- XAU/USD падает, готовясь потерять более 2,5% за неделю, так как трейдеры снижают ставки на снижение ставок ФРС, а аппетит к риску улучшается.
- Апрельские данные по NFP превзошли ожидания; уровень безработицы остался на уровне 4,2%, что сдерживает агрессивные ожидания смягчения ФРС.
- Китай заявляет, что США открыты для торговых переговоров, что способствует улучшению настроений и давлению на золото.
Цена на золото (XAU/USD) снизилась более чем на 0,35% в пятницу, готовясь завершить неделю с потерями более 2,50%. Улучшение аппетита к риску на фоне снижения торговых напряжений и сильного отчета по рынку труда в США побудило инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 226 после снижения с дневного максимума $3 269.
Ночные новости сообщили, что министерство торговли Китая заявило, что США готовы начать торговые переговоры и тарифы, и заверило Вашингтон, что двери Пекина открыты для обсуждений.
Цены на золото продолжили снижаться на фоне того, что данные по несельскохозяйственным рабочим местам в апреле значительно превзошли ожидания, при этом уровень безработицы остался стабильным по сравнению с мартовскими данными. Падение XAU/USD к дневному минимуму $3 222 было вызвано тем, что трейдеры снизили свои ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки три раза вместо четырех.
Доходности казначейских облигаций США резко выросли, но индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести других валют, упал на 0,20% до 99,98.
После выхода данных инвесторы поспешили учесть 78 базисных пунктов снижения ставок ФРС, как показали данные из Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
На следующей неделе трейдеры золота ожидают выхода данных с заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы, на котором ожидается, что центральный банк США оставит ставки без изменений.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Недавно опубликованные данные привели к падению цен на облигации США, увеличив доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на девять базисных пунктов до 4,312%. В то же время реальная доходность в США выросла на девять с половиной базисных пунктов до 2,062%, как показали доходности защищенных от инфляции казначейских облигаций США на 10 лет.
- Несельскохозяйственные рабочие места в США увеличились на 177 тыс. в апреле, что ниже пересмотренного вниз числа 185 тыс. в марте, но превышает ожидания в 130 тыс. Ранее на неделе мрачный отчет по изменению занятости ADP показал, что компании нанимают меньше людей, чем показал NFP.
- Уровень безработицы в США остался неизменным на уровне 4,2%, что соответствует прогнозам и может помешать Федеральной резервной системе (ФРС) смягчить свою политику.
Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото остается бычьей, но готова упасть ниже $3 200
Коррекция цены на золото продолжилась ниже $3 250 после того, как трейдеры попытались вернуть $3 270, но потерпели неудачу. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что продавцы набирают силу; следовательно, падение ниже уровня $3 200 вероятно.
В этом случае следующей поддержкой станет максимум 3 апреля, который стал поддержкой на уровне $3 167. Как только он будет преодолен, следующей остановкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 080. Напротив, если покупатели поднимут цены на золото выше $3 300, это откроет путь к тестированию уровня $3 350, за которым последует $3 400.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет диапазонные торги ниже 1,1600
Пара EUR/USD испытывает трудности с сохранением импульса во вторник, торгуясь в консолидационном диапазоне ниже отметки 1,1600, при этом сохраняется спрос на доллар США, поскольку рынки остаются крайне чувствительными к новостям с Ближнего Востока, а противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD сокращает потери, флиртует с отметкой 1,3400
Пара GBP/USD сумела немного стабилизироваться и отыграть часть потерь во вторник, приблизившись к уровню 1,3400, хотя по-прежнему находится под давлением ослабленного интереса к риску, который продолжает поддерживать доллар США. Теперь внимание переключается на релиз индекса потребительских цен (CPI) Великобритании в среду в поисках новых направляющих сигналов для фунта.
Золото становится положительным выше $4 400
Золото демонстрирует слабый признак облегчения от продолжающегося давления продаж, прерывая многодневную полосу снижения и торгуясь около отметки $4 400 за тройскую унцию на фоне умеренного роста. Рост происходит несмотря на укрепление доллара США, повышение доходности казначейских облигаций США и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.