- Золото растет на 0,87%, удерживая позиции, поскольку рынок оценивает последствия тарифов США для мировой торговли.
- Индекс доллара США достигает двухнедельного максимума, затем отступает, поскольку отсрочка тарифов США на Мексику ослабляет импульс.
- Инвесторы сосредоточены на предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и заявлениях ФРС.
Цена на золото достигла рекордного максимума в понедельник после того, как США первоначально запланировали введение тарифов на Канаду, Мексику и Китай, что вызвало приток капитала в безопасное золото. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 821, что выше цены открытия на 0,87%.
Настроение на рынке улучшилось, но золото удерживает предыдущие позиции. Тарифы были основным драйвером рынков с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность. Доллар США начал неделю на подъеме после того, как США ввели 25%-ные тарифы на двух крупнейших торговых партнеров и 10%-ные на Китай.
Индекс доллара США (DXY) достиг двухнедельного максимума 109,88, но новости о том, что США откладывают введение тарифов на Мексику из-за соглашения между двумя странами, оказали давление на доллар, что поддержало XAU/USD.
Между тем, тарифы на Канаду и Китай остаются в силе и начнут действовать во вторник. Однако президент США Трамп заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Переходя к экономическим драйверам, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что деловая активность в производственном секторе США улучшилась. Кроме того, трейдеры будут следить за данными из США, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за январь и заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поддерживается снижением доходности казначейских облигаций США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на полтора базисных пункта до 4,537%. Реальная доходность США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), остается на уровне 2,095%.
- Индекс PMI для производственной сферы от ISM за январь вырос до 50,9, превысив ожидания в 49,8 и улучшившись по сравнению с декабрьским показателем 49,2, что свидетельствует о повышении деловой активности. Более детальный анализ данных показывает, что субкомпонент цен, уплаченных за входные ресурсы, увеличился с 52,5 до 54,9, что указывает на рост затрат на входные ресурсы. Кроме того, индекс занятости показал значительное улучшение, поднявшись с 45,4 в декабре до 50,3, что отражает улучшение условий занятости в секторе.
- Барт Мелек, глава отдела стратегий по сырьевым товарам в TD Securities, прокомментировал, что рынок не полностью осознает масштаб торговой войны. "Мы еще не видели полного ответа от золота, и если эта торговая война продолжится на значительный период, это может привести к значительно более высоким ценам на золото в будущем," добавил он.
- Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ФРС может проявить терпение в отношении снижения ставок из-за неопределенности с тарифами.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ФРС необходимо достичь инфляции в 2% для сохранения доверия к институту. Он добавил, что рынок труда стабилен, и он хочет увидеть, как 100 базисных пунктов смягчения в прошлом году отразятся на экономике.
- Фьючерсы на денежном рынке теперь закладывают в цены 44 базисных пункта снижения ставки ФРС в 2025 году, при этом трейдеры ожидают первого шага в июне.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото остается бычьей, покупатели нацелены на $2 850
Восходящий тренд цены на золото возобновился в понедельник, когда желтый металл достиг нового исторического максимума (ATH) в $2 830. Дальнейший рост ожидается на фоне геополитической неопределенности из-за введения тарифов США, конфликта на Ближнем Востоке и войны между Россией и Украиной.
Если XAU/USD поднимется выше $2 830, следующим сопротивлением станет уровень 100% Фибоначчи около $2 844 в рамках движения с 25 по 31 января, что можно увидеть на 4-часовом графике ниже. Если этот уровень будет преодолен, следующим сопротивлением станет расширение Фибоначчи 161,8% на уровне $2 889, перед отметкой $2 900.
Наоборот, если продавцы преодолеют 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $2 770, следующим уровнем станет минимум 27 января на уровне $2 730. Следующей остановкой ниже будет $2 700.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).