- Золото выросло на 0,39% до $3 375 на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС после слабых данных по NFP.
- Данные по занятости за май-июнь были пересмотрены вниз на 258 тыс. в прошлую пятницу, что вызвало возобновление голубиного настроя.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,20%, продолжив снижение на 16 базисных пунктов на прошлой неделе.
Цена на золото показала скромный рост в понедельник, так как ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки, возросли с прошлой пятницы после разочаровывающего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 375, увеличившись на 0,39%.
Ожидания, что ФРС может снизить процентные ставки, поддерживают желтый металл. Вероятность снижения ставки на заседании 17 сентября составляет 87%.
Данные по занятости на прошлой неделе показали первые признаки ухудшения на рынке труда. Бюро трудовой статистики США (BLS) пересмотрело данные за май и июнь вниз на 258 тыс. Таким образом, данные подтвердили слова члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который высказался в голубином ключе, отметив, что инфляция из-за тарифов будет временной, и выразил обеспокоенность по поводу достижения максимального уровня занятости.
Доходности казначейских облигаций США снижаются в ходе сессии, что является попутным ветром для недоходного металла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на один базисный пункт (б.п.) до 4,20%, продолжив свои потери после падения на 16 базисных пунктов в пятницу.
Доллар США, как показано индексом доллара США (DXY), который отслеживает стоимость бакса по отношению к корзине из шести валют, сокращает часть своих предыдущих прибылей и увеличивается на 0,07% до 98,74.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что тарифы, введенные президентом США Трампом на прошлой неделе, вероятно, останутся в силе в рамках продолжающихся переговоров. На прошлой неделе Канада, Бразилия, Индия, Тайвань и Швейцария столкнулись с тарифами от 20% до 39%.
Данные показали, что объем производственных заказов резко упал, в то время как трейдеры ожидают выхода данных по индексу PMI в сфере услуг ISM, заявкам на пособие по безработице, индексу потребительских настроений и выступлениям представителей ФРС.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото растет на фоне замедления производственной активности
- Объем производственных заказов в июне резко упал, так как заказы на коммерческие самолеты сократились, составив -4,8% м/м, как и ожидалось, что значительно ниже расширения на 8,2% в мае. Производственная активность остается ограниченной из-за тарифов, что привело к росту затрат на сырье.
- Кроме того, индекс PMI в производственной сфере ISM сократился на прошлой неделе, возобновив свое снижение второй месяц подряд.
- Тем временем, индекс потребительских настроений улучшился до 61,7, хотя он оказался на десять сотых ниже предварительного значения по опросу Университета Мичигана (UoM) среди американских домохозяйств. Ожидания инфляции остались на привычных уровнях: 4,5% на один год и 3,4% на пять лет.
- Citi обновила свой прогноз по золоту на следующие три месяца с $3 300 до $3 500 за тройскую унцию в понедельник. В заметке они упомянули, что «рост экономики США и опасения по поводу инфляции, связанной с тарифами, останутся высокими во второй половине 2025 года, что, наряду со слабым долларом, приведет к умеренному росту золота до новых исторических максимумов».
Технический анализ XAU/USD: Цена на золото остается бычьей, покупатели нацелены на $3 400
После того как цена поднялась выше пересечения 50-дневной и 20-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровне $3 342, золото преодолело уровень $3 350, так как покупатели нацелены на тестирование отметки $3 400. Повышение прогноза Citi по цене XAU/USD может способствовать повторному тестированию пика 16 июня на уровне $3 452, прежде чем быки атакуют максимум этого года (YTD) на уровне $3 500.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 342, следующей поддержкой будет уровень $3 300, перед 100-дневной SMA на уровне $3 263.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.