- XAU/USD обрушился более чем на 3% до $3 225 на фоне улучшения настроений к риску и роста DXY, что сильно давит на золото.
- США и Китай согласовали снижение тарифов на 90 дней; DXY вырос на 1,25% до 101,74, резко давя на цены на золото.
- Доходность казначейских облигаций США растет, так как ставки на снижение ФРС остывают; трейдеры теперь ожидают только два снижения в 2025 году.
- Теперь внимание на данные по CPI, PPI и розничным продажам в США для получения свежих указаний по политике.
Цены на золото упали более чем на 3% в понедельник после улучшения интереса к риску после выходных обсуждений между США и Китаем, которые согласовали снижение тарифов на 90 дней. На момент написания, XAU/USD торгуется на уровне $3 225, достигнув дневного максимума в $3 326.
Уолл-стрит фиксирует рост после соглашения между США и Китаем, в рамках которого обе страны снизили пошлины и согласовали продолжение переговоров для достижения торгового соглашения после встречи в Швейцарии.
Вашингтон и Пекин согласовали снижение пошлин с 145% до 30% и с 125% до 10% соответственно, как было указано в совместном заявлении.
В результате золото, используемое как хедж в условиях неопределенности, упало более чем на $100 из-за укрепления доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность стоимости доллара по отношению к шести валютам, вырос более чем на 1,25% до 101,74.
Рост доходности казначейских облигаций США привел к падению цен на золото. Тем временем трейдеры снизили свои ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки всего дважды вместо трех, согласно данным, представленным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Внимание инвесторов переключается на публикацию отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США во вторник, за которым последуют отчеты по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Цены на золото под давлением высоких доходностей казначейских облигаций США
- Доходности казначейских облигаций США растут, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов до 4,453%. Тем временем реальные доходности США также остаются стабильными на уровне 2,163%, как указано в доходностях защищенных от инфляции 10-летних казначейских облигаций США.
- Ожидается, что CPI в США в апреле останется без изменений на уровне 2,4% г/г, согласно прогнозам экономистов. Исключая волатильные статьи, так называемый базовый CPI, как ожидается, останется без изменений на уровне 2,8% г/г.
- Совет по золоту мира сообщил, что Народный банк Китая (PBoC) добавил 2 тонны к своим запасам золота в апреле – это шестой месяц подряд. Национальный банк Польши (NBP) увеличил свои запасы на 12 тонн в апреле до 509 тонн; в то время как Чешский национальный банк увеличил свои запасы на 2,5 тонны в апреле.
- Рынки свопов до сих пор учли первое снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании в июле и ожидают еще одного снижения к концу года.
Технический прогноз по XAU/USD: Цены на золото падают ниже $3 250, так как продавцы нацеливаются на $3 200
Восходящий тренд цен на золото остановился, так как не приносящий дохода металл собирается протестировать дневной минимум 1 мая на уровне $3 202, который, если будет пробит, может привести к падению цен XAU/USD к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 137. Пробитие последнего уровня откроет путь к $3 100.
С другой стороны, если XAU/USD вернется выше $3 300, покупатели столкнутся с следующим уровнем сопротивления на уровне $3 350. Если он будет преодолен, следующим потолком станет уровень $3 400 и выше.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).