Цена на золото растет на фоне опасений о независимости ФРС и слабом PPI

• Золото достигло трехнедельного максимума, прежде чем откатиться до уровня около 3 350.
• Трамп разжигает волатильность, намекнув на возможное увольнение Пауэлла, а затем отказывается от своих слов.
• Импорт золота в Индию упал на 40% в июне из-за высоких цен, сдерживающих спрос.

Цена на золото выросла в североамериканскую сессию на 0,78%, чему способствовали комментарии президента США Дональда Трампа о возможном увольнении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несмотря на его опровержения, заявив, что увольнение маловероятно, если не будет мошенничества. На момент написания статьи курс XAU/USD составляет 3 348 после достижения дневного максимума в $3 377 на заголовках Трампа.

В статье Bloomberg сообщается, что "Трамп обсуждал возможный шаг на встрече с законодателями Республиканской партии в Белом доме для обсуждения криптовалютного законодательства," при этом Трамп сказал, что почти каждый из них поддержал идею об увольнении Пауэлла.

Помимо внутренних политических вопросов, данные и геополитические события способствовали росту цен на золото. Индекс цен производителей (PPI) в США оказался ниже прогнозов, но остается выше цели ФРС в 2%. На геополитическом фронте израильские удары по Сирии ограничили падение XAU/USD, в то время как последний отчет о потребительской инфляции в США ограничил рост золота ниже отметки $3 400.

Физический спрос на желтый металл помешал XAU/USD вернуться выше $3 400. Индия сообщила, что импорт золота в июне упал на 40% по сравнению с прошлым годом из-за высоких цен, которые подавляют спрос, согласно словам двух представителей отрасли.

На этой неделе трейдеры будут следить за выступлениями ФРС, розничными продажами, данными по занятости и отчетом об индексах потребительских настроений от Университета Мичигана.

Дневные движущие силы рынка золота:  Курс колеблется около $3 350 в ожидании нового катализатора

• Цена на золото продолжала торговаться в боковике, ограниченная диапазоном $3 300-$3 380 в среду. Резкий рост золота произошел на фоне сообщений об увольнении Пауэлла. Bloomberg сообщила, что "Один из официальных лиц Белого дома, говоривший на условиях анонимности ранее в среду, сказал, что они ожидают, что Трамп скоро предпримет шаги против главы ФРС. Это также было впечатление некоторых законодателей после встречи во вторник вечером, на которой Трамп опросил их о возможности действий против Пауэлла."
• Когда его спросили в среду, Трамп сказал, что хотя "это маловероятно," он все же может рассмотреть возможность увольнения председателя ФРС за "мошенничество."
• Индекс цен производителей (PPI) в США в июне снизился с 2,6% до 2,3% в годовом исчислении, что ниже прогнозов в 2,5%. Исключая волатильные позиции, PPI снизился с 3% до 2,6%, что также ниже прогнозов в 2,7%.
• Хотя инфляция на фабриках ослабла, последний отчет о потребительской инфляции в США показал, что цены в июне резко выросли и приближаются к порогу в 3%, что далеко от цели ФРС в 2%.
• Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая обычно негативно коррелирует с золотом, упала на три базисных пункта (б.п.) до 4,459%.
• Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что Федеральная резервная система сохранит текущие ставки, при этом вероятность удержания составляет 95%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля - 5%. Денежные рынки заложили менее 50 базисных пунктов (б.п.) смягчения, при этом инвесторы ожидают более 46 б.п. снижения ставок к концу года.
• Президент США Трамп заявил, что новое соглашение с Индией на подходе. Он добавил, что они будут работать с Японией по вопросу тарифов. Во вторник он объявил, что США достигли соглашения с Индонезией, согласно которому последняя будет платить 19% тарифов, в то время как американские производители будут платить 0%.

Технический прогноз XAU/USD: Золото восстанавливает 20-дневную SMA и $3 350

Восходящий тренд золота остается неизменным, но оно консолидировалось около $3 350. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что бычий импульс увеличивается, хотя ценовое движение остается боковым. Для продолжения бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть уровень $3 400, что откроет путь к максимуму 16 июня на уровне $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500.

С точки зрения снижения, если XAU/USD упадет ниже $3 300, ожидайте снижения к минимуму 30 июня на уровне $3 246, а затем к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 205.