- Цена на золото привлекает некоторых покупателей на откате после резкого внутридневного снижения от недельного максимума.
- Снижение индекса потребительских цен (CPI) в США поднимает ставки на снижение процентных ставок ФРС и давит на доллар США, поддерживая цену на драгоценный металл.
- Торговые неопределенности и растущая геополитическая напряженность способствуют ограничению убытков для XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) разворачивает раннее снижение на европейской сессии к уровню $3 338 и в настоящее время находится в нейтральной зоне, чуть ниже недельного максимума, достигнутого в эту среду. Первоначальная реакция рынка на положительное развитие в торговой войне между США и Китаем оказалась недолговечной на фоне новых угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа в среду. Более того, растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сдерживает аппетит инвесторов к рискованным активам и служит попутным ветром для безопасного золота.
Тем временем доллар США (USD) не может воспользоваться скромным внутридневным отскоком и остается вблизи своего самого низкого уровня с 22 апреля на фоне мягких ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС). Фактически трейдеры увеличили свои ставки на то, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок в сентябре после того, как данные, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в США выросли медленнее, чем ожидалось, в мае. Это рассматривается как еще один фактор, поддерживающий недоходную цену на золото и способствующий остановке внутридневного снижения.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту не готовы сдаваться на фоне сочетания поддерживающих факторов
- Президент США Дональд Трамп обострил торговые напряженности в среду, заявив, что он установит односторонние тарифные ставки и уведомит торговых партнеров в течение двух недель. Это добавляет слой неопределенности и затмевает оптимизм, вызванный положительным тоном после торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.
- США приказали некоторым сотрудникам покинуть свое посольство в Багдаде и разрешили военным семьям добровольно покинуть Ближний Восток на фоне растущих рисков безопасности. Это произошло после того, как министр обороны Ирана Азиз Насирзаде угрожал нанести удар по базам США в регионе, если конфликт вспыхнет из-за его ядерной программы.
- Россия усилила бомбардировки, которые она назвала ответными мерами на недавние атаки Украины. Рано утром в четверг была зафиксирована новая концентрированная волна атак беспилотников на второй по величине город Украины Харьков. Это сохраняет геополитические риски и поддерживает цену на безопасное золото.
- Что касается экономических данных, то Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в среду, что индекс потребительских цен (CPI) вырос меньше, чем ожидалось, до 2,4% в годовом исчислении в мае по сравнению с 2,3% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз составлял 2,5%.
- Тем временем базовый индекс, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, соответствовал апрельскому увеличению и вырос на 2,8% в отчетном месяце. Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре на уровне 70%, что тянет доллар США к новому месячному минимуму.
- Теперь внимание рынка переключается на экономическую повестку США в четверг, в которой будет опубликован индекс цен производителей (PPI) и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице позже в североамериканской сессии. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD лежит вверх.
Цена на золото остается на пути к восстановлению уровня $3 400, несмотря на внутридневную волатильность
С технической точки зрения, отскок на этой неделе от 200-периодной простой скользящей средней (SMA) и последующая сила выше горизонтального сопротивления $3 348-3 350 благоприятствуют быкам XAU/USD. Это, наряду с положительными осцилляторами на дневных/часовых графиках, подтверждает конструктивный краткосрочный прогноз и должно позволить цене на золото подняться дальше к восстановлению круглого уровня $3 400. Некоторые последующие покупки должны проложить путь для расширения импульса к региону $3 430-3 435, выше которого товар может нацелиться на повторное тестирование исторического максимума, около психологической отметки $3 500, достигнутой в апреле.
С другой стороны, вышеупомянутое сопротивление, около уровня $3 350-3 348, теперь, похоже, защищает ближайшее снижение. Любой дальнейший откат может рассматриваться как возможность для покупки в районе $3 323-3 322. Это должно помочь ограничить снижение цены на золото вблизи круглого уровня $3 300 или 200-периодной SMA на четырехчасовом графике. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, прорыв которого изменит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: Золото стремительно растет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Вот что вам нужно знать в пятницу, 13 июня: Приток капитала в безопасные активы доминирует на финансовых рынках в пятницу, инвесторы внимательно следят за углубляющимся конфликтом на Ближнем Востоке после того...
Крипторынки обрушились на фоне напряженности на Ближнем Востоке, стерев $1,15 млрд в процессе ликвидаций
Увеличение геополитической напряженности на Ближнем Востоке вызвало резкое падение рисковых активов, при этом криптовалютные рынки столкнулись со значительными убытками. В отчете Kobesissi Letter сообщается, что Иран заявляет...
Как заработать на геополитике?
USD/JPY умеренно растет в ходе европейской сессии пятницы, отступая от минимумов дня на уровне 142,79. Волатильность на рынке остается повышенной, что обусловлено значительной возросшей геополитической напряжённостью...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.