- Золото сдает ранее завоеванные позиции, поскольку покупатели проявляют осторожность после сильного августовского ралли.
- Более крепкий доллар США и устойчиво высокая инфляция в США ограничивают потенциал роста накануне выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.
- XAU/USD сохраняет бычий технический настрой выше ключевых дневных SMA, хотя RSI и MACD указывают на ослабление восходящего импульса.
Золото (XAU/USD) в четверг отдает ранее достигнутый внутридневной рост, поскольку покупатели проявляют осторожность после сильного ралли в этом месяце. Драгоценный металл ранее на этой неделе поднялся до $4 697, достигнув максимального уровня с 14 мая, и по-прежнему показывает рост примерно на 13% с начала августа. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 585, отступив от внутридневного максимума $4 643.
Пауза наступила на фоне фиксации трейдерами части прибыли вблизи недавних максимумов, в то время как опубликованные в среду данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США показали, что ценовое давление остается устойчиво высоким и значительно превышает целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%.
После публикации данных доллар США (USD) продемонстрировал умеренное восстановление, поскольку они укрепили ожидания того, что ФРС, возможно, придется сохранять процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени. Золото часто рассматривается как средство хеджирования инфляции, однако более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного металла. В результате золото завершило среду со снижением примерно на 1,40%.
Тем не менее последние данные по PCE, а также недавние данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) свидетельствуют о том, что инфляция больше не ускоряется резко. Это снижает вероятность немедленного повышения ставки ФРС и может помочь ограничить снижение золота. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают примерно в 62% вероятность того, что центральный банк оставит стоимость заимствований без изменений в сентябре.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, в четверг торгуется около 99,25, продолжая восстановление после потерь прошлой недели. Доллар США оказался под сильным давлением после того, как Министерство финансов США объявило о планах увеличить выкуп долгосрочных государственных ценных бумаг, что также возродило спрос на золото.
Теперь трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, чтобы получить больше ясности относительно перспектив процентных ставок. Напряженность на Ближнем Востоке также остается важным фактором, поскольку высокие цены на энергоносители продолжают создавать повышательные риски для инфляции, а четких признаков скорого восстановления нормального движения судов через Ормузский пролив по-прежнему нет.
Недавно Иран и Оман заявили, что достигли соглашения по проливу. Однако высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что соглашение еще не завершено и что детали по-прежнему обсуждаются. Между тем премьер-министр Катара в четверг посещает Тегеран для переговоров, направленных на деэскалацию и восстановление диалога между США и Ираном.
В дальнейшем экономический календарь США в четверг относительно малонасыщен, при этом основным релизом станут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Это оставляет золото во власти динамики доллара США, изменений ожиданий относительно политики ФРС и новых событий на Ближнем Востоке.
Технический анализ: быки по XAU/USD берут паузу ниже сопротивления $4 700
С технической точки зрения, XAU/USD сохраняет бычий уклон, хотя индикаторы импульса на дневном графике указывают на ослабление повышательной динамики. Металл удерживается выше 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), поддерживая более широкий восходящий тренд.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) снизился в район 65 после подъема на территорию перекупленности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, но теряет импульс, что указывает на ослабление повышательного давления, а не на разворот.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на психологической отметке $4 700, за которой следует уровень $4 900. С нисходящей стороны 200-дневная SMA в районе $4 525 выступает в качестве непосредственной поддержки, за которой следуют 100-дневная SMA вблизи $4 376 и 50-дневная SMA в районе $4 200. Более широкая зона поддержки находится на психологическом уровне $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до свежих недельных минимумов ниже 1,1650
EUR/USD остается под давлением и торгуется на самом низком уровне за неделю ниже 1,1650 в четверг. Итоги заседания Европейского центрального банка не помогают евро сохранить устойчивость, в то время как осторожный настрой рынка поддерживает доллар США и давит на пару. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу будет иметь решающее значение для дальнейшего направления пары.
GBP/USD остается ниже 1,3600 на фоне умеренного укрепления доллара США
GBP/USD консолидируется вблизи нижней границы своего недельного диапазона, ниже отметки 1,3600, в европейские часы торгов в четверг. Тем не менее, снижение пары по-прежнему сдерживается, поскольку трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Уорша в пятницу, чтобы получить больше сигналов о траектории процентной ставки американского центрального банка, прежде чем делать новые направленные ставки.
Золото удерживается в районе $4 600, пока трейдеры следят за Уоршем из ФРС в поисках сигналов по ставке
Золото languishes вблизи отметки $4 600 в первой половине европейской сессии в четверг и остается близко к недельному минимуму, которого оно достигло днем ранее. Однако потенциал снижения, похоже, ограничен, поскольку трейдеры предпочитают дождаться выступления председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, чтобы получить подсказки о будущем курсе политики. В свою очередь, этот прогноз сыграет ключевую роль в динамике цены доллара США и придаст некоторый значимый импульс недоходному драгметаллу.
Биткоин сталкивается с тестом на восстановление выше $80 000 на фоне усиления спроса на ETF
Недавнее ралли биткоина (BTC) резко сократило кредитное плечо на рынке, одновременно привлекая высокий институциональный спрос, согласно Glassnode. В отчете в среду компания заявила, что 19 августа был зафиксирован крупнейший однодневный объем ликвидаций коротких позиций в ленте Glassnode с 2019 года, при этом короткие позиции составили 85% всех ликвидаций.
Вот что вам нужно знать в четверг, 27 августа:
Торговая динамика остается нестабильной утром в Европе в четверг, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии долгожданного симпозиума в Джексон-Хоуле. В экономическом календаре США будут представлены данные по торговому балансу за июль, а также еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.