- Цена на золото испытывает трудности с использованием скромного роста предыдущего дня на фоне смешанных сигналов.
- Умеренное укрепление доллара США оказывает давление на актив, хотя снижение остается ограниченным.
- Трейдеры с нетерпением ожидают потенциального звонка Трампа-Си и важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) не имеет четкой внутридневной направленности в четверг и колеблется в узком торговом диапазоне в первой половине европейской сессии. Тем не менее, сырьевой актив остается близким к многонедельному максимуму, достигнутому во вторник, и, похоже, готов к дальнейшему росту на фоне сочетания поддерживающих факторов. Инвесторы остаются в напряжении на фоне растущих геополитических рисков и постоянной неопределенности, связанной с торговлей. Это может продолжать действовать как попутный ветер для безопасного драгоценного металла перед потенциальными переговорами между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, разочаровывающие экономические данные из США в среду подтвердили рыночные ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дальше снижать процентные ставки в 2025 году. Это, наряду с фискальными проблемами США, не помогает доллару США (USD) привлечь каких-либо значительных покупателей и подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для недоходной цены на золото. Однако трейдеры, похоже, колеблются и предпочитают дождаться публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупок и оставаться под защитой.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту остаются в стороне; ожидаются звонок Трампа-Си и отчет по NFP США
- Автоматическая обработка данных (ADP) сообщила в среду, что работодатели в частном секторе США добавили всего 37 тыс. рабочих мест в мае, что ниже консенсус-прогнозов и является самым низким уровнем с марта 2023 года. Кроме того, данные за апрель были пересмотрены с 62 тыс. до 60 тыс.
- Кроме того, опрос Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в секторе услуг США неожиданно сократилась в мае впервые с июня 2024 года. Фактически, индекс PMI для сферы услуг ISM в США упал до 49,9 в прошлом месяце с 51,6 в апреле.
- Чувствительные к ставкам двухлетние и эталонные 10-летние доходности казначейских облигаций США упали до самого низкого уровня с 9 мая на фоне ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре. Более того, президент США Дональд Трамп призвал председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить ставки.
- Ожидания голубиного настроя ФРС, наряду с опасениями, что бюджетный дефицит США может ухудшиться быстрее, чем ожидалось, на фоне налогового и бюджетного законопроекта Трампа, не помогают доллару США привлечь покупателей. Это оказывает некоторую поддержку недоходному золоту.
- Повышение тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50% вступило в силу в среду. Это происходит накануне важного звонка между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином и на фоне возобновившихся опасений по поводу торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
- Трамп заявил, что снова говорил с президентом России Владимиром Путиным, и что лидер Кремля пообещал ответить на атаку украинских бомбардировщиков. Трамп добавил, что перемирие в Украине остается далеким, что сохраняет премию за геополитический риск.
- США в пятый раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня в Газе. Тем временем израильские удары по Газе убили почти 100 палестинцев за последние 24 часа на фоне блокады гуманитарной помощи.
- Трейдеры теперь ожидают выхода обычных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC могут дать некоторый импульс перед ожидаемым отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Цене на золото необходимо преодолеть немедленный барьер в $3,385, чтобы быки могли захватить краткосрочный контроль
С технической точки зрения, прорыв на этой неделе выше барьера $3 324-3 326 был воспринят как ключевой триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневных/часовых графиках уверенно находятся в положительной зоне и указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото остается вверх. Тем не менее, будет разумно дождаться дальнейших покупок выше уровня $3 385, или многонедельного максимума, достигнутого во вторник, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. Пара XAU/USD может затем превысить отметку $3 400 и подняться дальше к уровню $3 433-3 435. Импульс может продолжить движение к уровню $3 500 или к историческому максимуму, установленному в апреле.
С другой стороны, область $3 355 может предложить непосредственную поддержку для цены на золото. Любое дальнейшее снижение может продолжить привлекать некоторых покупателей на падении и, скорее всего, останется ограниченным вблизи вышеупомянутого уровня сопротивления, около $3 326-3 324. Тем не менее, некоторые последующие продажи могут сделать товар уязвимым для дальнейшего ослабления ниже отметки $3 300 и тестирования горизонтальной поддержки в районе $3 286-3 285.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЦБ РФ понизил ставку впервые почти за три года
По итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Центробанк России впервые с сентября 2022 года понизил ключевую процентную ставку с 21% до 20%. Согласно официальному...
Биткоин нацелен на снижение ниже $100 000 на фоне фиксации прибыли и конфликта Трампа с Маском
Биткоин снизился на 3% в четверг, стерев более $84 млрд из своей рыночной капитализации, так как интенсивная фиксация прибыли долгосрочными держателями и экономическая неопределенность оказали влияние на цену...
Доллар рубит правду-матку
На миг финансовые рынки окунулись в старые-добрые времена, когда денежно-кредитная политика выступала главным водителем на Forex. Близость окончания цикла монетарной экспансии ЕЦБ взвинтила котировки EURUSD...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.