- Цена на золото снизилась на 0,23% до $3 372 на фоне фиксации прибыли и роста доходности казначейских облигаций США.
- Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,24%, оказывая давление на недоходные активы, такие как золото.
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре остается на уровне около 87%; 58 б.п. смягчения заложено на 2025 год.
Цена на золото отступает в североамериканскую сессию, под давлением растущей доходности казначейских облигаций США, фиксации прибыли трейдерами и новостей о том, что президент США Дональд Трамп может назначить замену члену Совета управляющих ФРС Адриане Куглер к концу года. XAU/USD торгуется на уровне $3 372, снизившись на 0,23%.
Золото, не сумевшее продлить свое ралли, которое длилось три дня, также связано с фиксацией прибыли трейдерами, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на Индию, поскольку последняя продолжает закупать российскую нефть. Новый тариф Индии, вступающий в силу через 21 день после 7 августа, повысит пошлины на некоторые из ее экспортных товаров до 50%.
Тем временем доходность казначейских облигаций США растет, 10-летняя составляет 4,241%, увеличившись на три базисных пункта на данный момент, что создает препятствия для XAU. Напротив, индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,50% до 98,25.
Ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на заседании в сентябре, остаются на уровне около 87%, согласно инструменту CME FedWatch. Контракт на ставки федеральных фондов в декабре 2025 года показывает, что участники рынка ожидают 58 базисных пунктов (б.п.) смягчения к концу года.
Скудный экономический календарь оставил трейдеров в ожидании комментариев президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и губернатора Лизы Кук.
Ежедневный обзор рыночных движений: несмотря на падение, золото, похоже, готово продолжить свое ралли на фоне неопределенности в торговле США
- Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в июле упал с 50,8 месяц назад до 50,1, не дотянув до прогнозов о восстановлении до 51,5. Хотя индекс остался в зоне расширения, подкомпонент занятости продолжил сокращаться, в то время как индекс уплаченных цен достиг своего максимума с октября 2022 года. Признаки стагфляции в отчете подтолкнули кривую доходности 10-летних/3-месячных облигаций США еще глубже в отрицательную зону, что указывает на то, что инвесторы закладывают в цены замедление экономики.
- Хотя золото остается в отрицательной зоне на день, неопределенность в отношении торговой политики президента США Трампа будет поддерживать желтый металл. Недавно Трамп заявил, что Европейский Союз (ЕС) столкнется с пошлинами в 35%, если блок не инвестирует в США. В соглашении между США и ЕС последний пообещал инвестировать $600 миллиардов и закупить $750 миллиардов американской энергии.
- На геополитическом фронте Трамп готовит новые санкции против теневого флота России, если президент России Путин не согласится на прекращение огня в Украине к пятнице.
- Citi обновил свой прогноз по золоту на следующие три месяца с $3 300 до $3 500 за тройскую унцию в понедельник. В заметке они упомянули, что «экономический рост США и связанные с тарифами инфляционные опасения останутся высокими во 2 полугодии 2025 года, что, наряду со слабым долларом, приведет к умеренному росту золота до новых исторических максимумов».
Технический анализ XAU/USD: золото снижается, так как продавцы тестируют конвергенцию 20-дневной и 50-дневной SMA
Золото (XAU/USD) торгуется вблизи девятидневных максимумов, консолидируясь ниже отметки $3 380 после прорыва выше конвергенции 20-дневной и 50-дневной простых скользящих средних на уровне $3 344/$3 349 и восстановления уровня $3 350. Хотя краткосрочный настрой улучшился, более широкий восходящий тренд ограничивается уровнем $3 400, прорыв выше которого откроет путь к тестированию максимума 23 июля на уровне $3 438, потенциально прокладывая путь к пику 16 июня на уровне $3 452.
С точки зрения снижения, падение ниже $3 350 откроет первоначальную поддержку на уровне $3 300, за которой последует 100-дневная SMA на уровне $3 267.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).