- XAU/USD подскочил более чем на 1% на фоне нарастания глобальных напряжений, падения акций и ослабления доллара США.
- Тарифы Трампа в 25% на автомобили вызывают беспокойство по поводу торговой войны, увеличивая спрос на безопасное золото до новых исторических максимумов.
- Интерес к риску снижается, так как Уолл-стрит падает, а DXY разворачивается.
- Трейдеры ожидают базовую инфляцию PCE в США на фоне стабильных данных по занятости и 64,5 б.п. снижения ставок ФРС, заложенных на 2025 год.
Восходящий тренд цены на золото продолжился в четверг, когда желтый металл достиг нового рекорда в $3 059 на фоне неопределенности в отношении торговой политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, что обострило торговую войну за счет введения тарифов на автомобили. XAU/USD торгуется на уровне $3 051, увеличившись более чем на 1%.
Тарифы продолжают влиять на ценовые колебания после объявления Трампа о 25% пошлинах на автомобили и автозапчасти, не производимые в США. По мере нарастания неопределенности трейдеры по золоту приобретают драгоценный металл, что способствует его росту выше $3 050.
В результате интерес к риску ухудшился, и Уолл-стрит торгуется в красной зоне. Зеленый доллар также испытывает давление, так как индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, разворачивается, упав на 0,33% до 104,31.
Это вызвало реакции со стороны мировых правительств, Канада и Европейский Союз (ЕС) угрожают ответными мерами на действия Трампа.
Рынок труда в США остается стабильным, согласно отчету по заявкам на пособие по безработице за последнюю неделю, в то время как экономика остается сильной после выхода данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за последний квартал 2024 года. Данные по жилью улучшились, но подтвердили замедление на рынке жилья.
Тем временем, денежные рынки заложили 64,5 базисных пункта смягчения ФРС в 2025 году, согласно вероятностям процентных ставок Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Кроме того, внимание трейдеров переключается на объявление предпочтительного индикатора инфляции ФРС, индекса цен на личные потребительские расходы (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото торгуется стабильно около $3 000, не обращая внимания на комментарии Трампа
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась, увеличившись на один базисный пункт до 4,371%. Реальные доходности США снизились на один б.п. до 1,979%, согласно доходностям защищенных от инфляции 10-летних казначейских облигаций (TIPS).
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 марта, выросли до 224K, что немного ниже ожиданий в 225K, что сигнализирует о продолжающейся силе на рынке труда.
- Окончательное значение ВВП за 4 квартал 2024 года составило 2,3% кв/кв, увеличившись с предыдущей оценки в 1,9%, хотя и немного ниже прогноза в 2,4%.
- Незавершенные продажи домов снизились на 3,6% в годовом исчислении в феврале, что является улучшением по сравнению с более резким падением на 5,2% в январе, что указывает на умеренное восстановление активности на рынке жилья.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото поднимается выше $3 050
Цена на золото зарегистрировала новый исторический максимум (ATH) в $3 059, когда Трамп предоставил ожидаемый катализатор перед выходом данных по инфляции PCE в пятницу. Поскольку желтый металл достигает нового рубежа, видно, что покупатели входят в рынок, ставя под сомнение уровень $3 100 в ближайшей перспективе.
Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что покупатели набирают силу, индекс становится перекупленным. Тем не менее, трейдеры должны быть осторожны, так как в агрессивных движениях самым экстремальным уровнем будет 80.
Следующее сопротивление для XAU/USD составит $3 059. Пробой этой отметки приведет к открытию уровня $3 100. Напротив, первая поддержка золота находится на уровне $3 050. После ее пробоя следующей остановкой станет $3 000, за которым последует максимум 24 февраля на уровне $2 956, затем отметка $2 900 и 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 887.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: доллар США отступает после ралли, вызванного NFP
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 июля: Рынки остаются относительно спокойными в начале пятницы, и индекс доллара США отступает после двух дней роста. Индекс цен производителей (PPI) за май для Еврозоны будет единственным...
Недельный прогноз по биткоину: BTC завершает второй квартал с ростом на 30%, Standard Chartered ожидает $200 тыс. к концу года
Биткоин завершил сильный второй квартал (Q2), зафиксировав квартальный прирост почти 30% на фоне растущего корпоративного и институционального спроса и бычьего рыночного настроения. На момент написания в пятницу биткоин...
Доллар USD: цели трейдера и что делать накануне NFP
Статья содержит демонстрацию актуальных целей для работы c американским долларом (Индекс USD) на 3 - 4 ИЮЛЯ 2025 года, а также в конце статьи наглядная иллюстрация целей для торговли в Gold, Биткоин, Dow Jones и в котировках...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.