USD/INR обновляет исторический максимум на фоне замедления роста индекса PMI в Индии

• Индийская рупия опускается до нового исторического минимума около 88,85 по отношению к доллару США после выхода слабых предварительных данных по индийскому PMI за сентябрь.
• Составной индекс PMI в Индии снизился до 61,9 с 63,2 в августе.
• Инвесторы ожидают выступления Пауэлла из ФРС для получения новых сигналов о перспективах монетарной политики.

Индийская рупия (INR) достигла нового исторического минимума около 88,85 по отношению к доллару США во вторник после выхода предварительных данных по индийскому индексу менеджеров по закупкам (PMI) от HSBC за сентябрь. В отчете сообщается, что составной индекс PMI упал до 61,9 с 63,2 в августе на фоне замедления роста в производственном и сервисном секторах.

Индекс PMI в производственном секторе оказался ниже на уровне 58,5 по сравнению с предыдущим значением 59,5. Тем временем индекс PMI в сфере услуг снизился до 61,6 против 62,9 в августе.

Отчет PMI сигнализирует о проблемах с новыми экспортными заказами на фоне повышения тарифов, введенных Соединенными Штатами (США) на импорт из Индии. В то же время новые внутренние заказы значительно увеличились благодаря объявлению о новых реформах в области товаров и услуг (GST) со стороны правительства.

На глобальном уровне инвесторы ожидают результатов торговых переговоров между министром торговли Индии Пиюшем Гоялом, который посетил Вашингтон в понедельник, и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Отчет Hindustan Times (HT) сообщает, что осведомленные источники заявили, что обе стороны надеются, что встреча приведет к прорыву и поможет Нью-Дели и Вашингтону достичь торговой сделки.

Торговые отношения между двумя странами пережили трудный период в последние несколько месяцев, так как США увеличили тарифы на импорт из Индии до 50%, чтобы наказать азиатскую экономику за покупку нефти у России. На выходных США также увеличили сборы на визы H-1B до $100 000, чтобы увеличить возможности трудоустройства для американских работников, что является неблагоприятным для индийских ИТ-экономик, которые сильно зависят от бизнеса из Вашингтона.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Инвесторы ожидают предварительные данные PMI США, речь Пауэлла

• Снижение индийской рупии по отношению к доллару США произошло даже несмотря на то, что последний не смог продолжить рост на фоне уверенных ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дальше смягчать свою монетарную политику в оставшейся части года.
• На момент написания, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется осторожно около понедельничного минимума около 97,30. Индекс USD резко упал в понедельник после того, как не смог продлить свою трехдневную победную серию выше 97,85.
• На заседании по политике на прошлой неделе ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25% и сигнализировала, что ставка федеральных фондов может снизиться до 3,6% к концу года.
• В понедельник ряд членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) предупредили, что центральному банку следует действовать осторожно, снижая процентные ставки дальше, указывая на то, что инфляционные давления остаются значительно выше целевого уровня в 2%.
• Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем, член комитета по установлению ставок, заявил в своих комментариях в Институте Брукингса в Вашингтоне в понедельник, что снижение процентной ставки на прошлой неделе было скорее "предосторожностью", чтобы поддержать рынок труда от дальнейшего замедления. Однако, по его словам, "мало пространства для дальнейшего смягчения, так как тарифы добавляют к инфляции, и влияние на цены еще не было полностью ощутимо".
• Напротив, вновь назначенный губернатор ФРС Стивен Миран, который не согласился с большинством, проголосовав за снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании, заявил, что процентные ставки примерно "на два процентных пункта выше", чем необходимо для сдерживания инфляции, и неоправданно рискуют рынком труда. "Политика ФРС очень ограничительна и создает риски для мандата ФРС по занятости, и я считаю, что подходящая ставка федеральных фондов находится в районе середины 2%, почти на 2 процентных пункта ниже текущего уровня", - сказал Миран.
• В сегодняшней сессии инвесторы сосредоточатся на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в 16:35 по Гринвичу. Инвесторы хотели бы получить сигналы о темпе, с которым ФРС будет снижать процентные ставки в будущем.
• На экономическом фронте инвесторы сосредоточатся на предварительных данных по PMI S&P Global в США за сентябрь, которые будут опубликованы в 13:45 по Гринвичу. Ожидается, что составной индекс PMI останется стабильным на уровне 54,6, что указывает на то, что общая деловая активность расширялась стабильными темпами.

Технический анализ: USD/INR достигает нового исторического максимума около 88,85

USD/INR поднимается до 88,85 во вторник, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным. Восходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 88,17 сигнализирует о дальнейшем росте пары.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается до 65,00, что указывает на сильный бычий импульс.

С точки зрения снижения, 20-дневная EMA будет выступать в качестве ключевой поддержки для основной пары. С точки зрения роста, круглый уровень 90,00 станет ключевым препятствием для пары.