- Цена на золото восстанавливает положительную динамику и частично компенсирует потери, вызванные позитивными данными по NFP в четверг.
- Фискальные проблемы США оказывают давление на доллар США и поддерживают товар на фоне торговых неопределенностей.
- Праздничная ликвидность может удержать трейдеров XAU/USD от размещения новых направленных ставок.
Цена на золото (XAU/USD) сохраняет свой бычий настрой в первой половине европейской сессии в пятницу, хотя остается ниже недельного максимума, достигнутого накануне. Доллар США (USD) не может развить рост, вызванный оптимистичным ралли на фоне данных NFP в США в четверг, из-за опасений, что "Один большой красивый законопроект" президента США Дональда Трампа ухудшит финансовую ситуацию в стране. Это, наряду с сохраняющимися неопределенностями, связанными с торговлей, оказывается ключевым фактором, поддерживающим спрос на безопасный драгоценный металл.
Тем временем трейдеры снизили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в июле после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости в США. Это, в свою очередь, рассматривается как попутный ветер для USD. Кроме того, общий позитивный интерес к риску сдерживает быков XAU/USD от размещения агрессивных ставок. Тем не менее, цена на золото остается на пути к тому, чтобы завершить неделю с ростом впервые за три недели. Более того, фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для сырья лежит вверх.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Цена на золото сохраняет рост на фоне финансовых опасений в США, подрывающих USD
- Доллар США достиг недельного максимума в четверг после того, как Бюро трудовой статистики США сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 147 000 в июне, превысив прогнозы в 111 000. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% в мае, что развеяло надежды на раннее снижение процентной ставки ФРС.
- Другие детали отчета показали, что рост заработной платы, измеряемый изменением средней почасовой зарплаты, замедлился до 0,2% в июне с 0,4% ранее и снизился до 3,7% с 3,8% в мае. Это помогает снизить инфляционные опасения и открывает возможность для как минимум двух снижений ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года.
- Законопроект о налоговых льготах и расходах президента США Дональда Трампа преодолел последний барьер в Конгрессе в четверг. По данным непартийного Бюджетного управления Конгресса, законопроект добавит 3,4 триллиона долларов к государственному долгу. Это может еще больше усугубить долгосрочные проблемы с долгом в Америке, что ограничивает доллар США и поддерживает цену на золото.
- Тем временем Трамп заявил, что планирует начать отправлять письма, информирующие торговых партнеров о их тарифах, как только в пятницу, поскольку переговоры по избежанию повышения тарифов США входят в завершающую стадию. Его комментарии поступают за несколько дней до крайнего срока 9 июля для более жестких взаимных тарифов и дополнительно действуют как попутный ветер для безопасного драгоценного металла.
- Рынки США будут закрыты в пятницу в связи с празднованием Дня независимости, что требует осторожности перед размещением агрессивных ставок по XAU/USD на фоне праздничной ликвидности. Тем не менее, товар остается на пути к прерыванию двухнедельной полосы потерь, и поддерживающая фундаментальная обстановка благоприятствует бычьим трейдерам.
Цена на золото может ускорить позитивное движение, как только 100-SMA на H4 будет решительно преодолена
С технической точки зрения, повторяющиеся неудачи на этой неделе в попытках развить импульс выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике требуют осторожности со стороны быков XAU/USD. Указанный барьер в настоящее время находится в районе $3 352-3 355 и должен стать ключевым разворотным уровнем. За ним следует пиковый максимум овернайт в районе $3 365-3 366, выше которого цена на золото может нацелиться на восстановление круглого уровня $3 400.
С другой стороны, район $3 326-3 325 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение перед уровнем $3 311-3 310 и круглым уровнем $3 300. Убедительный прорыв ниже последнего может изменить краткосрочную тенденцию в пользу медвежьих трейдеров и сделать цену на золото уязвимой для ускорения снижения к следующей значимой поддержке в районе горизонтальной зоны $3 270. Нисходящая траектория может продолжиться в сторону повторного тестирования месячного минимума в районе $3 248-3 248.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD теряет позиции, возвращается в область ниже 1,1800
EUR/USD теперь сталкивается с нарастающим понижательным давлением, прорвавшись ниже уровня поддержки 1,1800, поскольку восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Увеличение курса доллара США произошло после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкреплено восходящим импульсом в доходности США по всем направлениям.
GBP/USD опускается ниже 1,3600, USD набирает темп
Пара GBP/USD продолжает коррекцию в район ниже 1,3600 в четверг, достигая трехдневных минимумов на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото встречает дневную поддержку около $3 630
Цены на золото продолжают снижаться после потерь среды и исследуют область трехдневных минимумов около отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).