- Золото поднимается выше $4 400, поскольку более мягкий CPI ослабляет давление на ФРС.
- Ставки на сохранение ставки ФРС в сентябре растут после более слабого инфляционного отчета.
- Риск закрытия Ормузского пролива сохраняет опасения по поводу инфляции, вызванной энергоресурсами.
Цена на золото (XAU/USD) в среду растет более чем на 1%, поскольку данные по инфляции в США совпали с ожиданиями, облегчая задачу Федеральной резервной системе (ФРС) по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Индекс потребительских цен (CPI) продолжает нисходящую траекторию. XAU/USD торгуется выше $4 400 после отскока от дневных минимумов на $4 362.
XAU/USD растет после охлаждения инфляции в США, ослабляя опасения по поводу повышения ставки в сентябре
Драгметалл продолжил рост, поскольку инвесторы предполагают, что ФРС не будет повышать ставки на сентябрьском заседании после июльского отчета. Во вторник денежные рынки закладывали 52%-ную вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании. Но замедление инфляции изменило шансы в пользу 60%-ной вероятности того, что центральный банк США сохранит ставки без изменений, согласно данным Prime Terminal.
Вероятность повышения ставок ФРС в декабре составляет 73%, при этом до заседания 9 декабря выйдут три инфляционных отчета.
Июльский CPI составил 3,5% г/г, снизившись с 3,6%, тогда как базовый CPI также немного снизился с 2,6% до 2,5% г/г, как показало Бюро статистики труда США (BLS). Несмотря на то, что цены на нефть в июле выросли почти на 24%, цены на бензин снижались второй месяц подряд.
Однако геополитика продолжала давить на экономику, и если переговоры между США и Ираном не смогли бы найти общую почву для прекращения конфликта, цены на энергоносители могли бы снова подскочить, угрожая остановить процесс дезинфляции в США.
По данным Al-Mayadeen, иранский политический и силовой источник заявил, что Ормузский пролив остается закрытым и что Тегеран не изменил свою политику.
Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что "США полностью контролируют Ормузский пролив. Я ДУМАЮ, МЫ ЕГО СОХРАНИМ!" Это мнение не подтверждается фактами на водном пути. В то же время CNN сообщила, что посольства США на Ближнем Востоке продолжат работу в сокращенном составе на фоне войны между Ираном и Израилем.
В четверг внимание трейдеров будет приковано к публикации индекса цен производителей (PPI) в США за июль и данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Если число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, вырастет, это может усилить понижательные риски для рынка труда, что может подтолкнуть уровень безработицы выше.
Прогноз по цене XAU/USD: золото возвращается выше $4 400, в фокусе $4 500
Похоже, цена на золото набирает обороты, преодолев 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 388, что потенциально открывает путь к дальнейшему росту. Моментум, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает, что покупатели набирают обороты. Следовательно, путь наименьшего сопротивления в краткосрочной перспективе лежит вверх.
Первым сопротивлением для XAU/USD станет психологический уровень $4 450. Прорыв выше него откроет путь к 200-дневной SMA, которая находится точно на психологической отметке $4 500. Дневное закрытие выше последней может проложить путь к тестированию отметки $5 000.
С другой стороны, если золото упадет ниже дневного минимума (LOD) на уровне $4 362, это откроет путь к более глубокому откату. Следующая поддержка находится на $4 300, за ней следует максимум 6 июля на $4 202. Если этот уровень не устоит, следующими уровнями поддержки станут 50-дневная SMA на $4 150 и $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD слабеет до многодневных минимумов вблизи 1,1520
EUR/USD разворачивается и торгуется с заметными потерями вблизи 1,1520 после закрытия торгов на Уолл-стрит в среду. Восстановление доллара США после данных по CPI в США продолжает оказывать давление на рисковые активы в условиях, когда геополитика вновь выходит на первый план. В дальнейшем внимание по-прежнему будет сосредоточено на инфляции в США с публикацией цен производителей наряду с еженедельными заявками на пособие по безработице.
Золото тестирует $4 400 на фоне отскока USD
Золото сейчас отдает часть своего ранее достигнутого роста к отметке $4 450 за тройскую унцию и в среду приближается к барьеру $4 400. Частичная потеря импульса у желтого металла происходит на фоне того, что доллар США сумел восстановить равновесие после снижения, вызванного CPI.
GBP/USD пробивает вниз 1,3500, двухдневные минимумы
GBP/USD сталкивается с возобновившимся давлением продаж, нивелируя ранее достигнутый рост и опускаясь обратно в район ниже 1,3500 в среду. Потеря восходящего импульса у Cable следует за возобновлением спроса на доллар США на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. В дальнейшем фунт стерлингов, как ожидается, останется под пристальным вниманием в свете выхода данных по ВВП Великобритании в четверг.
Ripple отстает в восстановлении, поскольку резервы на биржах растут
Ripple торгуется в рамках в целом ограниченной технической структуры, при этом поддержка на уровне $1,00 и ключевые скользящие средние ограничивают потенциал его восстановления. В августе токен для денежных переводов снизился примерно на 6,5%, увеличив общий откат примерно до 14% от июльского пика $1,18.
Вот что вам нужно знать в четверг, 13 августа:
Доллар США (USD) продолжил восстановление в среду после выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI), который совпал с прогнозами. Индекс доллара США (DXY) вернулся выше отметки 100,00, а спрос на него расширился по отношению к большинству основных валют в преддверии насыщенного данными четверга. В таблице ниже показано процентное изменение доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам сегодня.