- Цена на золото сталкивается с новым давлением со стороны продавцов и теряет часть восстановительных приростов четверга.
- Оптимизм по поводу торговой сделки между США и Китаем продолжает действовать как встречный ветер для безопасного актива.
- Ожидания снижения ставок ФРС удерживают доллар США под давлением и должны помочь ограничить потери на фоне геополитических рисков.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает свое устойчивое внутридневное снижение в первой половине европейской сессии в пятницу и откатывается ниже отметки $3 200 в последний час. Последний оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем продолжает подрывать спрос на традиционные безопасные активы и не помогает золоту воспользоваться солидным восстановлением предыдущего дня из области $3 120, или более чем месячного минимума.
Слабые макроданные из США в четверг подтвердили ожидания дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и привели к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США. Это удерживает доллар США (USD) под давлением второй день подряд, хотя и не оказывает поддержки недоходной цене на золото. Геополитический риск также мало влияет на медвежьи настроения вокруг пары XAU/USD.
Ежедневный обзор: Движущие силы рынка: медведи по золоту сохраняют контроль на фоне снижающегося спроса на безопасные активы
- США и Китай согласились значительно снизить тарифы и инициировали 90-дневную паузу для завершения более широкой сделки, что знаменует деэскалацию разрушительного противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Более того, президент США Трамп указал на продолжающиеся переговоры с Индией, Японией и Южной Кореей.
- Переговорщики из России и Украины, а также делегация из США в настоящее время находятся в Стамбуле, Турция, для первых прямых мирных переговоров за три года. Однако отсутствие президента России Владимира Путина уже разрушило надежды на какой-либо прорыв в завершении затянувшейся войны.
- Тем временем израильская армия усиливает свои действия в секторе Газа с раннего утра четверга, и беспощадные атаки на данный момент унесли жизни как минимум 143 палестинцев. Это сохраняет геополитические риски, которые, наряду с отсутствием интереса к покупке доллара США, могут поддержать цену на безопасное золото.
- Два слабых экономических отчета, опубликованных в США в четверг, подтвердили рыночные ожидания дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году. Это, в свою очередь, резко снизило доходность казначейских облигаций США и подорвало доллар, предоставив некоторую поддержку недоходному желтому металлу.
- Индекс цен производителей США на конечный спрос упал на 0,5% в апреле, что стало первым месячным снижением с 2023 года. Это произошло на фоне более мягкого индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник, который вырос на самом низком годовом уровне с февраля 2021 года и дополнительно указывает на признаки ослабления инфляционного давления.
- Отдельно Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи выросли на 0,1% в апреле по сравнению с пересмотренным ростом на 1,7% в предыдущем месяце. Это увеличивает вероятность того, что экономика США столкнется с несколькими кварталами вялого роста и подтверждает "голубиные" ожидания ФРС.
Цена на золото может ускорить внутридневное падение, как только поддержка на уровне $3 178-3 177 будет решительно пробита
С технической точки зрения, хорошее восстановительное движение от более чем месячного минимума замедляется в районе 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, около зоны $3 252-3 255, на фоне все еще негативных осцилляторов на дневном графике. Это делает целесообразным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что падение пары XAU/USD, наблюдаемое за последнюю неделю, завершено, и размещать новые бычьи ставки.
Тем временем ослабление ниже отметки $3 200 может найти некоторую поддержку в районе $3 178-3 177. Последующие продажи могут сделать цену на золото уязвимой для ускорения падения обратно к ночному минимуму, около $3 120. Нисходящая траектория может продолжиться в направлении отметки $3 100 на пути к следующей значимой поддержке в районе $3 060.
С другой стороны, область $3 252-3 255 может продолжать действовать как непосредственное препятствие. Устойчивое укрепление выше может спровоцировать новый ралли на покрытии коротких позиций и позволить цене на золото вернуть отметку $3 300. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет преодолен решительно, может нейтрализовать любой краткосрочный негативный настрой и сменить его в пользу бычьих трейдеров, открывая путь для дальнейших приростов.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).