USD/INR стремительно растет, так как инвесторы становятся осторожными в преддверии речи Пауэлла

• Индийская рупия снижается до уровня около 87,70 по отношению к доллару США в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.
• Ожидается, что Пауэлл повторит подход "выжидания" в отношении прогноза по процентным ставкам.
• Давление продаж со стороны иностранных институциональных инвесторов на индийских рынках, похоже, замедлилось.

Индийская рупия (INR) падает по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Пара USD/INR поднимается до уровня около 87,70, так как доллар США демонстрирует силу перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул (JH) в 14:00 по Гринвичу.

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, обновляет 10-дневный максимум около 98,80.

Эксперты рынка считают, что председатель ФРС Пауэлл повторит подход "выжидания" в отношении прогноза денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании и оставшуюся часть года. "Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Пауэлл не даст никаких определенных подсказок о том, что ФРС будет делать дальше перед важными данными по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) и индексу потребительских цен (CPI)", - заявили аналитики Commonwealth Bank Australia.

Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за июль, опубликованные в среду, также указали, что членам, включая Джерома Пауэлла, нужно время, чтобы получить абсолютную ясность относительно "величины и устойчивости влияния более высоких тарифов на инфляцию".

Согласно инструменту CME FedWatch, существует почти 75% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25% на сентябрьском заседании. Трейдеры сократили некоторые голубиные ожидания в отношении ФРС на этой неделе, но значительно увеличили их после отчета по NFP за июль, который показал значительные понижения в данных за май и июнь.

Ежедневный дайджест рыночных движений: индийская рупия снижается по отношению к доллару США, Nifty50 резко падает

• Инвесторы готовятся к осторожному поведению индийской рупии в преддверии запланированного выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. На внутреннем фронте сильные предварительные данные индийского индекса деловой активности HSCB PMI за август не смогли поддержать индийскую валюту.
• В отчете, опубликованном в четверг, сообщается, что составной индекс PMI вырос до 65,2 с 61,1 в июле благодаря сильной деловой активности как в сфере услуг, так и в производственном секторе. Предварительный индекс PMI в сфере услуг достиг исторического максимума 65,6, что было обусловлено резким увеличением новых заказов, как экспортных, так и внутренних.
• Отчет PMI также показал, что ожидания владельцев бизнеса значительно улучшились за месяц и стали наиболее оптимистичными с марта. Участники финансового рынка считают, что деловой настрой будет улучшаться дальше, так как премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал объявить реформы налога на товары и услуги (GST) ближе к Дивали в конце октября для стимулирования внутреннего потребления.
• В среду в отчете NDTV сообщалось, что министр финансов Индии Нирмала Ситараман также обратилась к трем группам министров, созданным Советом GST, чтобы подчеркнуть важность предложенных Центром реформ в системе GST, включая усилия по рационализации ставок.
• Экономисты ожидают, что реформы GST будут инфляционными для экономики и ограничат возможности Резервного банка Индии (RBI) агрессивно снижать процентные ставки. В этом году RBI уже снизил свою ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов (bps) до 5,5%.
• После объявления реформ GST наблюдается улучшение позиций зарубежных инвесторов на индийском фондовом рынке. На данный момент на этой неделе иностранные институциональные инвесторы (FIIs) стали чистыми покупателями на индийских фондовых рынках. FIIs инвестировали номинальную сумму 63,11 крор рупий в период с 18 по 21 августа после того, как более шести недель оставались чистыми продавцами. Замедление продаж со стороны FIIs указывает на улучшение настроений зарубежных инвесторов по отношению к индийским фондовым рынкам.
• Тем временем индийские фондовые рынки сталкиваются с резкой распродажей в пятничной сессии. Индекс Nifty50 упал на 0,8% ниже 24 900. Sensex30 потерял 600 пунктов и опустился ниже 81 400.

Технический анализ: USD/INR восстанавливается до уровня около 87,70

USD/INR сильно отскакивает от трехнедельного минимума около 87,00 и возвращается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 87,35.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) отскакивает от 50,00. Новый бычий импульс возникнет, если RSI пробьет уровень 60,00.

С точки зрения снижения, минимум 28 июля около 86,55 будет ключевой поддержкой для основной пары. С точки зрения роста, максимум 11 августа около 87,90 станет критическим препятствием для пары.