- Цена на золото испытывает трудности с использованием скромного роста предыдущего дня на фоне смешанных сигналов.
- Умеренное укрепление доллара США оказывает давление на актив, хотя снижение остается ограниченным.
- Трейдеры с нетерпением ожидают потенциального звонка Трампа-Си и важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) не имеет четкой внутридневной направленности в четверг и колеблется в узком торговом диапазоне в первой половине европейской сессии. Тем не менее, сырьевой актив остается близким к многонедельному максимуму, достигнутому во вторник, и, похоже, готов к дальнейшему росту на фоне сочетания поддерживающих факторов. Инвесторы остаются в напряжении на фоне растущих геополитических рисков и постоянной неопределенности, связанной с торговлей. Это может продолжать действовать как попутный ветер для безопасного драгоценного металла перед потенциальными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, разочаровывающие экономические данные из США в среду подтвердили рыночные ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дальше снижать процентные ставки в 2025 году. Это, наряду с фискальными проблемами США, не помогает доллару США (USD) привлечь каких-либо значительных покупателей и подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для недоходной цены на золото. Однако трейдеры, похоже, колеблются и предпочитают дождаться публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупок и оставаться под защитой.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту остаются в стороне; ожидаются звонок Трампа-Си и отчет по NFP США
- Автоматическая обработка данных (ADP) сообщила в среду, что работодатели в частном секторе США добавили всего 37 тыс. рабочих мест в мае, что ниже консенсус-прогнозов и является самым низким уровнем с марта 2023 года. Кроме того, данные за апрель были пересмотрены с 62 тыс. до 60 тыс.
- Кроме того, опрос Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в секторе услуг США неожиданно сократилась в мае впервые с июня 2024 года. Фактически, индекс PMI для сферы услуг ISM в США упал до 49,9 в прошлом месяце с 51,6 в апреле.
- Чувствительные к ставкам двухлетние и эталонные 10-летние доходности казначейских облигаций США упали до самого низкого уровня с 9 мая на фоне ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре. Более того, президент США Дональд Трамп призвал председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить ставки.
- Ожидания голубиного настроя ФРС, наряду с опасениями, что бюджетный дефицит США может ухудшиться быстрее, чем ожидалось, на фоне налогового и бюджетного законопроекта Трампа, не помогают доллару США привлечь покупателей. Это оказывает некоторую поддержку недоходному золоту.
- Повышение тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50% вступило в силу в среду. Это происходит накануне важного звонка между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином и на фоне возобновившихся опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
- Трамп заявил, что снова говорил с президентом России Владимиром Путиным, и что лидер Кремля пообещал ответить на атаку украинских бомбардировщиков. Трамп добавил, что перемирие в Украине остается далеким, что сохраняет премию за геополитический риск.
- США в пятый раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в Газе. Тем временем израильские удары по Газе убили почти 100 палестинцев за последние 24 часа на фоне блокады гуманитарной помощи.
- Трейдеры теперь ожидают выхода обычных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC могут дать некоторый импульс перед ожидаемым отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Цене на золото необходимо преодолеть немедленный барьер в $3,385, чтобы быки могли захватить краткосрочный контроль
С технической точки зрения, прорыв на этой неделе выше барьера $3 324-3 326 был воспринят как ключевой триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневных/часовых графиках уверенно находятся в положительной зоне и указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото остается вверх. Тем не менее, будет разумно дождаться дальнейших покупок выше уровня $3 385, или многонедельного максимума, достигнутого во вторник, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Пара XAU/USD может затем превысить отметку $3 400 и подняться дальше к уровню $3 433-3 435. Импульс может продолжить движение к уровню $3 500 или к историческому максимуму, установленному в апреле.
С другой стороны, область $3 355 может предложить непосредственную поддержку для цены на золото. Любое дальнейшее снижение может продолжить привлекать некоторых покупателей на падении и, скорее всего, останется ограниченным вблизи вышеупомянутого уровня сопротивления, около $3 326-3 324. Тем не менее, некоторые последующие продажи могут сделать товар уязвимым для дальнейшего ослабления ниже отметки $3 300 и тестирования горизонтальной поддержки в районе $3 286-3 285.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).