- Золото падает почти на 3% на фоне оценки трейдерами роста цен на нефть, повышения доходности облигаций США и перспективы очередного повышения ставки ФРС.
- Трейдеры ожидают публикации на этой неделе данных по инфляции PCE в США, индексу PMI ISM и NFP, чтобы получить новые подсказки относительно следующего шага ФРС.
- XAU/USD торгуется ниже своих 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной скользящих средних, в то время как RSI приближается к зоне перепроданности.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под сильным давлением продаж, снижаясь почти на 3%, поскольку вызванные нефтью опасения по поводу инфляции усиливают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может еще больше повысить процентные ставки. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 156, на самом низком уровне с 5 августа.
Цены на нефть остаются волатильными с конца февраля, когда США и Израиль нанесли совместные удары по Ирану, спровоцировав войну на Ближнем Востоке и нарушив поставки через Ормузский пролив.
В выходные президент США Дональд Трамп отверг последнее предложение Ирана открыть пролив в течение семи дней. Однако Трамп заявил Axios, что ожидает проведения американскими переговорщиками дальнейших переговоров на этой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не отступит от своих требований, которые включают смягчение санкций, доступ к замороженным активам и прекращение блокады со стороны США.
Поскольку обе стороны сохраняют непримиримые позиции, перспективы быстрого дипломатического прорыва остаются слабыми, хотя они и оставляют возможность для дальнейших переговоров.
С начала войны золото мало выиграло от своей традиционной роли актива-убежища и инструмента хеджирования инфляции. Драгоценный металл подешевел примерно на 25% с январского исторического максимума около $5 600, при этом ожидания в отношении процентных ставок остаются главным драйвером. Высокие цены на нефть подтолкнули мировую доходность облигаций к многолетним максимумам, увеличив альтернативную стоимость владения недоходным металлом. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 5,23%, достигнув максимального уровня с 2007 года.
Трейдеры закладывают дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС после того, как центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15-16 сентября, впервые за три года. После серии ястребиных комментариев представителей ФРС на прошлой неделе рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре в 70%, согласно CME FedWatch.
Ястребиный прогноз ФРС и рост доходности казначейских облигаций удерживают доллар США вблизи недавних максимумов, оказывая дополнительное давление на золото. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,16.
Насыщенный экономический календарь США может придать золоту новый импульс на этой неделе. В среду трейдеры оценят данные по инфляции, измеряемой индексом личных потребительских расходов (PCE), в четверг — индекс менеджеров по закупкам (PMI) ISM, а в пятницу — данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), а также комментарии представителей ФРС в поисках подсказок относительно следующего шага центрального банка.
Технический анализ: медведи сохраняют контроль ниже ключевых скользящих средних
На дневном графике пара XAU/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), в то время как более долгосрочная 200-дневная SMA располагается значительно выше.
Импульс усиливает медвежий настрой: индекс относительной силы (RSI) снижается к зоне перепроданности, достигая отметки 36, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) уверенно находится ниже нулевой отметки, что указывает на высокую вероятность ограничения роста скоплением сопротивлений в виде скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 298, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $4 320; обе они ограничивают попытки восстановления перед более отдаленной 200-дневной SMA на уровне $4 540. Более высокий барьер формируется на горизонтальном уровне сопротивления $4 700.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится у горизонтального пола в районе $4 150, а более глубокая поддержка — вблизи $4 000. Чистый прорыв ниже этих уровней откроет путь к продолжению текущей медвежьей фазы.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото теряет 3%, нацеливаясь на $4 100 на фоне возобновившихся рисков между США и Ираном
Золото резко падает в начале новой недели, впервые за восемь недель нацеливаясь на $4 100. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС в октябре, а также инфляционные риски, связанные с нефтью, удерживают доходность облигаций США на повышенных уровнях вблизи многолетних максимумов, помогая доллару США сохранять устойчивость, особенно после того, как Трамп отверг предложение Ирана о перемирии. Эти факторы оказывают сильное давление на драгметалл.
EUR/USD сохраняет потери ниже 1,1400 на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке
EUR/USD остается в красной зоне ниже 1,1400 в ходе европейских торгов в понедельник, находясь под давлением ястребиных сигналов от Федеральной резервной системы и возобновившейся напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, что продолжает поддерживать привлекательность доллара США как безопасного актива.
GBP/USD восстанавливается выше 1,3250, несмотря на укрепление USD
GBP/USD восстанавливает позиции выше 1,3250 на европейской сессии в понедельник. Пара демонстрирует устойчивость на фоне в целом укрепившегося доллара США благодаря ястребиным ожиданиям в отношении ФРС и возобновившейся геополитической напряженности между США и Ираном. На этой неделе трейдеры по-прежнему сосредоточены на новостях с Ближнего Востока, ключевых данных по занятости в США и предпочитаемом ФРС индикаторе инфляции.
Cardano: Ралли приостанавливается, поскольку смешанные показатели сигнализируют о осторожности
Cardano демонстрирует признаки консолидации, торгуясь ниже $0,260 после роста на 11% на предыдущей неделе. Смешанные данные по деривативам и ончейн-метрики указывают на осторожность среди трейдеров. Между тем, технические перспективы предполагают сохранение бычьих настроений, но краткосрочное направление ADA остается неопределенным. Данные по деривативам показывают смешанные и осторожные перспективы среди трейдеров Cardano.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 28 сентября:
Золото остается под сильным давлением продаж в начале новой недели, поскольку ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы и дальнейшая эскалация геополитической напряженности оказывают давление. В отсутствие публикаций макроэкономических данных с высоким влиянием инвесторы продолжат внимательно следить за комментариями представителей центральных банков и заголовками, поступающими с Ближнего Востока. В начале азиатской сессии во вторник Резервный банк Австралии объявит решения по денежно-кредитной политике.