- Золото стабилизируется после падения до минимума с 19 августа
- Изменившиеся ожидания по ключевой процентной ставке США мешают росту драгметалла
- XAU/USD необходимо отвоевать 200-дневную SMA, чтобы ослабить давление медведей
В понедельник на азиатской торговой сессии золото (XAU/USD) восстанавливается после кратковременного падения ниже $4 400 — минимума с 19 августа. Однако активу не хватает сильного восходящего импульса, поскольку ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) заставляют покупателей проявлять осторожность. На момент публикации XAU/USD торгуется в районе $4 454 после того, как на прошлой неделе достигла 3-месячного максимума на уровне $4 697.
В пятницу металл упал примерно на 3,20% после выступления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынки восприняли высказывания Уорша как ястребиные, что усилило уверенность в повышении ключевой процентной ставки на сентябрьском заседании. Кроме того, это резко повысило курс доллара США (USD) и доходность краткосрочных казначейских облигаций США.
Аналитики Rabobank отмечают, что Уорш ясно дал понять, что он «готов к дальнейшему повышению ставок, если базовая инфляция не начнет снижаться». Согласно CME FedWatch, рынки теперь закладывают в цены вероятность повышения ставки в сентябре примерно на уровне 61% по сравнению с приблизительно 38% до выступления Уорша. Более высокая процентная ставка снижает привлекательность золота, поскольку металл не приносит доходности.
Однако умеренный откат доллара США и доходности казначейских облигаций в понедельник оказывает некоторую поддержку золоту. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,53, снизившись с 99,72, самого высокого уровня с 14 августа. Золото по-прежнему может вырасти примерно на 10% в августе, главным образом благодаря объявлению Казначейства США об удвоении объема выкупа долгосрочных государственных облигаций для поддержки ликвидности.
Тем временем более высокие цены на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке повышают риски ускорения инфляции. Иран атаковал американские базы в Иордании и военные объекты США на авиабазе Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как американские силы разбомбили две ракетные установки на иранском острове Ларак. ОАЭ отрицают, что авиабаза Аль-Минхад подверглась атаке. Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла примерно на 3,5% в понедельник и на момент публикации стоило около $85,60 за баррель.
Ожидания ужесточения политики американской ФРС — это препятствие для восстановления стоимости золота. За предстоящими экономическими данными из США будут внимательно следить в поисках новых сигналов относительно траектории денежно-кредитной политики ФРС; опросы менеджеров по закупкам (PMI) ISM и отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) входят в число ключевых риск-событий этой недели.
Технический анализ: импульс ослабевает после отскока от $4 700
Пара XAU/USD в ближайшей перспективе выглядит медвежьей; металл опустился ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 529. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике снизился с территории перекупленности примерно к 55, указывая на ослабление бычьего импульса. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) незначительно опустился ниже сигнальной линии, что подтверждает ослабление бычьего импульса.
Основная поддержка находится на 100-дневной SMA на уровне $4 370, за которой следует 50-дневная SMA на уровне $4 211. При потере этих уровней следующей целью станет $4 000. С другой стороны, 200-дневная SMA на уровне $4 529 выступает в качестве сопротивления, за которым следует горизонтальный барьер на уровне $4 700.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится устойчиво вблизи 1,1600 после данных по инфляции в Германии
EUR/USD удерживает умеренный дневной рост на уровне около 1,1600 во второй половине дня в понедельник. Данные из Германии показали, что годовая инфляция CPI в августе выросла до 2,9% с 2,8% в июле, как и ожидалось. Между тем доллар США удерживает позиции и ограничивает рост пары, поскольку инвесторы пересматривают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре после того, как председатель ФРС Уорш сделал ястребиные заявления на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
GBP/USD не может набрать импульс к восстановлению, удерживается выше 1,3500
GBP/USD теряет импульс к восстановлению и отступает после подъема выше 1,3550 ранее сегодня. Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам после ястребиного тона председателя ФРС Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле и ограничивает потенциал роста пары. Между тем, новая эскалация напряженности на Ближнем Востоке заставляет инвесторов придерживаться осторожного настроя.
Золото удерживает восстановление вблизи $4 450; по-прежнему осторожно
Цена на золото удерживает восстановление вблизи $4 450 на европейской сессии в понедельник, отходя от уровней ниже $4 400, хотя потенциал роста, похоже, ограничен. Более слабый доллар США оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу и помогает отыграть внутридневные потери. Между тем комментарии главы ФРС Кевина Уорша в пятницу о сдерживании инфляционного давления повысили ожидания повышения ставки, что может ограничить любой значимый отскок для недоходного драгметалла.
Киты Dogecoin фиксируют прибыль, поскольку ралли теряет импульс
Dogecoin торгуется вблизи ключевой поддержки около $0,081 после снижения более чем на 12% на прошлой неделе. Ончейн-данные указывают на то, что некоторые кошельки китов фиксируют прибыль после недавнего роста DOGE. Между тем данные по деривативам указывают на умеренную базовую силу, в то время как технические индикаторы показывают, что бычий импульс теряет силу, оставляя краткосрочные перспективы мемкоина неоднозначными.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 31 августа:
Финансовые рынки занимают осторожную позицию в последний день августа, поскольку инвесторы оценивают меняющиеся шансы повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре и новую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Позднее сегодня в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в Германии за август.