- Золото достигло нового исторического максимума на уровне $3 045 в среду.
- Трейдеры готовятся к предстоящему заседанию ФРС, переваривая геополитические новости из Турции и Украины.
- Ралли золота начинает немного перегреваться и может вскоре увидеть откат.
Цена золота (XAU/USD) незначительно выросла за день, около $3 040 на момент написания статьи в среду, после того как она поднялась выше и достигла нового исторического максимума на уровне $3 045 ранее в тот же день. Позитивный сдвиг произошел после того, как появились заголовки о том, что власти задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Тайипа Эрдогана, по обвинениям, включая коррупцию и содействие террористической группе.
Этот заголовок добавляет к геополитическим факторам, влияющим на золото, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во вторник, который не привел к соглашению о прекращении огня или значительному прорыву. Президент Трамп и президент Путин согласовали немедленную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре в войне с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил поздно во вторник, что переговоры о Украине без Украины не приведут к результатам.
Тем не менее, трейдеры в драгоценном металле могут столкнуться с некоторыми препятствиями позже в эту среду, так как Федеральный открытый рынок (FOMC) собирается объявить о своем решении по процентной ставке и опубликовать обновление сводки экономических прогнозов. После заседания председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментирует на пресс-конференции. Учитывая политику Трампа на фоне, рынки захотят узнать, сколько, если вообще, снижений ставок члены ФРС запланировали на 2025 год и далее.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: речь Пауэлла станет основным драйвером
- Несмотря на почти эйфорические комментарии президента США Трампа и президента России Путина, несколько аналитиков рассматривают недавнее «узкое» соглашение о прекращении огня как небольшую победу, а не шаг к миру. Путин и Трамп согласовали, что в течение 30 дней не будет атак на энергетические объекты, сообщает Bloomberg.
- Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки в текущем диапазоне 4,25-4,50% в среду, составляет 99%. Тем временем вероятность снижения ставок на заседании в июне составляет 64,8%.
- Трейдеры сокращают свои ставки на дальнейшее смягчение монетарной политики в этом году, что окажет давление на драгоценный металл, так как более высокие доходности являются медвежьими для золота. С другой стороны, все еще существуют опасения по поводу замедления экономики США, так как тарифная политика президента Дональда Трампа влияет на потребительские настроения. Инвесторы сокращают свои вложения в акции США на рекордном уровне, согласно последнему опросу Bank of America, подчеркивающему масштабную ротацию на рынках, сообщает Bloomberg.
Технический анализ: медвежий или бычий тренд для золота
Золото вновь достигает нового исторического максимума в начале среды перед решением ФРС по процентной ставке. Риск в этом событии заключается в том, что точечный прогноз ФРС (график, на котором каждый голосующий член FOMC указывает, где они видят уровень процентной ставки монетарной политики на 2025 год и далее) может показать меньшее количество снижений ставок, чем ожидают рынки. Это может усилить страх рецессии или стагфляции в США, при этом ставки останутся высокими для борьбы с растущей инфляцией, вызванной торговой войной на фоне тарифов, и будет негативно для золота.
Что касается технических уровней, новый исторический максимум на уровне $3 045 является первым уровнем, который нужно преодолеть. Следующий уровень в эту среду - сопротивление R1 на уровне $3 048, чуть ниже круглого числа $3 050. После этого сопротивление R2 находится на уровне $3 063.
С точки зрения снижения, внутридневная точка разворота на уровне $3 024 является первой линией защиты, за которой следует поддержка S1 около $3 010 перед уровнем $3 000. В случае, если отметка $3 000 будет пробита, ожидайте сильной поддержки на уровне $2 985.
XAU/USD: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: доллар США отступает после ралли, вызванного NFP
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 июля: Рынки остаются относительно спокойными в начале пятницы, и индекс доллара США отступает после двух дней роста. Индекс цен производителей (PPI) за май для Еврозоны будет единственным...
Недельный прогноз по биткоину: BTC завершает второй квартал с ростом на 30%, Standard Chartered ожидает $200 тыс. к концу года
Биткоин завершил сильный второй квартал (Q2), зафиксировав квартальный прирост почти 30% на фоне растущего корпоративного и институционального спроса и бычьего рыночного настроения. На момент написания в пятницу биткоин...
Доллар USD: цели трейдера и что делать накануне NFP
Статья содержит демонстрацию актуальных целей для работы c американским долларом (Индекс USD) на 3 - 4 ИЮЛЯ 2025 года, а также в конце статьи наглядная иллюстрация целей для торговли в Gold, Биткоин, Dow Jones и в котировках...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.