- Цена на золото падает более чем на 3%, доходность 10-летних облигаций достигает 5,27%.
- Ожидания повышения ставки ФРС усиливаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.
- Неопределенность вокруг США и Ирана и ключевые данные по рынку труда сохраняют высокую волатильность.
Золото (XAU/USD) начинает неделю под давлением, упав более чем на 3,4% в понедельник, поскольку доходность казначейских облигаций США резко растет, а цены на нефть остаются высокими, несмотря на снижение с внутридневных максимумов на фоне неоднозначных новостных заголовков о потенциальной сделке между США и Ираном. Курс XAU/USD торгуется на уровне $4 139 после достижения максимума $4 280.
XAU/USD резко падает, поскольку стремительный рост доходности и ожидания ужесточения политики ФРС оказывают давление на золото
Инфляционное давление продолжило усиливаться, несмотря на то, что нефть West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт сырой нефти, отступила до $93,00 за баррель, поднявшись на 0,6% после открытия недели ростом почти на 3%.
Неоднозначные новостные заголовки о потенциальной сделке между США и Ираном и отрицание этих утверждений официальными лицами сохраняют волатильность на финансовых рынках. Сообщения Al Hadath о согласии Ирана приостановить программу обогащения урана были опровергнуты Press TV, которая сообщила, что позиция Тегерана остается неизменной.
В субботу президент США Дональд Трамп отверг сделку с Ираном, направленную на возобновление судоходства через Ормузский пролив.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США остается повышенной: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с июня 2007 года, достигнув 5,27%, прежде чем сократить часть прироста до 5,23%.
Кроме того, выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые все чаще говорят о высоком уровне инфляции в США, повысили вероятность дальнейшего повышения процентных ставок. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук придерживается заметно ястребиного тона, ожидая сохранения инфляционного давления в ближайшие месяцы из-за развития ИИ и боевых действий на Ближнем Востоке.
Денежные рынки заложили в цены 65%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на октябрьском заседании. Однако декабрьское заседание практически гарантированно состоится, а вероятность повышения ставки оценивается в 94%, согласно Prime Terminal.
Теперь трейдеры переключают внимание на данные по рынку труда, включая отчет Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) о количестве открытых вакансий и текучести рабочей силы, отчет ADP об изменении занятости за сентябрь, базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE) и данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь.
Технический прогноз XAU/USD: золото готовится упасть ниже $4 100 на фоне резкого снижения RSI
После движения внутри бычьего клина золото пробило нижнюю линию тренда фигуры и направилось к следующей интересующей области, которой является дневной минимум 3 августа на уровне $4 019. Очевидно, что нисходящий тренд сохраняется, а медвежий импульс усиливается по мере вертикального снижения индекса относительной силы (RSI) и его приближения к зоне перепроданности.
Для продолжения снижения XAU/USD должен пробить отметку $4 100, а затем отметку $4 050. Ниже находится минимум 3 августа на уровне $4 019, на горизонте также остается отметка $4 000.
Для бычьего разворота золоту необходимо преодолеть отметку $4 200, а затем область схождения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 298 и $4 319 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD топчется на месте выше 0,7000 в преддверии заседания РБА
AUD/USD чередует рост со снижением чуть выше отметки 0,7000 в преддверии открытия торгов в Азии во вторник. Снижение пары следует за неплохим ростом доллара США на фоне усиления геополитической напряженности. В дальнейшем ожидается, что РБА повысит свою OCR до 4,60%.
EUR/USD выглядит под давлением в районе 1,1350
EURUSD начал неделю в обороне, тестируя область многонедельных минимумов вблизи 1,1350 после североамериканской сессии в понедельник. Улучшение настроений в отношении доллара США оказывает давление на единую валюту на фоне эскалации напряженности между США и Ираном и роста доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка.
Золото продолжает падать; внимание смещается к $4 100
Золото начинает неделю под давлением, снижаясь к отметке $4 100 за тройскую унцию, уровням, в последний раз наблюдавшимся в начале августа. Возобновление геополитических опасений в сочетании с укреплением доллара США и ростом доходности казначейских облигаций США держит желтый металл под сильным давлением в понедельник.
Strategy покупает 1 665 биткоинов на фоне возобновившейся геополитической напряженности
Биткоин (BTC) опустился ниже $84 000 в понедельник, поскольку Strategy (MSTR) объявила о новой покупке в казначейство на $143 миллиона на прошлой неделе, увеличив свои запасы до 847 666 BTC. Компания приобрела 1 665 BTC примерно за $142,7 миллиона, согласно заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в понедельник.
Вот что вам нужно знать во вторник, 29 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю с небольшого роста, возобновив свой недавний восходящий тренд и оставив позади пятничную заминку. Между тем, дальнейшее ужесточение политики ФРС по-прежнему остается в центре почти всех дискуссий, в то время как новая эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжает поддерживать бакс и ограничивать любое потенциальное снижение.