- Золото достигает нового исторического максимума на фоне атак Трампа на Пауэлла, называя его "главным неудачником" за задержку снижения ставок.
- DXY обрушивается до 97,92 на фоне вопросов о независимости ФРС и сохраняющихся рисках стагфляции.
- Трейдеры готовятся к ключевым выступлениям ФРС на этой неделе от Джефферсона, Харкера и Кашкари на фоне растущей неопределенности в политике.
Цена на золото начинает неделю с повышения, увеличившись более чем на 2,56% и обновив предыдущий рекордный максимум, так как драгоценный металл достиг $3 430 на фоне неопределенности из-за комментариев, угрожающих подорвать независимость Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 419 после достижения дневного минимума в $3 329.
Спрос на золото увеличился, так как президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на ФРС. Он назвал председателя ФРС Джерома Пауэлла "главным неудачником" и сказал, что он всегда слишком поздно снижает стоимость заимствований.
На прошлой неделе Пауэлл заявил, что центральный банк США находится в режиме ожидания и даже отметил возможность стагфляционного сценария, признав: "Мы можем оказаться в сложной ситуации, когда наши цели двойного мандата находятся в напряжении."
Растущее напряжение между Трампом и Пауэллом, наряду с противоречивой торговой политикой, оказали давление на доллар, который, согласно индексу доллара США (DXY), упал до трехлетних минимумов на уровне 97,92.
Что касается данных, то экономическая повестка США отсутствует, хотя она может набрать обороты, в основном поддерживаемая выступлениями представителей ФРС. Вице-председатель Филипп Джефферсон, председатель ФРС Филадельфии Патрик Харкер и Нил Кашкари из Миннеаполиса все готовы выступить с комментариями во вторник.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото стремительно растет до рекордного максимума на фоне высоких доходностей в США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 4,373%, но не смогла ограничить цены на золото.
- Реальные доходности в США также выросли, увеличившись на три с половиной базисных пункта до 2,14%, как показали доходности 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции.
- На рынках ставок трейдеры денежного рынка заложили 94,5 базисных пункта снижения ставок ФРС к концу 2025 года, при этом первое снижение ожидается в июле.
- Что касается данных, то на этой неделе экономическая повестка США будет насыщена выступлениями представителей ФРС, предварительными индексами PMI от S&P Global, заказами на товары длительного пользования и окончательным значением индекса потребительских настроений от Университета Мичигана.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото готова протестировать уровень $3 450 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд цен на золото остается в силе, даже с возможностью тестирования уровня $3 500, который, по данным Citi, может быть достигнут в течение следующих трех месяцев. Индекс относительной силы (RSI) стал перекупленным, что указывает на то, что драгоценный металл может быть готов к откату, но прорыв последнего пика предполагает, что быки могут достичь $3 450 в ближайшей перспективе.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 400, первой поддержкой станет максимум 17 апреля на уровне $3 357, за которым последует уровень $3 300.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.