- Золото сохраняет скромный рост в районе $4 400, поскольку угасание ожиданий предстоящего повышения ставки ФРС оказывает давление на доллар США.
- Слабые экономические данные из США толкают доходность краткосрочных казначейских облигаций вниз, в то время как доходность более долгосрочных облигаций остается вблизи недавних максимумов.
- Пара XAU/USD держится выше 100-дневной SMA, хотя покупатели испытывают трудности с продолжением роста.
Золото (XAU/USD) в понедельник испытывает трудности с продолжением внутридневного роста, но сохраняет скромное повышение, поскольку доллар США (USD) остается под давлением продаж на фоне угасания ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки на сентябрьском заседании.
На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется вблизи $4 401 после достижения внутридневного максимума $4 416 в часы азиатских торгов.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают примерно в 70% вероятность того, что центральный банк США сохранит ставки без изменений в следующем месяце, по сравнению с 48% неделю назад.
Изменение ожиданий с повышения ставки на паузу последовало за чередой разочаровывающих экономических данных из США. В июле число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) сократилось, розничные продажи снизились в месячном исчислении, а инфляция по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) замедлилась в годовом исчислении.
Слабые данные привели к снижению доходности краткосрочных казначейских облигаций США, однако доходность более долгосрочных облигаций остается вблизи недавних максимумов. Это привело к тому, что кривая доходности казначейских облигаций стала круче, и создало неблагоприятный фон для доллара США.
Аналитики DBS Group Research предупреждают, что традиционная взаимосвязь между ставками в США и валютой испытывает напряжение, отмечая, что "угасание ожиданий повышения ставки ФРС, сохраняющиеся бюджетные проблемы США и повышенная доходность долгосрочных казначейских облигаций США угрожают ослабить связь между более высокой доходностью в США и более сильным долларом США." По их мнению, это делает позиционирование все более уязвимым, поскольку "спекулянты с крупными короткими позициями по доллару США… находятся на хрупкой почве."
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 99,45 после падения до 99,30, самого низкого уровня с 5 июня.
Золото сохраняет позитивный уклон в ближайшей перспективе, хотя покупатели, похоже, не готовы резко повышать цены. Рыночные настроения по-прежнему тесно связаны с развитием событий на Ближнем Востоке, особенно с вероятностью открытия Ормузского пролива.
Срок действия подписанного Соединенными Штатами и Ираном в июне 60-дневного меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник без достижения какого-либо соглашения. Дипломатический тупик удерживает цены на нефть на повышенном уровне и сохраняет неопределенность в отношении перспектив инфляции, что может вынудить ФРС дольше держать стоимость заимствований на повышенном уровне, создавая препятствие для не приносящего дохода металла.
Технический анализ: XAU/USD сохраняет бычий уклон, 200-дневная SMA в поле зрения
XAU/USD сохраняет конструктивный бычий уклон, поскольку спотовая цена держится чуть выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 385. Моментум остается положительным: индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится вблизи 65, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на положительной территории, что в совокупности указывает на сохранение контроля покупателями без перехода условий в зону экстремальной перекупленности.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 100-дневной SMA в районе $4 385, а ниже дополнительный структурный спрос сосредоточен на горизонтальном уровне $4 200 и 50-дневной SMA вблизи $4 147, перед более глубокой опорой на уровне $4 000.
С точки зрения роста, 200-дневная SMA на уровне $4 506 является следующим значимым сопротивлением, и чистый прорыв выше этой долгосрочной средней, вероятно, откроет путь к продолжению недавнего восходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает от двухмесячного максимума, удерживается около 1,1600
EUR/USD немного снижается, но остается на положительной территории вблизи 1,1600 после того, как ранее сегодня установила новый двухмесячный максимум выше 1,1610. Доллар США не может привлечь покупателей и помогает паре удерживать позиции, поскольку инвесторы сокращают ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре после разочаровывающих макроэкономических данных из США, опубликованных в предыдущие недели.
GBP/USD достигает свежих трехмесячных максимумов выше 1,3550
GBP/USD продолжает рост и торгуется на самом высоком с середины мая уровне выше 1,3550 во второй половине дня в понедельник. Ослабление ожиданий шага по ужесточению политики Федеральной резервной системы в сентябре оказывает давление на доллар США и позволяет паре сохранить бычий импульс в преддверии ключевых данных по инфляции в Великобритании на этой неделе.
Золото сохраняет рост вблизи $4 400, поскольку USD падает до двухмесячного минимума
Золото сохраняет бычий тон в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 400, растя второй день подряд. Однако сырьевой актив по-прежнему остается ниже самого высокого с 5 июня уровня, достигнутого в прошлый четверг, на фоне смешанного фундаментального фона.
Торговля биткоином в диапазоне указывает на надвигающийся всплеск волатильности, говорят аналитики
Биткоин (BTC) торгуется немного выше, около $63 500, в понедельник после небольшой коррекции на прошлой неделе, получая поддержку от улучшения интереса к риску, несмотря на умеренный отток со стороны институционального спроса.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 17 августа:
Доллар США остается под давлением в понедельник после того, как завершил предыдущую неделю снижением против своих основных конкурентов. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) Канады за июль, в то время как экономический календарь США не предложит публикаций данных с высоким влиянием.