Цена на золото сохраняет положительный уклон, так как устойчивый спрос на безопасные активы компенсирует скромную силу USD

• Цена на золото привлекает покупателей третий день подряд на фоне глобального бегства в безопасные активы.
• Рост геополитических рисков и торговых неопределенностей способствует укреплению традиционных безопасных активов.
• Ставки на снижение процентной ставки ФРС также приносят пользу паре XAU/USD, хотя восстановление доллара США ограничивает рост.

Цена на золото (XAU/USD) сохраняет бычий тон третий день подряд в пятницу и торгуется близко к своему самому высокому уровню с 22 апреля в первой половине европейской сессии. На фоне неопределенности, связанной с торговлей, дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке сдерживает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на традиционные безопасные активы, включая желтый металл.

Кроме того, ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит стоимость заимствований в 2025 году, способствуют притоку средств в недоходное золото. Однако неплохое восстановление доллара США (USD) от самого низкого уровня с марта 2022 года ограничивает дальнейшие попытки роста для золота. Тем не менее, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков по XAU/USD и поддерживает возможность дальнейшего роста.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки по золоту сохраняют краткосрочный контроль на фоне растущей геополитической напряженности

• Израиль в пятницу провел превентивные авиаудары по Ирану, нацелившись на его ядерный завод и военные объекты. Это стало драматической эскалацией затянувшегося регионального конфликта на Ближнем Востоке и подняло цену на безопасное золото до самого высокого уровня с 22 апреля во время азиатской сессии.
• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на ядерную программу Ирана и будет продолжаться столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы. Израиль объявил чрезвычайное положение, заявив, что возможны ответные действия со стороны Ирана после операции.
• Тем временем, представитель вооруженных сил Ирана заявил, что Израиль провел атаки с поддержкой США. Однако высокопоставленный дипломат США Марко Рубио заявил, что Америка не участвовала в ударах и что Израиль сообщил им, что это действие было необходимо для его самообороны.
• Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что с этой атакой Израиль подготовил себе горькую судьбу и пообещал суровое наказание за то, что он назвал преступлением. Это повышает риск региональной и более разрушительной войны, что негативно сказывается на настроении инвесторов.
• На торговом фронте президент США Дональд Трамп расширил 50%-ные тарифы на сталь на ряд бытовых приборов. Министр торговли США Говард Латник заявил, что тарифы на китайские импортные товары остаются на уровне 55% и не изменятся с этого момента.
• Бюро статистики труда США сообщило, что индекс цен производителей в мае остался на низком уровне и вырос на 0,1% по сравнению с пересмотренным снижением на 0,2% в апреле. Это происходит на фоне незначительного роста потребительских цен в США, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего смягчения политики ФРС.
• Трейдеры теперь ожидают предварительного релиза индекса потребительских настроений Мичигана и ожиданий инфляции для краткосрочного импульса. Однако внимание по-прежнему будет сосредоточено на событиях, связанных с торговой политикой Трампа и конфликтами на Ближнем Востоке.

Цена на золото может нацелиться на повторное тестирование исторического максимума, как только будет решительно преодолен немедленный барьер в $3,445

С технической точки зрения недавний рост, наблюдаемый за последний месяц, происходил вдоль восходящего канала. Это указывает на хорошо установленный краткосрочный восходящий тренд, который, наряду с тем фактом, что осцилляторы на дневном графике находятся в бычьей зоне, подтверждает позитивный краткосрочный прогноз для цены на золото. Следовательно, последующее движение к испытанию исторического максимума, около психологической отметки $3 500, достигнутой в апреле, выглядит вполне возможным. Эта отметка совпадает с верхней границей восходящего канала, прорыв которой будет рассматриваться как новый сигнал для бычьих трейдеров.

С другой стороны, любой коррективный откат теперь может рассматриваться как возможность для покупки и найти достойную поддержку в районе отметки $3 400. Однако последующие продажи ниже уровня $3 385 должны проложить путь для дополнительных потерь к промежуточной поддержке $3 355 на пути к области $3 330-3 329, представляющей нижнюю границу восходящего канала. Убедительный прорыв ниже последней отменит конструктивную картину и изменит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.