- XAU/USD находится под давлением ястребиного тона ФРС и нехватки ликвидности.
- Пауэлл сигнализирует, что тарифы могут вновь ускорить инфляцию, охладив ожидания снижения ставок и ударив по ценам на золото.
- Financial Times сообщает, что хедж-фонды сталкиваются с крупнейшими маржинальными вызовами с момента Covid, что вызывает принудительную ликвидацию активов.
Цена золота (XAU) продолжила падение в пятницу и упала до семидневного минимума в $3 015, прежде чем восстановить некоторые позиции, после речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, в которой он указал, что инфляция может вновь ускориться из-за тарифов. XAU/USD торгуется на уровне $3 029, снизившись на 2,70%.
Неопределенность на финансовых рынках продолжилась на фоне эскалации торговой войны между Соединенными Штатами (США) и Китаем. В дополнение к этому, Пауэлл охладил ожидания смягчения политики ФРС, комментируя, что тарифы, вероятно, окажут влияние на экономику США, включая замедление роста и повышение инфляции.
Статья в Financial Times (FT) показала, что хедж-фонды столкнулись с самыми значительными маржинальными вызовами с момента Covid-19 после Дня освобождения Трампа.
Суки Купер, аналитик Standard Chartered, сказала: "Мы склонны рассматривать золото как ликвидный актив, используемый для удовлетворения маржинальных вызовов в других местах, поэтому не удивительно, что золото распродается после рискованного события, учитывая его роль в портфеле."
С точки зрения данных, экономическая повестка США представила сильный отчет по занятости, в котором подчеркивается, что частные компании наняли более 200 тыс. человек в марте. Уровень безработицы увеличился на десятые доли, но Bloomberg заявил, что "это в основном ошибка округления."
Трейдеры на денежном рынке заложили более 1% смягчения ФРС к 2025 году, согласно данным, предоставленным Prime Market Terminal.
Источник Prime Market Terminal
Опасения рецессии возросли, о чем свидетельствует инверсия кривой доходности между 10-летними и 3-месячными облигациями, при этом последние приносят на 25 б.п. больше, чем 10-летние облигации США.
На следующей неделе в экономической повестке США будут выступления представителей ФРС, последние протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и публикация данных по инфляции как для потребителей, так и для производителей.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: цена на золото падает под давлением силы доллара США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 4,00%. Реальные доходности США снизились на четыре б.п. до 1,718%, согласно доходностям 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос более чем на 1,14% до 103,09, оказывая давление на цены на драгоценные металлы.
- Пауэлл из ФРС прокомментировал, что монетарная политика является уместной, так как они ждут ясности перед тем, как рассмотреть корректировки процентных ставок. Он сказал: "Тарифы, вероятно, повысят инфляцию в ближайшие кварталы; более устойчивые эффекты возможны."
- Пауэлл добавил, что экономический прогноз крайне неопределен и, несмотря на то, что экономика находится в хорошем состоянии, риски снижения возросли.
- Несельскохозяйственные рабочие места в марте превысили прогнозы в 135 тыс. и увеличились на 228 тыс., значительно превысив февральские 151 тыс. Уровень безработицы в США увеличился с 4,1% до 4,2%.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото падает ниже $3,050
Золото продолжает падение на момент написания, так как продавцы продолжают толкать цены вниз, нацеливаясь на уровень $3 000. Индекс относительной силы (RSI), несмотря на бычий тренд, вот-вот пересечет свой нейтральный уровень, что может стать последним знаком того, что золото готовится к откату.
Если золото закроется ниже $3 000, следующим уровнем поддержки станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 937, за которой последует отметка $2 900. С другой стороны, если XAU/USD поднимется, покупателям необходимо вернуть $3 100, чтобы восстановить контроль.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.