- Цена на золото набирает импульс и поднимается примерно до $4 165 в начале азиатской сессии в среду.
- Трейдеры готовятся к публикации протокола заседания FOMC в поисках новых сигналов относительно будущей монетарной политики.
Цена на золото (XAU/USD) поднимается к $4 165 в начале азиатской сессии в среду. Драгоценный металл восстанавливается, поскольку доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась с достигнутых в понедельник многолетних максимумов, а цены на нефть упали. Трейдеры ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которая состоится позднее в среду.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снижается более чем на 2 базисных пункта (б.п.) до 5,286% после достижения в предыдущую сессию самого высокого уровня с апреля 2002 года. Доходность 30-летних казначейских облигаций упала до 5,661% после роста до уровней, не наблюдавшихся с мая 2002 года. Доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась более чем на 3 б.п. до 4,798%.
Снижение доходности облигаций и падение цен на нефть ослабили опасения по поводу инфляции и перспективы дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, поддержав желтый металл.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность примерно 79,5% того, что ФРС сохранит ставки без изменений на заседании по вопросам монетарной политики в октябре.
Позже в среду протокол заседания FOMC окажется в центре внимания. Этот отчет может помочь определить будущую монетарную политику центрального банка после того, как в прошлом месяце он впервые за три года повысил процентные ставки.
Цена на золото стабилизируется на фоне ослабления опасений по поводу ставок в США и снижения продаж ETF
Аналитики Commerzbank отмечают, что золото «на данный момент стабилизировалось на уровне около 4 150 долларов США за тройскую унцию», поскольку «в последнее время опасения по поводу быстрого повышения процентных ставок в США несколько ослабли». Они добавляют, что поддержку также оказывают инвесторы в ETF, которые, «хотя в последнее время и не увеличили значительно свои позиции, по крайней мере, также не сократили их», что помогает поддерживать цены. Забегая вперед, Commerzbank отмечает, что консалтинговая компания Metal Focus «также настроена оптимистично и в своей ежегодной публикации прогнозирует новые рекордные цены в 2027 году, основываясь на вероятном росте интереса инвесторов в среднесрочной перспективе».
Шмид предупреждает об инфляции, вызванной ИИ, и сохраняет решительно ястребиный настрой ФРС
Шмид из ФРС выступил в заметно ястребином тоне: оценка FXS Speechtracker составила 8/10, что немного выше исторического среднего значения 7,5/10, подчеркивая более сильную, чем обычно, сосредоточенность на инфляционных рисках. Акцент на том, что рабочая сила «остается в хорошем состоянии», наряду с разочарованием по поводу устойчивой инфляции и четким предупреждением о том, что ИИ теперь является «одним из крупнейших драйверов инфляции», указывает на приоритетность ценовой стабильности в денежно-кредитной политике. Подчеркивая, что доверие к ФРС поставлено на карту и что, несмотря на более высокую долгосрочную доходность, по краткосрочной ставке еще предстоит проделать работу, выступление указывает на склонность сохранять жесткую денежно-кредитную политику и потенциально противостоять преждевременному смягчению, которое может оказать давление на доллар и поддержать доходность.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 0,34 пункта до 137,91, подтверждая, что общий фон коммуникации ФРС остается уверенно ястребиным и значительно выше нейтрального порога 100. Этот незначительный рост, соответствующий ястребиной оценке Шмида выше базового уровня, сигнализирует о том, что недавняя риторика ФРС по-прежнему склоняется в сторону ограничительной политики — фона, который обычно поддерживает доллар и соответствует повышенным ожиданиям в отношении процентных ставок.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике пара XAU/USD остается под давлением, торгуясь ниже простой 100-дневной скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера, что сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, несмотря на последнее значение индекса относительной силы (RSI) на уровне 40,69, которое указывает лишь на умеренный нисходящий импульс, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление сосредоточено в области $4 265–4 270, где средняя полоса Боллинджера и 100-дневная SMA, вероятно, будут ограничивать отскоки, после чего следующим препятствием станет верхняя полоса Боллинджера на уровне $4 440. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится у нижней полосы Боллинджера вблизи $4 090, и решительный прорыв этого уровня откроет путь к более глубокой коррекционной волне в рамках дневного тренда.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Следующая цель роста находится на уровне 0,7000
AUD/USD продолжила рост, зафиксировав третью сессию подряд с повышением и торгуясь в непосредственной близости от ключевого уровня 0,7000 во вторник. Широкое улучшение настроений на рынках риска помогло австралийскому доллару сохранить восходящий импульс, а новый импульс продаж по доллару США также способствовал этому движению.
EUR/USD встречает некоторое сопротивление вблизи 1,1150
EUR/USD удалось немного прийти в себя и во вторник попытаться неплохо отскочить от 17-месячных минимумов понедельника вблизи 1,1150. Действительно, пара вернула себе барьер 1,1200 и поднялась выше на фоне возобновившегося понижательного давления, оказывающего давление на доллар США, в условиях, когда опасения по поводу бюджетной ситуации во Франции, похоже, несколько ослабли. В дальнейшем ФРС опубликует свой протокол в среду.
Золото остается устойчивым; нацелилось на $4 200
Золото развивает незначительный отскок понедельника, хотя во вторник пока не может отвоевать ключевую отметку $4 200 за тройскую унцию. Рост желтого металла происходит на фоне нового нисходящего импульса доллара США в сочетании со снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.
ZEC наращивает институциональный импульс, поскольку Winklevoss подает заявку на Zcash ETF
Winklevoss Asset Services, совладельцем которой являются основатели криптобиржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, во вторник подала регистрационное заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для Winklevoss Zcash (ZEC) ETF. В заявке предлагается фонд, который будет хранить ZEC и стремиться отслеживать его цену.
Вот что вам нужно знать в среду, 7 октября:
Доллар США (USD) во вторник оказался под новым понижательным давлением, откатившись обратно в район двухдневных минимумов, поскольку ослабление фискальных опасений во Франции, похоже, оказало некоторую поддержку более широкому спектру активов, связанных с риском. Индекс доллара США (DXY) растерял оптимизм, наблюдавшийся в начале недели, вновь оказавшись под понижательным давлением и пробив вниз зону поддержки 102,00.