Золото падает на фоне сильного отчета по занятости в США, но удерживает недельный рост

• XAU/USD падает после сильных данных по NFP, что снижает ожидания снижения ставки, но сохраняет недельный рост выше 1,30 %.
• США добавили 139 тыс. рабочих мест в мае; уровень безработицы остался на уровне 4,2 %, что поддерживает доллар США и доходность казначейских облигаций.
• Ожидания снижения ставки ФРС ослабевают, поскольку трейдеры пересматривают прогнозы перед заседанием FOMC 17-18 июня.

Цена на золото продолжила снижаться второй день подряд в пятницу, но, похоже, завершит неделю с ростом более 1,30% после того, как последний отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказался сильным, что заставило трейдеров сократить свои ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) смягчит монетарную политику. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 322, снизившись на 0,84%.

Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что рынок труда остается устойчивым, так как данные по уровню безработицы остались без изменений по сравнению с апрелем. Тем временем Уолл-стрит восстанавливает часть своих потерь четверга на фоне продолжающегося конфликта между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоной Маском, вызванного одобрением Палатой представителей повышения потолка государственного долга США.

Цены на золото пострадали, так как доллар показал признаки жизни, поднимаясь на 0,49%, как показано индексом доллара США (DXY). Этот шаг был вызван тем, что инвесторы скорректировали свои оценки по снижению ставки ФРС и повышению доходности казначейских облигаций США.

Хотя золото теряет в цене, обострение напряженности между Россией и Украиной и затянувшийся конфликт между Израилем и ХАМАСом все еще могут способствовать росту цен.

На следующей неделе в экономической повестке США не будет спикеров ФРС, так как они войдут в период "радиомолчания" перед заседанием 17-18 июня. Трейдеры будут следить за данными по индексу потребительских цен (CPI), за которыми последуют данные по индексу цен производителей (PPI) и индекс потребительских настроений от Университета Мичигана.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото падает на фоне роста доходности США, поддерживающей доллар США

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на девять с половиной базисных пунктов до 4,484 %. Реальная доходность в США также увеличилась на ту же величину до 2,196 %, что создает препятствия для цен на золото.
• Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май превысили прогнозы в 130 тыс., увеличившись на 139 тыс., но не дотянули до пересмотренных вниз 147 тыс. за апрель. Хотя рынок труда охлаждается, он остается в отличном состоянии, поскольку экономика США замедляется.
• Уровень безработицы составил 4,2 %, и вместе с отчетом по занятости это вызвало пересмотр процентных ставок, с менее чем двумя ожидаемыми снижениями ставки ФРС к концу 2025 года.
• Metals Focus заявило: "Центральные банки по всему миру собираются купить 1 000 метрических тонн золота в 2025 году, что станет четвертым подряд годом массовых закупок, поскольку они переводят резервы из активов в долларах США."
• Деэскалация напряженности в торговой войне между США и Китаем может оказать давление на цены на золото, которые на данный момент выросли более чем на 26 % в этом году.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 44,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ XAU/USD: Золото остается бычьим, несмотря на потерю позиций ниже $3,360

Цена на золото консолидируется после того, как XAU/USD упал до четырехдневного минимума в $3,316, но остается выше $3,300, что рассматривается как ключевой уровень поддержки, пробитие которого может открыть путь к тестированию $3,250.

Индекс относительной силы (RSI) изменился на медвежий, указывая на то, что XAU/USD может продолжить терять в цене; однако общий тренд благоприятствует быкам.

Если золото останется выше $3,300, это может проложить путь к тестированию текущего недельного пика в $3,403, достигнутого 5 июня, за которым последует отметка $3,450. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет исторический максимум на уровне $3,500.

С другой стороны, если золото упадет ниже $3 300, продавцы могут отправить XAU/USD в пике, протестировав 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3 235, за которой последует максимум 3 апреля, который с тех пор стал поддержкой на уровне $3 167.