- Золото торгуется на уровне $3 380, так как сильный доллар США затмевает спрос на безопасные активы.
- Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по Ирану, что усиливает геополитическую тревогу.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне; пересмотры Dot Plot могут намекнуть на меньшее количество снижений в 2025 году.
Цены на золото отступили ниже уровня $3 400 во вторник, несмотря на ухудшение склонности к риску, так как общая сила доллара США (USD) потянула желтый металл вниз. Тем не менее, эскалация конфликта между Израилем и Ираном, вероятно, поддержит драгоценный металл благодаря его статусу безопасного актива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 380, снизившись на 0,05%.
Настроение на рынке подавленное, но золото не смогло вырасти, так как доллар США восстанавливает позиции. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,46% и составляет 98,58.
В понедельник президент США Дональд Трамп внезапно покинул встречу G7 в Канаде из-за событий на Ближнем Востоке. Он опубликовал в своей социальной сети, что "всем следует немедленно эвакуироваться из Тегерана", что является ясным сигналом эскалации конфликта, который вспыхнул в прошлую пятницу.
Ранее источники новостей сообщили, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю для атаки на Иран. На момент написания статьи Walla News/Axios, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщили, что Трамп серьезно рассматривает возможность атаки на Иран и проводит важную встречу со своими советниками.
Несмотря на то, что настроение остается основным двигателем, экономические данные в Соединенных Штатах (США) были слабыми. Розничные продажи в США в мае были смешанными: месячные показатели показали сокращение, в то время как за 12 месяцев до мая они выросли. Промышленное производство, о котором сообщила Федеральная резервная система (ФРС), сократилось в мае.
Трейдеры готовятся к решению ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие члены ФРС начали свой "конклав" и ожидается, что ставки останутся без изменений. Стоит отметить, что политики обновят свои экономические прогнозы, что сигнализирует о пути денежно-кредитной политики на вторую половину 2025 года.
Уин Тин, глобальный руководитель рыночной стратегии в BBH, сообщил, что ожидает мягкого подхода со стороны ФРС, но отметил, что "мы видим некоторые риски жесткого изменения в Dot Plots, так как потребуется всего два чиновника, чтобы перейти от двух снижений к одному, чтобы получить аналогичное движение в Dot 2025".
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото остается на месте на фоне растущих геополитических рисков
- Розничные продажи в США резко упали в мае, что было вызвано значительным снижением покупок автомобилей. Общий показатель снизился на 0,9% м/м, что хуже ожиданий по снижению на 0,7%. В годовом исчислении продажи выросли на 3,3%, замедлившись по сравнению с сильным ростом на 5% в апреле.
- Тем временем, промышленное производство в США снизилось на 0,2% в мае, что стало вторым снижением за три месяца. Данные не оправдали рыночные прогнозы скромного роста на 0,1%, сигнализируя о слабости в производственном секторе.
- Последние отчеты по инфляции в США требуют дальнейшего смягчения со стороны ФРС. Любые намеки на мягкую политику со стороны центрального банка США могут повысить перспективы золота, так как не приносящий доход металл хорошо себя чувствует в условиях низких процентных ставок.
- Совет по золоту мира опубликовал свой ежегодный опрос центральных банков, в котором 95% из 73 респондентов ожидают увеличения золотых резервов в течение следующих 12 месяцев.
- Доходность казначейских облигаций США падает, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается почти на пять с половиной базисных пунктов (б.п.) до 4,403%. Реальные доходности США следуют за этим, упав почти на пять б.п. до 2,103%.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 44 б.п. смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз XAU/USD: Цена золота консолидируется около $3 400 перед заседанием FOMC
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, так как ценовое движение остается конструктивным, достигая последовательной серии более высоких максимумов и более низких минимумов. Любые откаты могут рассматриваться как возможность купить на спаде, так как импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), остается бычьим.
С учетом сказанного, первое сопротивление для XAU/USD будет на отметке $3 400, за которым последует $3 450 и рекордный максимум в $3 500 в ближайшей перспективе.
Напротив, если XAU/USD останется ниже $3 400, откат может продолжиться к отметке $3 350 и, возможно, ниже. Следующими ключевыми уровнями поддержки будут 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 293, за которой последует уровень поддержки, образованный максимумом 3 апреля на уровне $3 167.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).