2% до 4,3%, повысил привлекательность золота в ущерб доллару США.
Другие данные показали, что деловая активность в секторе услуг расширилась после того, как индекс PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) вырос на самом быстром темпе за шесть месяцев.
Стоит отметить, что существуют спекуляции о том, что ФРС возобновит цикл смягчения с снижением на 50 б.п. на сентябрьском заседании.
Взоры трейдеров устремлены на предстоящие данные по инфляции в США. Индекс цен производителей (PPI) ожидается в среду, перед индексом потребительских цен (CPI) в четверг. Если цены продолжат восстанавливать свою нисходящую тенденцию, снижение будет подтверждено. В противном случае это может застать трейдеров врасплох и спровоцировать восстановление доллара.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото растет, пока трейдеры ждут данных по инфляции в США
- Цена на золото поддерживается широкой слабостью доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,21% до 97,50.
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась более чем на три базисных пункта (б.п.) до 4,049%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — снизились почти на три базисных пункта до 1,679% на момент написания.
- Данные по инфляции в США будут опубликованы на этой неделе. В среду трейдеры ожидают индекс PPI, который, как ожидается, останется без изменений на уровне 3,3% в годовом исчислении. Базовый PPI, как ожидается, снизится с 3,7% до 3,5%.
- В четверг ожидается, что CPI вырастет с 2,7% до 2,9% в годовом исчислении. Базовый CPI, который исключает волатильные статьи, как ожидается, останется без изменений на уровне 3,1% в годовом исчислении.
- Физический спрос на драгоценный металл также является поддержкой для цен на золото, которые выросли на 38% с начала года.
- Официальные данные из Китая показали, что Народный банк Китая (PBoC) продлил свою покупательскую активность до 10 месяцев подряд в августе.
Технический прогноз: Цена на золото готова протестировать уровень $3 700 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился в понедельник, когда трейдеры подняли XAU/USD выше отметки $3 600, что открывает путь к тестированию $3 700. Бычий импульс ускорился, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который, несмотря на то, что находится в зоне перекупленности, все еще не достиг самых экстремальных значений выше уровня 80. Таким образом, дальнейший рост прогнозируется до тех пор, пока RSI не опустится обратно до уровня 80, что может подтвердить, что пик близок.
Если XAU/USD преодолеет $3 650, следующими целями будут $3 700, $3 750 и $3 800. В противном случае первой поддержкой станет минимум 8 сентября на уровне $3 578 перед $3 550. Ниже находится уровень $3 500, который станет следующей линией защиты для покупателей.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD флиртует с отметкой 0,6600, что является самым высоким уровнем с 25 июля на фоне медвежьего USD
AUD/USD флиртует с новыми семинедельными максимумами на азиатской сессии во вторник, при этом быки ожидают устойчивого движения выше отметки 0,6600. Ставки на более агрессивное смягчение политики ФРС удерживают доллар США под давлением и служат попутным ветром для пары. Более того, позитивное настроение на рынке поддерживает чувствительный к риску австралийский доллар.
Золото находится рядом с рекордным максимумом на фоне ожиданий снижения ставки ФРС
Золото продолжает устанавливать новые рекордные максимумы, тестируя уровень $3 650, добавив более 1,5% с начала этой недели. Доллар США находится на семинедельных минимумах по всем направлениям в преддверии пересмотра бенчмарка по данным о занятости. Ожидания агрессивного снижения ставок ФРС снова на повестке дня после слабых данных по занятости в США. Сильно перекупленный RSI на дневном графике требует осторожности со стороны покупателей.
USD/JPY падает к 147,00, так как японская иена укрепляется
Пара USD/JPY снижается к 147,00 на азиатской сессии во вторник. Несмотря на политическую нестабильность в Японии, спрос на японские облигации на фоне более высоких доходностей и оптимизма в торговле между США и Японией поддерживает иену, оказывая давление на пару. Кроме того, расхождение ожиданий в отношении политики Банка Японии и ФРС, а также преобладающий медвежий уклон доллара США оправдывают слабость в паре.
Solana выросла на 5% после того, как Forward Industries раскрыла план казначейства SOL на $1,6 миллиарда
Solana выросла на 5% в понедельник после того, как Forward Industries объявила о планах привлечь $1,65 миллиарда для казны SOL, поддерживаемой инвестициями и поддержкой от Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital.
Форекс сегодня: рынок труда США остается в центре внимания с пересмотром NFP
Доллар США (USD) продолжил падение, начавшееся в пятницу, так как инвесторы продолжали оценивать последние данные по NFP, в то время как ожидания дополнительных снижений ставок Федеральной резервной системы держали валюту под пристальным вниманием.