- Цена на золото торгуется на уровне $2 999, увеличившись на 0,40%, так как трейдеры готовятся к решению Федеральной резервной системы по монетарной политике в среду.
- Розничные продажи в США разочаровали, в то время как производственная активность резко упала, подогревая опасения рецессии и усиливая ожидания снижения ставок.
- Слабый доллар США и низкие доходности казначейских облигаций поддерживают золото, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,308%.
Цена на золото растет в понедельник поздно на североамериканской сессии, удерживаясь около отметки $3 000 второй день подряд, после того как данные из США показали, что экономика охлаждается. XAU/USD торгуется на уровне $2 999, увеличившись более чем на 0,40%.
Склонность к риску улучшилась, что отражается на фондовых рынках США, где трейдеры проигнорировали слабый отчет о розничных продажах в США за февраль. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State резко упал, вызвав опасения, что экономика может оказаться на грани рецессии.
Таким образом, фьючерсы на денежном рынке закладывают в цены 64 базисных пункта (б.п.) смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) к концу года.
Основным событием на неделе станет решение ФРС по монетарной политике в среду, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикация сводки экономических прогнозов (SEP).
Тем временем, золото продолжает расти, поддерживаемое падением доходностей казначейских облигаций США и ослаблением доллара США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на один базисный пункт до 4,308%. В то же время индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,35% до 103,37.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото не реагирует на высокие реальные доходности США, продолжает ралли
- Реальные доходности в США, измеряемые доходностью 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), которая коррелирует обратно с ценами на золото, выросли на четыре б.п. до 2,00% по данным Reuters.
- Розничные продажи в США за февраль улучшились, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, не дотянув до прогнозов в 0,6%, после падения на 1,2% в январе.
- ФРБ Нью-Йорка показал, что производственная активность снизилась с 5,7 до -20, при этом цены на входе достигли своего самого высокого уровня за более чем два года.
- Несмотря на недавние данные по инфляции, оказавшиеся ниже ожиданий, экономисты предупреждают, что тарифы на импорт в США могут привести к новому росту инфляции в ближайшие месяцы.
- UBS прогнозирует, что цена на золото достигнет $3 200 в 2025 году. "С учетом того, что цена сейчас достигла нашей долгожданной цели в $3 000/унция, главный вопрос заключается в том, продолжится ли ралли. Мы так считаем, пока риски политики и усиливающийся торговый конфликт продолжают подогревать спрос на безопасные активы", - заявили в UBS.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото испытывает трудности с удержанием выше $3 000
Цены на золото остаются близкими к рекордным максимумам, но не могут резко вырасти, так как индекс относительной силы (RSI) вышел из зоны перекупленности, открывая путь для отката. Следует отметить, что наблюдается негативная дивергенция: XAU/USD достигает более высоких цен, в то время как RSI не смог зафиксировать новые максимумы.
Тем не менее, если XAU/USD преодолеет предыдущий рекордный максимум в $3 004, следующим сопротивлением станет уровень $3 050 и $3 100. В противном случае, закрытие ниже $3 000 может привести к откату к дневному максимуму 20 февраля на уровне $2 954, за которым последует отметка $2 900.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото откатывается от рекордных максимумов, торгуется ниже $4 500
Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума выше $4 520 ранее сегодня и торгуется в узком диапазоне ниже $4 500, так как объемы торгов снижаются перед рождественскими каникулами. Давление на продажу доллара США остается неизменным на фоне голубиных ожиданий ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD движется вбок ниже 1,1800 в канун Рождества
EUR/USD не может выбрать направление и торгуется в узком канале ниже 1,1800 после двух дней роста подряд. Рынки облигаций и фондовые рынки в США откроются в обычное время и закроются раньше накануне Рождества, что позволит торговым движениям оставаться сдержанными.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет свой диапазон торговли в районе 1,3500 в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой предрождественской торговли, так как трейдеры отходят на второй план перед началом праздничного сезона.
Биткоин опустился ниже $87 000 на фоне усиления оттока из ETF и снижения участия китов
Цена биткоина продолжает торговаться в районе $86 770 в среду, после того как не смогла прорваться выше уровня сопротивления $90 000. Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $188,64 млн во вторник, что стало четвертым подряд днем выводов.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.