- Золото не удерживает приросты, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление DXY.
- Отказ Трампа отменить тарифы на Китай без уступок портит настроение на рынке.
- Трейдеры готовятся к насыщенной неделе данных из США, включая ВВП, ISM и Nonfarm Payrolls.
Цена на золото развернулась и стерла приросты четверга, упав ниже отметки $3 300, так как доллар США оставался в спросе, а золото не смогло воспользоваться снижением доходности казначейских облигаций США. Эскалация торговой войны между США и Китаем привела к падению цен на драгоценный металл, который торговался по $3 294, потеряв более 1,60%.
Рынки остаются волатильными, так как настроение колеблется между риском и безопасностью из-за комментариев президента США Дональда Трампа. Ранее Bloomberg сообщило, что Китай хочет освободить некоторые американские товары от тарифов. Трейдеры положительно отреагировали на эту новость, но позже Трамп заявил, что он "не снимет тарифы на Китай, если они не дадут нам что-то взамен".
Настроение ухудшилось, и хотя доллар США частично сократил свои приросты, индекс доллара США (DXY) снизился, он все равно остается на 0,23% выше на уровне 99,51. Это мешает золоту восстановить некоторые позиции, и, похоже, трейдеры были застигнуты врасплох после фиксации прибыли перед выходными.
Потребительское настроение в США ухудшилось в апреле, согласно данным Университета Мичигана (UoM), который сообщил о четвертом самом низком показателе с конца 1970-х годов.
На следующей неделе трейдеры ожидают выхода отчета JOLTS по открытым вакансиям в США за март, первой оценки валового внутреннего продукта (ВВП) за 1 квартал 2025 года, индекса PMI в производственном секторе ISM и данных по Nonfarm Payrolls за апрель.
Что касается шансов на снижение процентных ставок ФРС на предстоящем заседании, трейдеры видят 92% вероятность их сохранения на прежнем уровне, согласно Prime Market Terminal. Тем не менее, трейдеры ожидают, что ставка по федеральным фондам завершит год на уровне 3,45%, что соответствует 86 базисным пунктам снижения (bps).
Источник: Prime Market Terminal
Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото падает, так как доллар США восстанавливается
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, достигнув 4,266%.
- Реальная доходность в США обрушилась на четыре с половиной базисных пункта до 1,968%, как показали доходности защищенных от инфляции казначейских облигаций США на 10 лет.
- Потребительское настроение Университета Мичигана (UoM) в апреле снизилось с 57 до 52. Ожидания инфляции потребителей на один год выросли с 5% до 6,5%, а на пять лет - с 4,1% до 4,4%.
- В четверг президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что ФРС может действовать уже в июне, если данные это подтвердят, но подчеркнула, что неопределенность сказывается на бизнес-планировании.
Технический анализ XAU/USD: остается бычьим, но готов протестировать $3 200
Восходящий тренд золота остается неизменным, хотя драгоценный металл опускается ниже $3 300 из-за отсутствия приверженности покупателей к повышению цен выше $3 400. Также индекс относительной силы (RSI) показывает, что импульс покупателей ослабевает. Это открывает путь для продавцов, чтобы толкнуть XAU/USD вниз.
Первой поддержкой будет уровень $3 250. Пробитие этого уровня откроет путь к пику 3 апреля на уровне $3 167 и 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 041.
С другой стороны, если покупатели вернутся к уровню $3 300, следующим ключевым сопротивлением станет максимум 22 апреля на уровне $3 386, чтобы предотвратить падение цен со стороны продавцов. Следующий ключевой уровень сопротивления составит $3 400, за которым последуют уровни $3 450 и $3 500.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.