Цена на золото снижается на фоне ожиданий выступления Пауэлла на Джексон-Хоул

• XAU/USD падает на 0,30% в ожидании речи председателя ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
• PMI США сигнализирует о более сильном росте на уровне 2,5% в годовом исчислении, но заявки на пособие по безработице достигают максимума с конца 2021 года.
• Чиновники ФРС Хаммак, Шмидт и Бостик предупреждают, что риски инфляции перевешивают опасения по поводу занятости, настаивая на ограничительной политике.
• Россия требует от Украины уступить Донбасс, без НАТО и без западных войск.

Цена на золото немного отступила в четверг после выхода смешанных данных из Соединенных Штатов (США), так как трейдеры готовятся к симпозиуму в Джексон-Хоуле, ожидая речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 339, снизившись на 0,30% на момент написания.

Ценовые колебания желтого металла, похоже, продолжатся до выступления Пауэлла. Солидные экономические данные, представленные S&P Global, показали, что деловая активность уверенно растет. Агентство отметило: "Данные соответствуют тому, что экономика расширяется с годовым темпом 2,5%, что выше среднего показателя 1,3%, наблюдаемого в первые два квартала года."

Данные по занятости, представленные Министерством труда США (DoL), показали, что заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 16 августа, неожиданно выросли выше прогнозов и предыдущего значения. Повторные заявки, которые отражают количество безработных, повторно подающих заявки на пособие, достигли самого высокого уровня с ноября 2021 года.

Чиновники ФРС начали выступать с комментариями. Представитель ФРС Кливленда Бет Хаммак сделала несколько ястребиных заявлений, так как она выступает за сохранение "умеренно ограничительной политики для снижения инфляции."

Представитель ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид прокомментировал, что риски инфляции выше по сравнению с ситуацией на рынке труда, а представитель ФРС Атланты Рафаэль Бостик повторил, что инфляция остается выше целевого уровня.

Что касается геополитики, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует, что не заинтересована в устойчивом и долговременном мирном соглашении, сообщает РИА. Тем временем источники Reuters сообщили, что президент Владимир Путин требует, чтобы Украина уступила Донбасс, без НАТО и без западных войск.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото падает на фоне улучшения деловой активности в США

• Индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P Global Manufacturing PMI Flash) за август вырос до 53,3, превысив прогнозы в 49,5 и значительно превысив июльский показатель 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) за тот же период увеличился до 55,4, снизившись с 55,7, но превысив прогнозы в 54,2.
• S&P отметила, что "в результате роста цен на товары и услуги потребительская инфляция, вероятно, вырастет еще выше целевого уровня ФРС в 2% в ближайшие месяцы. Действительно, в сочетании с ростом деловой активности и найма, рост цен, сигнализируемый опросом, ставит данные PMI больше в зону повышения ставок, а не их снижения, согласно исторической взаимосвязи между этими экономическими индикаторами и изменениями в политике FOMC."
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа, выросли на 235 тыс., значительно превысив прогнозы в 225 тыс. Повторные заявки увеличились до 1,972 миллиона, превысив ожидания в 1,96 миллиона.
• Председатель ФРБ Кливленда Хаммак заявила, что обе стороны мандата находятся под давлением, хотя добавила, что ее главная забота заключается в том, что инфляция слишком высока и движется в неправильном направлении. Она отметила, что тарифы начинают оказывать влияние на экономику и повторила сосредоточенность ФРС на "слишком высокой инфляции". Она сказала, что если бы заседание состоялось завтра, не было бы оснований для снижения ставок.
• Председатель ФРБ Канзас-Сити Шмидт заявил, что чиновники будут следить за инфляцией в августе и сентябре, что политика является умеренно ограничительной, и что центральный банк не спешит снижать процентные ставки.
• Председатель ФРБ Атланты Бостик заявил, что инфляция остается выше целевого уровня, добавив, что "уровень безработицы соответствует полной занятости в течение некоторого времени". Он ожидает одно снижение ставки в 2025 году, так как деловые контакты сообщили, что цены растут.
• Доходности казначейских облигаций США растут по всей кривой доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась почти на четыре базисных пункта до 4,328%. Реальные доходности США — которые рассчитываются как номинальная доходность минус ожидания инфляции — увеличились на четыре базисных пункта до 1,978% на момент написания.
• Ожидания того, что ФРС снизит ставки в сентябре, продолжали падать. День назад они составляли 85%, по сравнению с 72% на момент написания, согласно данным Prime Market Terminal.

Технический прогноз: Цена на золото откатывается ниже $3 350

Цена на золото консолидируется ниже пересечения 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне $3 344-$3 348, соответственно, и без четкого направления. Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, хотя остается близким к нейтральной линии RSI.

Если XAU/USD преодолеет пересечение 20- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA) между $3 344/48, желтый металл будет готов протестировать 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 306 перед $3 300. Напротив, если золото поднимется выше $3 350, следующим сопротивлением будет $3 400. Дальнейшие уровни сопротивления находятся выше, такие как максимум 16 июня на уровне $3 452 и, в конечном итоге, исторический максимум в $3 500.