- XAU/USD падает после сильных данных по NFP, что снижает ожидания снижения ставки, но сохраняет недельный рост выше 1,30 %.
- США добавили 139 тыс. рабочих мест в мае; уровень безработицы остался на уровне 4,2 %, что поддерживает доллар США и доходность казначейских облигаций.
- Ожидания снижения ставки ФРС ослабевают, поскольку трейдеры пересматривают прогнозы перед заседанием FOMC 17-18 июня.
Цена на золото продолжила снижаться второй день подряд в пятницу, но, похоже, завершит неделю с ростом более 1,30% после того, как последний отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказался сильным, что заставило трейдеров сократить свои ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) смягчит монетарную политику. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 322, снизившись на 0,84%.
Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что рынок труда остается устойчивым, так как данные по уровню безработицы остались без изменений по сравнению с апрелем. Тем временем Уолл-стрит восстанавливает часть своих потерь четверга на фоне продолжающегося конфликта между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоной Маском, вызванного одобрением Палатой представителей повышения потолка государственного долга США.
Цены на золото пострадали, так как доллар показал признаки жизни, поднимаясь на 0,49%, как показано индексом доллара США (DXY). Этот шаг был вызван тем, что инвесторы скорректировали свои оценки по снижению ставки ФРС и повышению доходности казначейских облигаций США.
Хотя золото теряет в цене, обострение напряженности между Россией и Украиной и затянувшийся конфликт между Израилем и ХАМАСом все еще могут способствовать росту цен.
На следующей неделе в экономической повестке США не будет спикеров ФРС, так как они войдут в период "радиомолчания" перед заседанием 17-18 июня. Трейдеры будут следить за данными по индексу потребительских цен (CPI), за которыми последуют данные по индексу цен производителей (PPI) и индекс потребительских настроений от Университета Мичигана.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото падает на фоне роста доходности США, поддерживающей доллар США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на девять с половиной базисных пунктов до 4,484 %. Реальная доходность в США также увеличилась на ту же величину до 2,196 %, что создает препятствия для цен на золото.
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май превысили прогнозы в 130 тыс., увеличившись на 139 тыс., но не дотянули до пересмотренных вниз 147 тыс. за апрель. Хотя рынок труда охлаждается, он остается в отличном состоянии, поскольку экономика США замедляется.
- Уровень безработицы составил 4,2 %, и вместе с отчетом по занятости это вызвало пересмотр процентных ставок, с менее чем двумя ожидаемыми снижениями ставки ФРС к концу 2025 года.
- Metals Focus заявило: "Центральные банки по всему миру собираются купить 1 000 метрических тонн золота в 2025 году, что станет четвертым подряд годом массовых закупок, поскольку они переводят резервы из активов в долларах США."
- Деэскалация напряженности в торговой войне между США и Китаем может оказать давление на цены на золото, которые на данный момент выросли более чем на 26 % в этом году.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 44,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический анализ XAU/USD: Золото остается бычьим, несмотря на потерю позиций ниже $3,360
Цена на золото консолидируется после того, как XAU/USD упал до четырехдневного минимума в $3,316, но остается выше $3,300, что рассматривается как ключевой уровень поддержки, пробитие которого может открыть путь к тестированию $3,250.
Индекс относительной силы (RSI) изменился на медвежий, указывая на то, что XAU/USD может продолжить терять в цене; однако общий тренд благоприятствует быкам.
Если золото останется выше $3,300, это может проложить путь к тестированию текущего недельного пика в $3,403, достигнутого 5 июня, за которым последует отметка $3,450. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет исторический максимум на уровне $3,500.
С другой стороны, если золото упадет ниже $3 300, продавцы могут отправить XAU/USD в пике, протестировав 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 235, за которой последует максимум 3 апреля, который с тех пор стал поддержкой на уровне $3 167.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).