- Цена на золото привлекает некоторую фиксацию прибыли, так как оптимизм в торговле подрывает спрос на безопасные активы.
- Умеренный отскок доллара США от двухнедельного минимума дополнительно способствует коррекционному снижению сырья.
- Неопределенность в отношении снижения ставки ФРС может ограничить рост доллара США и сдержать потери недоходного желтого металла.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает терять позиции в первой половине европейской сессии и опускается до уровня $3 365, который стал поддержкой в последний час. Последний оптимизм по поводу торговой сделки между США и Японией, а также сообщения о том, что США и Европейский Союз (ЕС) приближаются к соглашению по тарифам, поддерживают позитивный настрой на рынке. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий понижательное давление на безопасные активы в течение второго дня подряд.
Тем временем, доллар США (USD) привлекает некоторую покупку и, на данный момент, похоже, прервал трехдневную серию потерь до двухнедельного минимума, что способствовало оттоку капиталов от цены на золото. Однако любое значительное восстановление доллара США, похоже, остается иллюзорным на фоне неопределенности в отношении курса снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Более того, опасения по поводу независимости центрального банка США могут ограничить восстановление доллара и предложить некоторую поддержку недоходному желтому металлу.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: медведи по цене на золото сохраняют контроль на фоне угасания спроса на безопасные активы и отскока доллара США
- Президент США Дональд Трамп объявил в поздний вторник, что его администрация достигла торгового соглашения с Японией. Более того, сообщения о том, что США и Европейский Союз движутся к торговому соглашению на 15%, повышают уверенность инвесторов и оказывают давление на цену безопасного золота второй день подряд в четверг.
- Рынки не ожидают снижения процентной ставки от Федеральной резервной системы США в июле, несмотря на постоянные призывы Трампа к снижению стоимости заимствований. На самом деле, Трамп лично атакует председателя ФРС Джерома Пауэлла за его позицию по удержанию ставок и неоднократно призывает к отставке главы центрального банка.
- Более того, член ФРС Крис Уоллер и назначенная Трампом заместитель председателя по надзору Мишель Боуман выступили за снижение ставки как можно скорее на следующем заседании по политике 30 июля. Это удерживает доллар США на уровне двухнедельного минимума и может предложить некоторую поддержку недоходному желтому металлу.
- Трейдеры теперь ожидают выхода предварительных индексов PMI, которые предоставят свежую информацию о состоянии глобальной экономики и повлияют на спрос на безопасные активы. Кроме того, важное решение по монетарной политике Европейского центрального банка может внести некоторую волатильность на рынки и повлиять на пару XAU/USD.
- Тем временем в экономической повестке США представлены данные по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице и продажам новых домов, которые, в свою очередь, будут влиять на доллар США и способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей вокруг сырьевого актива. Тем не менее, фундаментальный фон требует осторожности для агрессивных трейдеров.
Цена на золото флиртует с ключевым уровнем сопротивления на $3 370, который стал поддержкой; покупки на падении должны помочь ограничить дальнейшие потери
С технической точки зрения, недавний рост вдоль восходящего канала с начала этого месяца указывает на хорошо установленный краткосрочный восходящий тренд. Кроме того, положительные осцилляторы на дневном графике предполагают, что цена на золото с большей вероятностью найдет сильную поддержку в районе $3 370-3 368, где находится сильный горизонтальный уровень сопротивления. Убедительный прорыв ниже указанной области, однако, может открыть нижнюю границу трендового канала, которая в настоящее время находится в районе $3 333-3 332. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, прорыв ниже которого может изменить краткосрочный настрой в пользу медведей по XAU/USD.
С другой стороны, движение выше отметки $3 400 может приостановиться вблизи статического барьера $3 438-3 440. Это совпадает с сопротивлением трендового канала, выше которого цена на золото может ускорить позитивное движение к достижению исторического максимума, около психологической отметки $3 500, достигнутой в апреле.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.