- Цены на золото падают на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США.
- Спад на фондовом рынке США и опасения по поводу рынка труда усиливают рыночные опасения в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
- Гулсби из ФРС предлагает осторожную монетарную политику, что влияет на золото на фоне глобальной торговой напряженности.
Рост цен на золото приостановился в четверг, так как доходность казначейских облигаций США восстановилась, а доллар США удерживает минимальные прибыли. Трейдеры, похоже, фиксируют прибыль в преддверии выхода последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут вызвать волатильность на финансовых рынках. XAU/USD торговался на уровне $2 852, снизившись на 0,38%.
Без явного катализатора рыночное настроение изменилось в негативную сторону, так как индексы акций США пошли вниз. Несмотря на это, недоходный металл продолжил сокращать часть своих недельных прибылей на фоне усиления напряженности из-за торговой войны между Китаем и США.
Кроме того, данные по занятости в США показали, что количество людей, подающих заявки на пособие по безработице, увеличилось на неделе, закончившейся 1 февраля, как сообщило Министерство труда США. В отчете Bloomberg говорится, что этот отчет в основном был проигнорирован из-за искажений, вызванных лесными пожарами в Лос-Анджелесе и ухудшением погодных условий в других частях США.
Золото не смогло набрать обороты на фоне голубиных комментариев президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби. Он сказал, что ФРС находится в хорошей форме для возможного снижения ставок, хотя добавил, что неопределенность в отношении политики Вашингтона требует "более медленного подхода".
Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото под давлением восстановления доходности казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику шести валют по отношению к доллару США, удерживает минимальные прибыли в размере 0,06% и составляет 107,68.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на полтора базисных пункта, до 4,44%.
- Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, выросла на полтора базисных пункта с 2,01% до 2,0026%, что создает попутный ветер для XAU/USD.
- За неделю, закончившуюся 1 февраля, количество первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 219 тыс., по сравнению с 208 тыс. на предыдущей неделе, превысив прогнозы в 213 тыс. Это увеличение указывает на то, что больше американцев подали заявки на пособие по безработице, чем ожидалось.
- Ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе снизится с 256 тыс. до 170 тыс. Уровень безработицы, как прогнозируется, останется без изменений на уровне 4,1%.
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в цены смягчение на 47,5 базисных пунктов (б.п.) со стороны Федеральной резервной системы в 2025 году.
Технические перспективы XAU/USD: цены на золото падают ниже $2 860
Несмотря на снижение, пара XAU/USD готова продолжить ралли и протестировать максимум этого года (YTD) на уровне $2 882 перед отметкой $2 890. Как только эти два уровня будут преодолены, следующим сопротивлением станет $2 900.
Индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности. Тем не менее, как уже упоминалось, "он не достиг самого экстремального уровня выше 80, что может открыть путь для торговли на среднее отклонение."
Таким образом, XAU/USD упала до дневного минимума $2 834, но покупатели подняли цены на золото выше $2 850, открывая дверь для дальнейшего роста.
Напротив, если золото упадет ниже $2 800, непосредственной поддержкой станет пиковый минимум 27 января на уровне $2 730, за которым последует $2 700.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото откатывается от рекордных максимумов, торгуется ниже $4 500
Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума выше $4 520 ранее сегодня и торгуется в узком диапазоне ниже $4 500, так как объемы торгов снижаются перед рождественскими каникулами. Давление на продажу доллара США остается неизменным на фоне голубиных ожиданий ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD движется вбок ниже 1,1800 в канун Рождества
EUR/USD не может выбрать направление и торгуется в узком канале ниже 1,1800 после двух дней роста подряд. Рынки облигаций и фондовые рынки в США откроются в обычное время и закроются раньше накануне Рождества, что позволит торговым движениям оставаться сдержанными.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет свой диапазон торговли в районе 1,3500 в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой предрождественской торговли, так как трейдеры отходят на второй план перед началом праздничного сезона.
Биткоин опустился ниже $87 000 на фоне усиления оттока из ETF и снижения участия китов
Цена биткоина продолжает торговаться в районе $86 770 в среду, после того как не смогла прорваться выше уровня сопротивления $90 000. Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $188,64 млн во вторник, что стало четвертым подряд днем выводов.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.