- Золото возвращает себе 100-дневную SMA после волатильности, вызванной публикацией CPI.
- Вероятность повышения ставки ФРС подскочила до 91%, но реакция доллара США угасает.
- Слабые настроения и снижение доходности помогают золоту восстановить позиции.
Цена на золото (XAU/USD) отскакивает от внутридневных минимумов ниже $4 300 в пятницу и возвращается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 335 после публикации данных по инфляции в США, которые усилили ожидания того, что повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе практически неизбежно. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 3737, с повышением более чем на 1,29%.
XAU/USD восстанавливается после публикации CPI, поскольку реакция доллара угасает, а доходность снижается
Индекс потребительских цен (CPI) в США за август вырос на 0,4% м/м, увеличившись в годовом выражении на 3,4%; оба показателя совпали с ожиданиями. Базовый CPI вырос на 0,3%, немного превысив прогноз в 0,2%; за последний год показатель остался на уровне 2,4%, снизившись по сравнению с июльским значением и совпав с оценками.
Эти данные укрепили доллар США. Однако первоначальная реакция ослабла, несмотря на то, что денежные рынки заложили в цены 91%-ную вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на заседании на следующей неделе, согласно Prime Terminal.
В результате индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику корзины из шести валют по отношению к доллару США, держится на уровне 99,00, снизившись на минимальные 0,05%.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь ухудшился, поскольку американские домохозяйства становятся более пессимистичными. Индекс снизился с 51,7 до 47,8, не дотянув до прогнозов на уровне 51. Директор опроса Джоанн Сюй отметила: "На фоне возобновившегося роста цен на топливо и торговой напряженности потребители ожидают усиления давления на свои кошельки в будущем."
В том же отчете отмечается, что американцы ожидают роста инфляции с 4% до 4,6% в течение одного года, а в перспективе пяти лет прогнозируют ее повышение с 3,3% до 3,4%.
Тем временем цены на золото сохраняют устойчивость, стабильно растут и получают поддержку от снижения доходности американских облигаций в ходе сессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт до 4,951%, хотя за неделю она выросла более чем на 16,5 базисного пункта, или на 3,49%.
В целом дальнейшая динамика золота будет зависеть от решения ФРС по монетарной политике на следующей неделе и пресс-конференции председателя ФРС Кевина Уорша.
Помимо заседания FOMC, экономический календарь США будет включать среднее значение изменения занятости ADP за 4 недели, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, данные по розничным продажам, рынку жилья и заявкам на пособие по безработице, а также выступления представителей ФРС.
Прогноз цены XAU/USD: золото растет, но испытывает трудности, поскольку продавцы защищают уровень $4 400
Динамика цены показывает, что золото постепенно растет, но испытывает трудности с пробоем выше $4 400, что свидетельствует о появлении продавцов в районе этого уровня, которые противостоят покупателям и нацеливаются на $4 500 или более высокие уровни.
Несмотря на это, индекс относительной силы (RSI) направляется вверх, но остается ниже нейтрального уровня. Поэтому сохраняется дальнейшее давление продаж, ограничивающее рост XAU.
С точки зрения роста, первым ключевым сопротивлением выступает уровень $4 400. После его пробоя откроется путь к ключевым психологическим уровням $4 450 и $4 500, за которыми следует 200-дневная SMA на уровне $4 538.
С точки зрения снижения, XAU/USD должна опуститься ниже 100-дневной SMA на уровне $4 335 и пробить отметку $4 300. Ниже находится минимум 2 сентября на уровне $4 282, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $4 269.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением; пробивает вниз 1,1600
EUR/USD теряет дальнейший моментум и опускается обратно ниже отметки 1,1600 во второй половине пятничной сессии. Таким образом, пара усиливает медвежий тон во второй половине недели, несмотря на отсутствие четкого направления у доллара США.
GBP/USD держится в плюсе выше 1,3500
Пара GBP/USD пытается удержать дневной рост выше уровня 1,3500 по мере завершения недели. Действительно, Cable набирает умеренный импульс в пятницу, сумев обратить вспять ранее начавшийся откат и отвоевать нижнюю часть района 1,3500 на фоне нерешительной динамики доллара США.
Золото: рост по-прежнему ограничен уровнем $4 400
Золото вновь обретает самообладание и торгуется с приличным ростом в пятницу, сумев вновь переключить внимание на отметку $4 440 за тройскую унцию. Таким образом, драгоценный металл разворачивает снижение четверга, поскольку доллар США в конце недели чередует рост и потери.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает снижение, поскольку возобновившиеся притоки в ETF не смогли улучшить перспективы
Ripple (XRP) падает ниже $1,33 в пятницу, отмечая третий день подряд снижения. Токен продолжает следовать за более широким спадом на рынке криптовалют, при этом инвесторы внимательно следят за возросшей макроэкономической неопределенностью в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.