- Цена на золото привлекает некоторых покупателей на откате после резкого внутридневного снижения от недельного максимума.
- Снижение индекса потребительских цен (CPI) в США поднимает ставки на снижение процентных ставок ФРС и давит на доллар США, поддерживая цену на драгоценный металл.
- Торговые неопределенности и растущая геополитическая напряженность способствуют ограничению убытков для XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) разворачивает раннее снижение на европейской сессии к уровню $3 338 и в настоящее время находится в нейтральной зоне, чуть ниже недельного максимума, достигнутого в эту среду. Первоначальная реакция рынка на положительное развитие в торговой войне между США и Китаем оказалась недолговечной на фоне новых угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа в среду. Более того, растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сдерживает аппетит инвесторов к рискованным активам и служит попутным ветром для безопасного золота.
Тем временем доллар США (USD) не может воспользоваться скромным внутридневным отскоком и остается вблизи своего самого низкого уровня с 22 апреля на фоне мягких ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС). Фактически трейдеры увеличили свои ставки на то, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок в сентябре после того, как данные, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в США выросли медленнее, чем ожидалось, в мае. Это рассматривается как еще один фактор, поддерживающий недоходную цену на золото и способствующий остановке внутридневного снижения.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту не готовы сдаваться на фоне сочетания поддерживающих факторов
- Президент США Дональд Трамп обострил торговые напряженности в среду, заявив, что он установит односторонние тарифные ставки и уведомит торговых партнеров в течение двух недель. Это добавляет слой неопределенности и затмевает оптимизм, вызванный положительным тоном после торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.
- США приказали некоторым сотрудникам покинуть свое посольство в Багдаде и разрешили военным семьям добровольно покинуть Ближний Восток на фоне растущих рисков безопасности. Это произошло после того, как министр обороны Ирана Азиз Насирзаде угрожал нанести удар по базам США в регионе, если конфликт вспыхнет из-за его ядерной программы.
- Россия усилила бомбардировки, которые она назвала ответными мерами на недавние атаки Украины. Рано утром в четверг была зафиксирована новая концентрированная волна атак беспилотников на второй по величине город Украины Харьков. Это сохраняет геополитические риски и поддерживает цену на безопасное золото.
- Что касается экономических данных, то Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в среду, что индекс потребительских цен (CPI) вырос меньше, чем ожидалось, до 2,4% в годовом исчислении в мае по сравнению с 2,3% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз составлял 2,5%.
- Тем временем базовый индекс, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, соответствовал апрельскому увеличению и вырос на 2,8% в отчетном месяце. Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре на уровне 70%, что тянет доллар США к новому месячному минимуму.
- Теперь внимание рынка переключается на экономическую повестку США в четверг, в которой будет опубликован индекс цен производителей (PPI) и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице позже в североамериканской сессии. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD лежит вверх.
Цена на золото остается на пути к восстановлению уровня $3 400, несмотря на внутридневную волатильность
С технической точки зрения, отскок на этой неделе от 200-периодной простой скользящей средней (SMA) и последующая сила выше горизонтального сопротивления $3 348-3 350 благоприятствуют быкам XAU/USD. Это, наряду с положительными осцилляторами на дневных/часовых графиках, подтверждает конструктивный краткосрочный прогноз и должно позволить цене на золото подняться дальше к восстановлению круглого уровня $3 400. Некоторые последующие покупки должны проложить путь для расширения импульса к региону $3 430-3 435, выше которого товар может нацелиться на повторное тестирование исторического максимума, около психологической отметки $3 500, достигнутой в апреле.
С другой стороны, вышеупомянутое сопротивление, около уровня $3 350-3 348, теперь, похоже, защищает ближайшее снижение. Любой дальнейший откат может рассматриваться как возможность для покупки в районе $3 323-3 322. Это должно помочь ограничить снижение цены на золото вблизи круглого уровня $3 300 или 200-периодной SMA на четырехчасовом графике. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, прорыв которого изменит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.