- Золото торгуется на уровне $3 380, так как сильный доллар США затмевает спрос на безопасные активы.
- Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по Ирану, что усиливает геополитическую тревогу.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне; пересмотры Dot Plot могут намекнуть на меньшее количество снижений в 2025 году.
Цены на золото отступили ниже уровня $3 400 во вторник, несмотря на ухудшение склонности к риску, так как общая сила доллара США (USD) потянула желтый металл вниз. Тем не менее, эскалация конфликта между Израилем и Ираном, вероятно, поддержит драгоценный металл благодаря его статусу безопасного актива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 380, снизившись на 0,05%.
Настроение на рынке подавленное, но золото не смогло вырасти, так как доллар США восстанавливает позиции. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,46% и составляет 98,58.
В понедельник президент США Дональд Трамп внезапно покинул встречу G7 в Канаде из-за событий на Ближнем Востоке. Он опубликовал в своей социальной сети, что "всем следует немедленно эвакуироваться из Тегерана", что является ясным сигналом эскалации конфликта, который вспыхнул в прошлую пятницу.
Ранее источники новостей сообщили, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю для атаки на Иран. На момент написания статьи Walla News/Axios, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщили, что Трамп серьезно рассматривает возможность атаки на Иран и проводит важную встречу со своими советниками.
Несмотря на то, что настроение остается основным двигателем, экономические данные в Соединенных Штатах (США) были слабыми. Розничные продажи в США в мае были смешанными: месячные показатели показали сокращение, в то время как за 12 месяцев до мая они выросли. Промышленное производство, о котором сообщила Федеральная резервная система (ФРС), сократилось в мае.
Трейдеры готовятся к решению ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие члены ФРС начали свой "конклав" и ожидается, что ставки останутся без изменений. Стоит отметить, что политики обновят свои экономические прогнозы, что сигнализирует о пути денежно-кредитной политики на вторую половину 2025 года.
Уин Тин, глобальный руководитель рыночной стратегии в BBH, сообщил, что ожидает мягкого подхода со стороны ФРС, но отметил, что "мы видим некоторые риски жесткого изменения в Dot Plots, так как потребуется всего два чиновника, чтобы перейти от двух снижений к одному, чтобы получить аналогичное движение в Dot 2025".
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается на месте на фоне растущих геополитических рисков
- Розничные продажи в США резко упали в мае, что было вызвано значительным снижением покупок автомобилей. Общий показатель снизился на 0,9% м/м, что хуже ожиданий по снижению на 0,7%. В годовом исчислении продажи выросли на 3,3%, замедлившись по сравнению с сильным ростом на 5% в апреле.
- Тем временем, промышленное производство в США снизилось на 0,2% в мае, что стало вторым снижением за три месяца. Данные не оправдали рыночные прогнозы скромного роста на 0,1%, сигнализируя о слабости в производственном секторе.
- Последние отчеты по инфляции в США требуют дальнейшего смягчения со стороны ФРС. Любые намеки на мягкую политику со стороны центрального банка США могут повысить перспективы золота, так как не приносящий доход металл хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок.
- Совет по золоту мира опубликовал свой ежегодный опрос центральных банков, в котором 95% из 73 респондентов ожидают увеличения золотых резервов в течение следующих 12 месяцев.
- Доходность казначейских облигаций США падает, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается почти на пять с половиной базисных пунктов (б.п.) до 4,403%. Реальные доходности США следуют за этим, упав почти на пять б.п. до 2,103%.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 44 б.п. смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз XAU/USD: Цена золота консолидируется около $3 400 перед заседанием FOMC
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, так как ценовое движение остается конструктивным, достигая последовательной серии более высоких максимумов и более низких минимумов. Любые откаты могут рассматриваться как возможность купить на спаде, так как импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), остается бычьим.
С учетом сказанного, первое сопротивление для XAU/USD будет на отметке $3 400, за которым последует $3 450 и рекордный максимум в $3 500 в ближайшей перспективе.
Напротив, если XAU/USD останется ниже $3 400, откат может продолжиться к отметке $3 350 и, возможно, ниже. Следующими ключевыми уровнями поддержки будут 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 293, за которой последует уровень поддержки, образованный максимумом 3 апреля на уровне $3 167.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на фоне неопределенности на Ближнем Востоке
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на европейской сессии в четверг. Пара испытывает трудности, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг возможных переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Ястребиный прогноз ЕЦБ пока ограничивает снижение пары.
GBP/USD движется к отметке 1,3300 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке
GBP/USD постепенно снижается к уровню 1,3300 в европейские часы торгов в четверг. Доллар США держится уверенно и оказывает давление на пару, при этом трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении усилий по завершению войны в Иране.
Золото падает на фоне ястребиных центральных банков и бычьего доллара США; $4 400 снова в поле зрения
Золото привлекает активные продажи перед началом европейской сессии и продолжает спад после отскока от 100-дневной простой скользящей средней. Более того, ястребиные центральные банки и бычий доллар США поддерживают медведей по XAU/USD, усиливая вероятность снижения к технически значимой 200-дневной простой скользящей средней, около отметки $4 100
Медвежьи настроения по Litecoin нарастают на фоне надвигающейся коррекции ниже $50
Litecoin торгуется в красной зоне, опускаясь ниже $58 на момент написания в четверг, и сталкивается с отскоком от ключевого уровня. Ослабление показателей по деривативам поддерживает медвежьи настроения, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию в краткосрочной перспективе.
Вот что нужно знать в четверг, 26 марта:
Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале четверга на фоне снижения надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке. Индекс доллара США уверенно держится выше отметки 99,50, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы теряют от 0,3 до 0,4 %. Тем временем нефть West Texas Intermediate торгуется выше $91,50 и растет примерно на 1,5 % внутри дня. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.