- Склонность к риску восстанавливается, так как Трамп освобождает некоторые тарифы на автомобили, вызывая надежды на торговую сделку.
- Слабый ВВП США и заявки на пособие по безработице подогревают опасения рецессии, но инфляция остается близкой к целевому уровню ФРС в 2%.
- Рынки закладывают 90 б.п. снижения ставок ФРС; внимание теперь приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Цена на золото упала почти на $70, или 2%, в четверг, так как склонность к риску улучшилась в ходе североамериканской сессии. Торговые трения между Соединенными Штатами (США) и их партнерами ослабли, что оставило инвесторов оптимистичными на оставшуюся часть недели. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 226.
Торговые трения между США и Китаем ослабли, так как появились новости о том, что Вашингтон связывается с Пекином для начала переговоров. Решение президента США Дональда Трампа освободить некоторые тарифы на автомобили и продвижение сделок с Индией, Южной Кореей и Японией были встречены с одобрением инвесторов, которые покупали доллар США в ущерб драгоценному металлу.
Данные в среду нарисовали мрачный экономический прогноз для США, так как ВВП за 1 квартал 2025 года сократился, а показатель инфляции за тот же период резко возрос. Тем не менее, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который ФРС считает предпочтительным показателем инфляции, остался без изменений, находясь в пределах 2%.
Хотя это поддерживало золото, позитивные отчеты о прибылях американских компаний сохраняли позитивный настрой. Однако рост на Уолл-стрит оставался ограниченным, так как деловая активность в производственном секторе разочаровала трейдеров. Это и рост числа американцев, подающих заявки на пособие по безработице, подогрели опасения рецессии перед выходом отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
После выхода данных инвесторы поспешили заложить 90 базисных пунктов снижения ставок ФРС, как показали данные Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
В преддверии недели трейдеры ожидают выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Недавно опубликованные данные привели к падению цен на облигации США, увеличив доходность казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов, достигнув 4,229%. В то же время реальная доходность в США увеличилась на шесть б.п. до 1,99%, как показали доходности 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции.
- Индекс PMI в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) оказался выше прогнозов в 48 и составил 48,7, снизившись с мартовского значения 49. Тимоти Фиоре, председатель Комитета по обзору деловой активности в производственном секторе ISM, сообщил, что спрос и производство сократились, в то время как увольнения продолжались. Он добавил: "Рост цен немного ускорился из-за тарифов, что привело к образованию задолженности по новым заказам, замедлению поставок и росту запасов в производственном секторе."
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 апреля, выросли до 241K, что значительно выше ожидаемых 224K и увеличилось с 223K, опубликованных неделю назад.
Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото готовится к откату ниже $3 250
Цена на золото, похоже, проходит откат, так как покупатели не смогли защитить пиковый минимум 23 апреля на уровне $3 260, открыв путь к отметке $3 200. Индекс относительной силы (RSI) падает к нейтральной линии, намекая на то, что продавцы вступают в игру.
Таким образом, если XAU/USD пробьет уровень $3 200, следующей поддержкой станет максимум 3 апреля, который стал поддержкой на уровне $3 167. После его преодоления следующей остановкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 080.
С другой стороны, если покупатели поднимут цены на золото выше $3 300, это откроет путь к тестированию уровня $3 350, за которым последует $3 400.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD отскакивает выше 1,3600 перед решением по политике Банка Англии
GBP/USD находит новый спрос и восстанавливается выше 1,3600 на европейской сессии в четверг. Возобновившиеся продажи доллара США поднимают пару, так как трейдеры оценивают решение ФРС по политике. Внимание переключается на решение Банка Англии по процентной ставке, которое ожидается позже в течение дня, при этом изменений в ставках не ожидается.
EUR/USD прыгает к 1,1850 на фоне нового предложения по USD
EUR/USD получила новый импульс к росту, отскакивая к 1,1850 в европейских торгах в четверг. Доллар США возобновляет снижение, так как трейдеры оценивают осторожность председателя ФРС Пауэлла в отношении дальнейшего смягчения на фоне потенциальных понижательных рисков для занятости. Ожидаются данные среднего уровня из США и выступления представителей ЕЦБ.
Золото восстанавливает ранее утраченные позиции, так как доллар США останавливает восстановление на фоне голубиного прогноза ФРС
Золото привлекает некоторых покупателей после внутридневного снижения к уровню $3 672 и на данный момент, похоже, остановило снижение, наблюдавшееся накануне после заседания FOMC от исторического максимума. Восстановление доллара США с самого низкого уровня с февраля 2022 года теряет силу в начале европейской сессии в четверг.
Банк Англии сохранит процентные ставки на уровне 4,0%, так как инфляция в августе достигла максимума с января 2024 года
После снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4% в августе, от Банка Англии (BoE) широко ожидают, что он сохранит ставку без изменений по итогам сентябрьского заседания по монетарной политике. Ожидается, что члены Комитета по монетарной политике (MPC) проголосуют 7-2 за сохранение ставок на текущем уровне.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).