- Золото достигло нового исторического максимума на уровне $3 045 в среду.
- Трейдеры готовятся к предстоящему заседанию ФРС, переваривая геополитические новости из Турции и Украины.
- Ралли золота начинает немного перегреваться и может вскоре увидеть откат.
Цена золота (XAU/USD) незначительно выросла за день, около $3 040 на момент написания статьи в среду, после того как она поднялась выше и достигла нового исторического максимума на уровне $3 045 ранее в тот же день. Позитивный сдвиг произошел после того, как появились заголовки о том, что власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Тайипа Эрдогана, по обвинениям, включая коррупцию и содействие террористической группе.
Этот заголовок добавляет к геополитическим факторам, влияющим на золото, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во вторник, который не привел к соглашению о прекращении огня или значительному прорыву. Президент Трамп и президент Путин согласовали немедленную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре в войне с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил поздно во вторник, что переговоры о Украине без Украины не приведут к результатам.
Тем не менее, трейдеры в драгоценном металле могут столкнуться с некоторыми препятствиями позже в эту среду, так как Федеральный открытый рынок (FOMC) собирается объявить о своем решении по процентной ставке и опубликовать обновление сводки экономических прогнозов. После заседания председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментирует на пресс-конференции. Учитывая политику Трампа на фоне, рынки захотят узнать, сколько, если вообще, снижений ставок члены ФРС запланировали на 2025 год и далее.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: речь Пауэлла станет основным драйвером
- Несмотря на почти эйфорические комментарии президента США Трампа и президента России Путина, несколько аналитиков рассматривают недавнее «узкое» соглашение о прекращении огня как небольшую победу, а не шаг к миру. Путин и Трамп согласовали, что в течение 30 дней не будет атак на энергетические объекты, сообщает Bloomberg.
- Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки в текущем диапазоне 4,25-4,50% в среду, составляет 99%. Тем временем вероятность снижения ставок на заседании в июне составляет 64,8%.
- Трейдеры сокращают свои ставки на дальнейшее смягчение монетарной политики в этом году, что окажет давление на драгоценный металл, так как более высокие доходности являются медвежьими для золота. С другой стороны, все еще существуют опасения по поводу замедления экономики США, так как тарифная политика президента Дональда Трампа влияет на потребительские настроения. Инвесторы сокращают свои вложения в акции США на рекордном уровне, согласно последнему опросу Bank of America, подчеркивающему масштабную ротацию на рынках, сообщает Bloomberg.
Технический анализ: медвежий или бычий тренд для золота
Золото вновь достигает нового исторического максимума в начале среды перед решением ФРС по процентной ставке. Риск в этом событии заключается в том, что точечный прогноз ФРС (график, на котором каждый голосующий член FOMC указывает, где они видят уровень процентной ставки монетарной политики на 2025 год и далее) может показать меньшее количество снижений ставок, чем ожидают рынки. Это может усилить страх рецессии или стагфляции в США, при этом ставки останутся высокими для борьбы с растущей инфляцией, вызванной торговой войной на фоне тарифов, и будет негативно для золота.
Что касается технических уровней, новый исторический максимум на уровне $3 045 является первым уровнем, который нужно преодолеть. Следующий уровень в эту среду - сопротивление R1 на уровне $3 048, чуть ниже круглого числа $3 050. После этого сопротивление R2 находится на уровне $3 063.
С точки зрения снижения, внутридневная точка разворота на уровне $3 024 является первой линией защиты, за которой следует поддержка S1 около $3 010 перед уровнем $3 000. В случае, если отметка $3 000 будет пробита, ожидайте сильной поддержки на уровне $2 985.
XAU/USD: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).