- Доходность казначейских облигаций около максимумов 2007 года, оказываетют давление на недоходное золото.
- Тупик в отношениях между США и Ираном поддерживает цены на нефть и повышает инфляционные риски.
- Протокол заседания FOMC может прояснить дискуссию в ФРС после выхода более слабых данных из США.
Золото (XAU/USD) снижается во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций США сохраняет импульс роста, в то время как цены на энергоносители продолжают повышаться на фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном. XAU/USD торгуется на уровне $4 364, снизившись более чем на 1,10%.
XAU/USD снижается, поскольку высокая доходность и риски для нефти оказывают давление на слитки
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, находится без изменений на уровне 99,60. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 1 базисный пункт, до 4,712%. Стоит отметить, что ранее в ходе сессии доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с 2007 года, что негативно сказывается на золоте, не приносящем процентного дохода.
Деэскалация конфликта, похоже, пока далека от реализации после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, не примет условия Вашингтона для прекращения боевых действий. Между тем Иран занимает наступательную позицию, заявляя, что Ормузский пролив останется закрытым, если Вашингтон не примет его условия.
Цены на нефть оставались на поддержанном уровне из-за неопределенности на Ближнем Востоке, что благоприятствует повышению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости и замедление инфляции заставили инвесторов исключить из цен повышение ставок в 2026 году.
Что касается данных, число начатых строительств жилья в США в июле снизилось на 12,4% м/м: с 1,415 млн в июне до 1,239 млн, чему способствовали более высокие ипотечные ставки, резко выросшие с начала конфликта на Ближнем Востоке, и повышенные цены на жилье. В то же время Федеральная резервная система сообщила, что промышленное производство в июле увеличилось на 0,2% м/м вместо ожидавшихся 0,3%.
В настоящее время инвесторы ожидают публикации в среду протокола заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, чтобы получить представление о предполагаемой траектории будущих процентных ставок.
Технический анализ XAU/USD: золото упало ниже 100-дневной SMA, внимание сосредоточено на $4 200
Цены на золото вновь опустились ниже отметки $4 400 и упали ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 384. Бычий импульс, похоже, угасает, поскольку индекс относительной силы (RSI) снижается, что указывает на активизацию продавцов.
Если XAU/USD опустится ниже $4 350, ожидается тестирование уровня $4 300, после чего последует снижение к максимуму 6 июля на уровне $4 202, затем к 50-дневной SMA на уровне $4 146 и $4 100.
Для возобновления роста первым сопротивлением станет отметка $4 400. Следующим уровнем будет психологическая отметка $4 450, за которой последует рубеж $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снова на исходной позиции вблизи 1,1580
EUR/USD сокращает ранее достигнутый рост и повторно тестирует область 1,1580 во второй половине североамериканской сессии во вторник. Действительно, пара вписывается в общий консолидативный фон, преобладающий на рынке FX, на фоне незначительного роста доллара США, сохраняющейся неопределенности в геополитическом ландшафте и снижения ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС.
GBP/USD уходит в минус; откатывается к 1,3530
GBP/USD оказывается под давлением и слабеет к зоне 1,3530 во вторник. Таким образом, курс GBP/USD оставляет позади два дневных роста подряд и еще больше отступает от многонедельных максимумов понедельника выше 1,3570 на фоне скромного роста доллара США и неутешительных данных по рынку труда Великобритании.
Золото остается под давлением в районе $4 350
Золото ускоряет свою дневную коррекцию и вновь тестирует зону $4 350 за тройскую унцию во вторник. Драгоценный металл отказывается от двух последовательных дневных подъемов и следует за отсутствием направления у доллара США, снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой и сохраняющейся неопределенностью в ближневосточном кризисе.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP слабеют на фоне обострения напряженности между США и Ираном
Цены на криптовалюты в целом корректируются во вторник, при этом биткоин немного снижается к $64 000. Ethereum демонстрирует слабость на фоне продолжающейся консолидации в узком диапазоне, в то время как Ripple торгуется ниже $1,00, находясь под давлением падающих технических индикаторов.
Вот что вам нужно знать во вторник, 18 августа:
Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале вторника, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь усиливается. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по рынку жилья, а также показатели индекса цен на импорт, индекса цен на экспорт и промышленного производства за июль.