USD/INR остается в тишине из-за ожидаемых интервенций РБИ

• Индийская рупия удерживает позиции, благодаря частым интервенциям РБИ, которые не позволяют ей опуститься ниже рекордного минимума 88,87.
• Инфляция в Индии, как ожидается, снизится до 1,7%, что ниже целевого диапазона РБИ в 2–6%, что повышает ожидания снижения процентных ставок.
• Правительственное закрытие в США может продолжаться до вторника из-за праздника Колумба в понедельник.

Индийская рупия (INR) остается стабильной по отношению к доллару США (USD) в понедельник, после того как зарегистрировала потери в предыдущей сессии. Пара USD/INR колеблется около 88,70 в азиатские часы, при этом частые интервенции Резервного банка Индии (РБИ) предотвращают падение INR ниже рекордного минимума 88,87, зафиксированного 24 сентября.

Трейдеры будут следить за годовыми данными по индексу потребительских цен (CPI) в Индии за сентябрь, которые будут опубликованы позже в течение дня. Индийская рупия может столкнуться с давлением, так как ожидается, что инфляция в сентябре снизится до 1,7%, что ниже целевого диапазона РБИ в 2–6%, подогревая ожидания снижения ставок.

INR укрепилась в предыдущей сессии благодаря оптимизму вокруг торговых переговоров между Индией и США и стабильным иностранным институциональным вливаниям, так как FIIs покупали индийские акции в денежном сегменте с 7 октября.

Доллар США испытывает трудности на фоне продолжающегося правительственного закрытия

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается подавленным и торгуется около 98,90 на момент написания, после того как зарегистрировал более 0,5% потерь в предыдущей сессии.
• Доллар США потерял позиции, так как президент США Трамп заявил в пятницу, что нет необходимости встречаться с президентом Китая Си Цзиньпином на предстоящем саммите в Южной Корее и угрожал ввести 100% тарифы на китайский импорт. Китай также ответил предупреждением о том, что может ответить, если Трамп не отступит от своей угрозы ввести 100% тарифы на китайский импорт. Однако Трамп поделился некоторыми примирительными замечаниями в своем посте в Truth Social в воскресенье, отметив, что экономика Китая "будет в порядке" и что США хотят "помочь Китаю, а не навредить ему".
• Доллар США сталкивается с трудностями на фоне продолжающегося правительственного закрытия в США. Первые федеральные зарплаты в США за октябрь ожидались в пятницу, но были задержаны из-за правительственного закрытия. Ожидается, что сбой продлится как минимум до вторника, так как США отмечают праздник Колумба в понедельник, и пока нет решения по закрытию.
• Предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана снизился до 55,0 в октябре, по сравнению с 55,1 в сентябре. Этот показатель оказался лучше рыночного ожидания в 54,2. Тем временем индекс текущих условий улучшился до 61,0 с 60,4, в то время как индекс ожиданий снизился до 51,2 с 51,7.
• Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в пятницу, что инфляция остается высокой. Мусалем добавил, что рынок труда показывает признаки потенциальной слабости и что сбалансированный подход к монетарной политике работает только в том случае, если инфляционные ожидания зафиксированы. Между тем, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что инфляция оказалась значительно ниже, чем она опасалась. Дейли также отметила, что центральный банк США прогнозирует дополнительные сокращения в управлении рисками.
• Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за сентябрь показал, что политики склоняются к дальнейшему снижению ставок в этом году. Большинство политиков поддержали снижение ставок в сентябре и сигнализировали о дальнейшем снижении позже в этом году. Однако некоторые члены выступили за более осторожный подход, ссылаясь на опасения по поводу инфляции.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают в цены почти 96% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и 87% вероятность еще одного снижения в декабре.

Технический анализ: USD/INR тестирует поддержку девятидневной EMA

USD/INR остается на уровне 88,70 в азиатские часы в понедельник, при этом технический анализ указывает на бычий уклон, так как пара остается в рамках восходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, что усиливает бычий уклон.

Пара USD/INR может нацелиться на первоначальное сопротивление на уровне рекорда 88,87. Прорыв выше этого уровня поддержит пару в исследовании области вокруг верхней границы восходящего канала на уровне около 89,50.

Снизу USD/INR тестирует непосредственную поддержку на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 88,70. Прорыв ниже этого уровня ослабит краткосрочный ценовой импульс и побудит пару протестировать нижнюю границу восходящего канала, совпадающую с месячным минимумом 88,51, который был зафиксирован 10 октября.

USD/INR: Дневной график