- Золото не может воспользоваться ослаблением доллара США, так как рынки ожидают предстоящие данные по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам для получения подсказок по инфляции.
- Интерес к риску улучшается благодаря торговой дипломатии США; притоки в безопасные активы ослабевают, что толкает золото к его минимальному уровню с 11 апреля.
- Рост доходности казначейских облигаций США и осторожная позиция ФРС снижают ставки на агрессивные снижения процентных ставок.
Цена на золото упала во второй раз за три дня в среду, что было вызвано в основном улучшением интереса к риску после позитивных новостей о торговле, связанных с Соединенными Штатами (США). Это, наряду с медвежьей технической моделью на графике, толкнуло желтый металл ниже отметки $3 200 впервые с 11 апреля.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 182, снизившись более чем на 2%, так как перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином подняло настроение трейдеров на фоне некоторой неопределенности в глобальном экономическом прогнозе.
Тур президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке поддерживает позитивный настрой на рынке, так как он заключает сделки с различными странами. Новости о том, что сделки с Японией и Южной Кореей, похоже, близки, оказали давление на безопасную привлекательность золота, так как инвесторы переключают капитал на более рискованные активы.
Это оказало давление на недоходный металл, который не смог воспользоваться слабостью доллара США, так как ходили слухи о том, что администрация Трампа предпочитает более слабый доллар. Сообщения указывали на то, что Белый дом может оказать давление на другие страны, чтобы позволить их валютам укрепиться.
Доходность казначейских облигаций США резко возросла в среду, несмотря на то, что последний отчет по инфляции показал, что ценовые показатели в апреле остались неизменными в годовом исчислении по сравнению с мартовскими данными.
Обычно низкая инфляция побуждает центральные банки смягчать монетарную политику. Тем не менее, осторожная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) была дополнительно подтверждена чиновниками, появлявшимися в новостях с прошлой пятницы. Это побудило инвесторов сократить свои ставки на то, что ФРС снизит ставки дважды вместо трех.
На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам в США.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: цена на золото отступает под давлением высоких доходностей казначейских облигаций США
- Доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 5,5 базисных пунктов до 4,526%. Тем временем реальные доходности в США также растут до 2,234%, увеличившись на пять базисных пунктов, как указывает доходность защищенных от инфляции казначейских облигаций США на 10 лет.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле увеличился на 2,3% в годовом исчислении, что на десять сотых ниже оценок и показателя предыдущего месяца, а базовые показатели остались неизменными на уровне 2,8% в годовом исчислении.
- Соглашение по тарифам между США и Китаем улучшило интерес к риску и привело к падению цен на золото. Тем не менее, трейдерам следует быть внимательными к недавним событиям, касающимся торговой политики США и геополитики, так как могут появиться новые катализаторы, которые могут толкнуть цены на золото в любом направлении.
- Ожидается, что индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырастет с -0,4% до 0,2% в месячном исчислении. Базовый PPI, который исключает волатильные позиции, прогнозируется на уровне 0,3%, увеличившись с -0,1%.
- Также ожидаются данные по розничным продажам в США за апрель, экономисты прогнозируют увеличение на 0%, что ниже 1,5% роста в месячном исчислении в марте.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото отступит к $3 000, так как формируется модель двойной вершины
Восходящий тренд цены на золото приостановился из-за формирования модели «двойная вершина» на графике. Хотя XAU/USD упал ниже $3 202, продавцы должны защитить этот уровень любой ценой. Если им это удастся, желтый металл может скатиться к следующим ключевым уровням поддержки на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 150, за которым последует отметка $3 100. При дальнейшем ослаблении следующей целью будет $3 000, за которым последует цель «двойной вершины» на уровне $2 950.
С другой стороны, если XAU/USD вернется выше $3 200, покупатели столкнутся с следующим сопротивлением на уровне $3 250. Если этот уровень будет преодолен, следующим потолком станет $3 300 и выше.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.